По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
468627 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
468627
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.04.2024
Дата КД (расч.)
22.04.2024
Дата фиксации
21.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
22.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2010040397
Uralkali Finance Designated Activity Company 4.00 22/10/24
Uralkali Finance Designated Activity Company
облигации
XS2010040397
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.10.2024
Дата погашения плановая
22.10.2024
458650 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
458650
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.03.2024
Дата КД (расч.)
19.03.2024
Дата фиксации
18.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
458662
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
2.96
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.03.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1015P6
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-02-00412-R-001P
09.12.2019
Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области
облигации
RU000A1015P6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
300
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.11.2024
Дата погашения плановая
14.11.2024
Серия выпуска облигаций
001P-02
454767 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
454767
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
02.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.08
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
02.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1013N6
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"
4B02-03-00331-R-001P
24.10.2019
ИФНС России по Ленинскому району г.Чебоксары
облигации
RU000A1013N6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.10.2029
Дата погашения плановая
04.10.2029
Серия выпуска облигаций
БО-П03
454766 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
454766
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.05.2024
Дата КД (расч.)
03.05.2024
Дата фиксации
02.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.08
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1013N6
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"
4B02-03-00331-R-001P
24.10.2019
ИФНС России по Ленинскому району г.Чебоксары
облигации
RU000A1013N6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.10.2029
Дата погашения плановая
04.10.2029
Серия выпуска облигаций
БО-П03
454547 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
454547
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.04.2024
Дата КД (расч.)
24.04.2024
Дата фиксации
23.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
454559
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4.99
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1013C9
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "Ист Сайбериан петролеум"
4B02-01-00448-R-001P
19.11.2019
Межрайонная ИФНС России № 23 по Красноярскому краю
облигации
RU000A1013C9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
420
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.12.2024
Дата погашения плановая
28.12.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П01
454483 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
454483
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
24.04.2024
Дата КД (расч.)
24.04.2024
Дата фиксации
23.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
1
Размер погашаемой части в валюте платежа
10
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1013C9
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "Ист Сайбериан петролеум"
4B02-01-00448-R-001P
19.11.2019
Межрайонная ИФНС России № 23 по Красноярскому краю
облигации
RU000A1013C9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
420
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.12.2024
Дата погашения плановая
28.12.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П01
451295 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
451295
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
06.05.2024
Дата КД (расч.)
06.05.2024
Дата фиксации
03.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
451300
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
33.66
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
06.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1010M4
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-17R
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
4B02-17-65045-D-001P
06.11.2019
Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
облигации
RU000A1010M4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.11.2025
Дата погашения плановая
03.11.2025
Серия выпуска облигаций
001P-17R
451206 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
451206
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
06.05.2024
Дата КД (расч.)
06.05.2024
Дата фиксации
03.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
451261
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
12.13
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
06.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1010D3
Облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
RU35013RSY0
18.10.2019
Правительство Республики Саха (Якутия)
облигации
RU000A1010D3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
700
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.11.2026
Дата погашения плановая
02.11.2026
451068 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
451068
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.05.2024
Дата КД (расч.)
03.05.2024
Дата фиксации
02.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
451074
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.16
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
03.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1010B7
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-13
Публичное акционерное общество "Транснефть"
4B02-13-00206-A-001P
05.11.2019
Московская регистрационная палата
облигации
RU000A1010B7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.10.2026
Дата погашения плановая
30.10.2026
Серия выпуска облигаций
БО-001P-13
449814 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
449814
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.05.2024
Дата КД (расч.)
30.04.2024
Дата фиксации
27.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
449827
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.14
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
31.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
30.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101012
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-12
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
4B02-12-01669-A-001P
30.10.2019
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A101012
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.10.2029
Дата погашения плановая
23.10.2029
Серия выпуска облигаций
001P-12
449200 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
449200
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
23.04.2024
Дата КД (расч.)
23.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
446916
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100YQ0
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-09
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
4B02-09-00122-A-002P
22.10.2019
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A100YQ0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.10.2029
Дата погашения плановая
11.10.2029
Серия выпуска облигаций
002Р-09
449024 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
449024
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
25.04.2024
Дата КД (расч.)
25.04.2024
Дата фиксации
24.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
449029
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.38
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
25.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100ZL8
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"
4B02-05-55234-E-001P
28.10.2019
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
облигации
RU000A100ZL8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.10.2024
Дата погашения плановая
24.10.2024
Серия выпуска облигаций
001P-05
447683 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
447683
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.04.2024
Дата КД (расч.)
23.04.2024
Дата фиксации
22.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
447997
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
7.67
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100Z91
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-15
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-15-32432-H-001P
24.10.2019
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A100Z91
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.10.2025
Дата погашения плановая
21.10.2025
Серия выпуска облигаций
001P-15
446917 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
446917
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.07.2024
Дата КД (расч.)
18.07.2024
Дата фиксации
17.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
912917
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22.44
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
18.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100YQ0
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-09
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
4B02-09-00122-A-002P
22.10.2019
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A100YQ0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.10.2029
Дата погашения плановая
11.10.2029
Серия выпуска облигаций
002Р-09
446457 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
446457
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.05.2024
Дата КД (расч.)
29.04.2024
Дата фиксации
27.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
32.83
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
30.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100YD8
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"
4B02-02-00318-R
14.10.2019
ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска
облигации
RU000A100YD8
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
2663
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
26.09.2024
Дата погашения плановая
26.09.2024
Серия выпуска облигаций
БО-02
445000 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
445000
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.04.2024
Дата КД (расч.)
07.04.2024
Дата фиксации
05.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
40
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
07.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2010043656
SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30
SovCom Capital Designated Activity Company
облигации
XS2010043656
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
07.04.2030
Дата погашения плановая
08.04.2030
441560 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
441560
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.04.2024
Дата КД (расч.)
23.03.2024
Дата фиксации
22.03.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.25
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.09.2023
Дата окончания текущего купонного периода
23.03.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2010044621
Sibur Securities Designated Activity Company 3.45 23/09/24
Sibur Securities Designated Activity Company
облигации
XS2010044621
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.09.2024
Дата погашения плановая
23.09.2024
439433 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
439433
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.03.2024
Дата КД (расч.)
16.03.2024
Дата фиксации
15.03.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.75
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.09.2023
Дата окончания текущего купонного периода
16.03.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2046736919
STEEL CAPITAL S.A. 3.15 16/09/24
STEEL CAPITAL S.A.
Registre de Commerce et des Socie'te's a' Luxembourg
облигации
XS2046736919
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.09.2024
Дата погашения плановая
16.09.2024
438086 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
438086
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.04.2024
Дата КД (расч.)
23.04.2024
Дата фиксации
22.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
438627
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
1.57
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100TT4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"
4B02-02-00417-R-001P
05.09.2019
Московская регистрационная палата
облигации
RU000A100TT4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
153
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.08.2024
Дата погашения плановая
21.08.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П02
431883 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
431883
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
06.05.2024
Дата КД (расч.)
06.05.2024
Дата фиксации
03.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
431885
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4.86
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
06.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100PP0
Государственные облигации Белгородской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Правительство Белгородской области
RU34012BEL0
22.07.2019
Областной Совет народных депутатов Белгородской области
облигации
RU000A100PP0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
250
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.08.2024
Дата погашения плановая
05.08.2024