По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
884531 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
884531
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.12.2024
Дата КД (расч.)
30.12.2024
Дата фиксации
27.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
884549
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92189F6768
инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда
VanEck Semiconductor ETF
Van Eck Associates Corporation
открытый
паи
US92189F6768
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.12.2024
884525 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
884525
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.10.2024
Дата КД (расч.)
04.10.2024
Дата фиксации
01.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
884543
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92189F4375
акции открытого инвестиционного фонда VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
Van Eck Associates Corporation
открытый
паи
US92189F4375
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.10.2024
884471 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
884471
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.04.2024
Дата КД (расч.)
19.04.2024
Дата фиксации
18.04.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
19.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2230882529
Goldman Sachs International 19/10/27
Голдман Сакс Интернейшнл
Реестр компаний Англии и Уэльса
облигации
XS2230882529
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.10.2025
Дата погашения плановая
20.10.2025
884449 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
884449
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.04.2024
Дата КД (расч.)
19.04.2024
Дата фиксации
18.04.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
19.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2335900291
Goldman Sachs International 20/07/27
Голдман Сакс Интернейшнл
Реестр компаний Англии и Уэльса
облигации
XS2335900291
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.07.2024
Дата погашения плановая
19.07.2024
884446 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
884446
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.04.2024
Дата КД (расч.)
19.04.2024
Дата фиксации
18.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.375
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
19.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2335900374
Goldman Sachs International 20/07/27
Голдман Сакс Интернейшнл
Реестр компаний Англии и Уэльса
облигации
XS2335900374
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
19.07.2024
Дата погашения плановая
19.07.2024
884418 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
884418
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.04.2024
Дата КД (расч.)
19.04.2024
Дата фиксации
18.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
19.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2393765255
HSBC Bank PLC 22/10/24
HSBC BANK PLC
Companies House
облигации
XS2393765255
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.10.2024
Дата погашения плановая
22.10.2024
883945 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
883945
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.04.2024
Дата КД (расч.)
16.04.2024
Дата фиксации
15.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
17.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2054862912
Barclays Bank PLC 16/01/25
Barclays Bank PLC
Financial Services Authority
облигации
XS2054862912
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.01.2025
Дата погашения плановая
16.01.2025
883945 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
883945
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.04.2024
Дата КД (расч.)
16.04.2024
Дата фиксации
15.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
17.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2054862912
Barclays Bank PLC 16/01/25
Barclays Bank PLC
Financial Services Authority
облигации
XS2054862912
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.01.2025
Дата погашения плановая
16.01.2025
883918 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
883918
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
17.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
88
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2309494255
Credit Suisse AG (London) 15/04/24
Credit Suisse AG (London)
Registrar of Companies in England and Wales
облигации
XS2309494255
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.04.2024
Дата погашения плановая
15.04.2024
883917 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
883917
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
17.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
88
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2320706760
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 14/04/26
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
Trade and Companies Register, Luxembourg
облигации
XS2320706760
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
14.04.2026
Дата погашения плановая
14.04.2026
883697 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
883697
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Дата КД (план.)
11.04.2024
Дата КД (расч.)
11.04.2024
Дата фиксации
23.02.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
GB00BN7SWP63
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5
GSK plc
акции
обыкновенные
GB00BN7SWP63
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.16
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.02.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
11.04.2024
883678 [MRGR] Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
883678
Код типа
MRGR
Наименование типа КД
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US8454671095
Southwestern Energy Company_ORD SHS
Southwestern Energy Company
акции
обыкновенные
US8454671095
883644 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
883644
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1121825843
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 14/07/26
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
облигации
CH1121825843
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
14.07.2026
Дата погашения плановая
14.07.2026
883596 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
883596
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2253397165
Marex Financial 15/04/24
Marex Financial
облигации
XS2253397165
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.04.2024
Дата погашения плановая
15.04.2024
883594 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
883594
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2253397322
Marex Financial 15/04/24
Marex Financial
облигации
XS2253397322
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.04.2024
Дата погашения плановая
15.04.2024
883515 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
883515
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
37.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2254514271
BBVA Global Markets B.V. 15/04/24
BBVA Global Markets B.V.
облигации
XS2254514271
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.04.2024
Дата погашения плановая
15.04.2024
883501 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
883501
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
16.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2274338412
Goldman Sachs International 14/04/26
Голдман Сакс Интернейшнл
Реестр компаний Англии и Уэльса
облигации
XS2274338412
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
14.04.2026
Дата погашения плановая
14.04.2026
883494 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
883494
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2275841737
Marex Financial 15/01/26
Marex Financial
облигации
XS2275841737
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.01.2026
Дата погашения плановая
15.01.2026
883492 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
883492
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2275855281
Marex Financial 15/07/24
Marex Financial
облигации
XS2275855281
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.07.2024
Дата погашения плановая
15.07.2024
883423 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
883423
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
16.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2301708272
Marex Financial 15/10/24
Marex Financial
облигации
XS2301708272
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
15.10.2024
Дата погашения плановая
15.10.2024