По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
895175 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
895175
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.05.2024
Дата КД (расч.)
20.05.2024
Дата фиксации
19.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
13.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2365468706
Credit Suisse AG (London) 20/08/24
Credit Suisse AG (London)
Registrar of Companies in England and Wales
облигации
XS2365468706
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.08.2024
Дата погашения плановая
20.08.2024
892045 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
892045
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
21.05.2024
Дата КД (расч.)
21.05.2024
Дата фиксации
17.05.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
BMG3602E1084
Flow Traders Ltd. ORD SHS
Flow Traders Ltd.
акции
обыкновенные
BMG3602E1084
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.15
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
21.05.2024
868828 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
868828
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
01.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
866345
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.009244
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
01.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
01.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL3500LAA72
FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40
FEL Energy VI S.a.r.l.
облигации
USL3500LAA72
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
904.669378
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
01.12.2040
Дата погашения плановая
03.12.2040
868319 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
868319
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.05.2024
Дата КД (расч.)
29.05.2024
Дата фиксации
28.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.635
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
29.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US89153VAV18
Total Capital International S.A. 3.127 29/05/50
Total Capital International S.A.
облигации
US89153VAV18
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.05.2050
Дата погашения плановая
30.05.2050
866345 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
866345
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
01.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
868828
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
2.7990972
Размер погашаемой части в валюте платежа
27.990972
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL3500LAA72
FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40
FEL Energy VI S.a.r.l.
облигации
USL3500LAA72
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
904.669378
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
01.12.2040
Дата погашения плановая
03.12.2040
845397 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
845397
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.05.2024
Дата КД (расч.)
30.05.2024
Дата фиксации
29.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
926482
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
30.07.2023
Дата окончания текущего купонного периода
30.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
300
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1843432821
Air Baltic Corporation A/S 6.75 30/07/24
Air Baltic Corporation A/S
облигации
XS1843432821
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
30.07.2024
Дата погашения плановая
30.07.2024
821330 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
821330
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.05.2024
Дата КД (расч.)
22.05.2024
Дата фиксации
21.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
821342
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
32.16
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106EZ0
Биржевые облигации с обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П04
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"
4B02-04-00554-R-001P
21.06.2023
ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области
облигации
RU000A106EZ0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.08.2026
Дата погашения плановая
25.08.2026
Серия выпуска облигаций
БО-П04
812877 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
812877
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
11.06.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1035Y6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П08
Акционерное общество "БМ-Банк"
4B02-15-02209-B-001P
03.06.2020
Московская регистрационная палата
облигации
RU000A1035Y6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.06.2026
Дата погашения плановая
04.06.2026
Серия выпуска облигаций
БО-П08
66515 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
66515
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.05.2024
Дата КД (расч.)
22.05.2024
Дата фиксации
21.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
22.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0559915961
VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25
Veb Finance plc
Companies Acts (Ireland)
облигации
XS0559915961
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.11.2025
Дата погашения плановая
24.11.2025
649372 [TEND] Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
649372
Код типа
TEND
Наименование типа КД
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
IT0003497168
Telecom Italia S.p.A._ORD SHS
Telecom Italia S.p.A.
акции
обыкновенные
IT0003497168
567317 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
567317
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Референсы связанных корпоративных действий
664385
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USY267BJGT59
Future Retail Limited 5.6 22/01/25
Future Retail Limited
облигации
USY267BJGT59
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.01.2025
Дата погашения плановая
22.01.2025
307766 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
307766
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
11.09.2024
Дата КД (расч.)
11.09.2024
Дата фиксации
10.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
28.63
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
12.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
11.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYAP9
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-06
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-06-32432-H-001P
14.09.2017
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A0ZYAP9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
671.58
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
01.09.2032
Дата погашения плановая
01.09.2032
Серия выпуска облигаций
001P-06
307089 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
307089
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
20.05.2024
Дата КД (расч.)
20.05.2024
Дата фиксации
19.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USN1384FAB15
Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35 20/05/24
Bharti Airtel International (Netherlands) B.V.
облигации
USN1384FAB15
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.05.2024
Дата погашения плановая
20.05.2024
304850 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
304850
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.05.2024
Дата КД (расч.)
22.05.2024
Дата фиксации
21.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
305030
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
1.22
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JY023
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-05-32432-H-001P
15.08.2017
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A0JY023
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
55
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.08.2024
Дата погашения плановая
21.08.2024
Серия выпуска облигаций
001P-05
304822 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
304822
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
22.05.2024
Дата КД (расч.)
22.05.2024
Дата фиксации
21.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
4.5
Размер погашаемой части в валюте платежа
45
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JY023
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-05-32432-H-001P
15.08.2017
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A0JY023
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
55
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.08.2024
Дата погашения плановая
21.08.2024
Серия выпуска облигаций
001P-05
219484 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
219484
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.06.2024
Дата КД (расч.)
26.06.2024
Дата фиксации
25.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.875
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
26.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
26.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US279158AL39
Ecopetrol S.A. 5.375 26/06/26
Ecopetrol S.A.
облигации
US279158AL39
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
26.06.2026
Дата погашения плановая
26.06.2026
926428 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926428
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
21.06.2024
Дата КД (расч.)
21.06.2024
Дата фиксации
07.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
926431
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US0708301041
Bath & Body Works, Inc. ORD SHS
Bath & Body Works, Inc.
акции
обыкновенные
US0708301041
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.2
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
07.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
21.06.2024
926427 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926427
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
25.06.2024
Дата КД (расч.)
25.06.2024
Дата фиксации
01.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
926422
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
25.06.2024 00:00:00
Форма проведения собрания
Заочная
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределение прибыли Общества за 2023 г.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A106XF2
Акции обыкновенные ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
1-01-03109-G
11.07.2022
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
акции
обыкновенные
RU000A106XF2
АО "РЕЕСТР"
926424 [TREC] Возврат части налогов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926424
Код типа
TREC
Наименование типа КД
Возврат части налогов
Дата КД (план.)
10.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
893105
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
NO0005052605
Norsk Hydro ASA_ORD SHS
Norsk Hydro ASA
акции
обыкновенные
NO0005052605
926422 [INFO] Информация
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926422
Код типа
INFO
Наименование типа КД
Информация
Дата КД (план.)
21.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
926427
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A106XF2
Акции обыкновенные ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
1-01-03109-G
11.07.2022
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
акции
обыкновенные
RU000A106XF2
АО "РЕЕСТР"