По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
873319 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
873319
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
15.06.2024
Дата фиксации
14.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4500
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
15.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
183
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1756703275
Raiffeisen Bank International AG UNDT
Raiffeisen Bank International AG
Коммерческий суд Вены
облигации
XS1756703275
Показать детали
Номинальная стоимость
200000
Остаточная номинальная стоимость
200000
Валюта номинала
EUR
873250 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
873250
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
15.06.2024
Дата фиксации
14.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
183
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2270577344
Kingdom of Morocco 4.0 11/12/50
The Kingdom of Morocco
облигации
XS2270577344
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
11.12.2050
Дата погашения плановая
12.12.2050
870085 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
870085
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
03.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107BR1
Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-02
Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"
4B02-02-00676-R-001P
29.11.2023
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A107BR1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.11.2025
Дата погашения плановая
25.11.2025
Серия выпуска облигаций
001Р-02
869627 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
869627
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
02.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
869664
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.62
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
02.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107BH2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01-001Р
Общество с ограниченной ответственностью "Ист Лоджистикал Системс"
4B02-01-00118-L-001P
22.11.2023
Инспекция Федеральной налоговой службы России по Индустриальному району г. Хабаровска
облигации
RU000A107BH2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.11.2026
Дата погашения плановая
19.11.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01-001Р
869546 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
869546
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
02.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.89
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
02.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107AG6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03
Публичное акционерное общество "Россети Центр"
4B02-03-10214-A-001P
27.11.2023
Межрайонная ИМНС России №1 по Тверской области
облигации
RU000A107AG6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.05.2027
Дата погашения плановая
18.05.2027
Серия выпуска облигаций
001P-03
869416 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
869416
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
02.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
869447
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.21
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
02.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107BD1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "Фармфорвард"
4B02-01-00123-L
24.11.2023
МИФНС России № 10 по Тульской области
облигации
RU000A107BD1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.11.2026
Дата погашения плановая
19.11.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01
868015 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
868015
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
01.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.59
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107B35
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-346
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4B02-346-01000-B-001P
23.11.2023
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A107B35
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
01.12.2026
Дата погашения плановая
01.12.2026
Серия выпуска облигаций
Б-1-346
865674 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
865674
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.05.2024
Дата КД (расч.)
20.05.2024
Дата фиксации
17.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
20.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP06518AE74
Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29
Government of the Commonwealth of The Bahamas, Ministry of Finance
облигации
USP06518AE74
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.11.2029
Дата погашения плановая
20.11.2029
864715 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
864715
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.05.2024
Дата КД (расч.)
19.05.2024
Дата фиксации
17.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
27.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
19.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
19.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2260457754
Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank 5.5 19/11/25
Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank
облигации
XS2260457754
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
19.11.2025
Дата погашения плановая
19.11.2025
864580 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
864580
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.05.2024
Дата КД (расч.)
18.05.2024
Дата фиксации
17.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
24.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
18.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
18.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2320779213
China Water Affairs Group Limited 4.85 18/05/26
China Water Affairs Group Limited
облигации
XS2320779213
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
18.05.2026
Дата погашения плановая
18.05.2026
864468 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
864468
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.05.2024
Дата КД (расч.)
18.05.2024
Дата фиксации
17.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
18.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
18.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2343337122
Fortune Star (BVI) Limited 5.0 18/05/26
Fortune Star (BVI) Limited
облигации
XS2343337122
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
18.05.2026
Дата погашения плановая
18.05.2026
853638 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
853638
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
03.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
11.47
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106ZP6
Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 03 неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
4-03-00668-R-001P
10.08.2023
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A106ZP6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.12.2032
Дата погашения плановая
03.12.2032
Серия выпуска облигаций
03
850147 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
850147
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
01.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
850201
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.77
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
02.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106ZQ4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01-001Р
Общество с ограниченной ответственностью "Феррум"
4B02-01-00110-L-001P
08.09.2023
Инспекция МНС России по Сормовскому району г. НижнегоНовгорода
облигации
RU000A106ZQ4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.09.2028
Дата погашения плановая
08.09.2028
Серия выпуска облигаций
БО-01-001Р
842146 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
842146
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
03.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
842186
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.77
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106UK8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002MC-02 размещаемые среди квалифицированных инвесторов
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит"
4B02-02-00340-R-002P
01.09.2023
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A106UK8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.08.2026
Дата погашения плановая
24.08.2026
Серия выпуска облигаций
002MC-02
839733 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
839733
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
03.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
839761
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.56
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106UB7
Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03
Акционерное общество "Кириллица"
4B02-02-01566-G
31.08.2023
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги
облигации
RU000A106UB7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.08.2026
Дата погашения плановая
24.08.2026
Серия выпуска облигаций
БО-03
837913 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
837913
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
01.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.59
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106TM6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-343
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4B02-342-01000-B-001P
28.08.2023
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A106TM6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
01.09.2026
Дата погашения плановая
01.09.2026
Серия выпуска облигаций
Б-1-343
814724 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
814724
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
02.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
814755
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
12.21
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
02.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106CJ8
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-02, размещаемые среди квалифицированных инвесторв
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
4B02-02-00533-R-001P
30.05.2023
Межрайонная ИФНС № 46 по г. Москве
облигации
RU000A106CJ8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
900
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.05.2026
Дата погашения плановая
25.05.2026
Серия выпуска облигаций
001P-02
814708 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
814708
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
02.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
10
Размер погашаемой части в валюте платежа
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106CJ8
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-02, размещаемые среди квалифицированных инвесторв
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
4B02-02-00533-R-001P
30.05.2023
Межрайонная ИФНС № 46 по г. Москве
облигации
RU000A106CJ8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
900
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.05.2026
Дата погашения плановая
25.05.2026
Серия выпуска облигаций
001P-02
797348 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
797348
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
03.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.34
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1062J1
Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 02 неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
4-02-00668-R-001P
29.12.2022
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A1062J1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.04.2031
Дата погашения плановая
03.04.2031
Серия выпуска облигаций
02
785291 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
785291
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
03.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
785295
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.92
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105WW1
Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 02, предназаначенные для квалифицированных инвесторов
Общество с ограниченной ответственностью "Микро Капитал Руссия"
4-01-00667-R
05.12.2022
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва
облигации
RU000A105WW1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.03.2025
Дата погашения плановая
03.03.2025
Серия выпуска облигаций
02