По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
1157431 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" [RU000A10EV52] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1157431
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.06.2026
Дата КД (расч.)
14.06.2026
Дата фиксации
11.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1157469
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20.96
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.05.2026
Дата окончания текущего купонного периода
14.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10EV52
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-07
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов"
4B02-07-00203-L
08.04.2026
облигации
RU000A10EV52
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.03.2029
Дата погашения плановая
30.03.2029
Серия выпуска облигаций
БО-07
1157322 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Интел коллект" [RU000A10EV60] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1157322
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.06.2026
Дата КД (расч.)
14.06.2026
Дата фиксации
11.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1157381
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.11
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.05.2026
Дата окончания текущего купонного периода
14.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10EV60
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Интел коллект"
4B02-02-00239-L
27.03.2026
облигации
RU000A10EV60
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.03.2031
Дата погашения плановая
20.03.2031
Серия выпуска облигаций
БО-02
1157178 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" [RU000A10ETQ6] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1157178
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.06.2026
Дата КД (расч.)
13.06.2026
Дата фиксации
11.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1157213
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
11.55
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.05.2026
Дата окончания текущего купонного периода
13.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10ETQ6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 004Р-02
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"
4B02-02-03251-B-004P
11.12.2025
облигации
RU000A10ETQ6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.03.2029
Дата погашения плановая
29.03.2029
Серия выпуска облигаций
004Р-02
1157144 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" [RU000A10ETT0] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1157144
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.06.2026
Дата КД (расч.)
13.06.2026
Дата фиксации
11.06.2026
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.05.2026
Дата окончания текущего купонного периода
13.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10ETT0
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 004Р-04
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"
4B02-04-03251-B-004P
07.04.2026
облигации
RU000A10ETT0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.04.2028
Дата погашения плановая
03.04.2028
Серия выпуска облигаций
004Р-04
1157043 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Ростелеком" [RU000A10ETL7] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1157043
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.06.2026
Дата КД (расч.)
13.06.2026
Дата фиксации
11.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1157067
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
11.22
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.05.2026
Дата окончания текущего купонного периода
13.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10ETL7
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-25R
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
4B02-25-00124-A-001P
08.04.2026
облигации
RU000A10ETL7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.04.2028
Дата погашения плановая
03.04.2028
Серия выпуска облигаций
001P-25R
1156618 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Fresenius Medical Care AG [DE0005785802] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156618
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.05.2026
Дата КД (расч.)
27.05.2026
Дата фиксации
25.05.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
DE0005785802
Fresenius Medical Care AG ORD SHS
Fresenius Medical Care AG
акции
обыкновенные
DE0005785802
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.49
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.05.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.05.2026
1156265 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Россети Сибирь" [RU000A10ET56] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156265
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.06.2026
Дата КД (расч.)
12.06.2026
Дата фиксации
11.06.2026
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.05.2026
Дата окончания текущего купонного периода
12.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10ET56
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01
Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"
4B02-01-12044-F-001P
07.04.2026
облигации
RU000A10ET56
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.03.2029
Дата погашения плановая
28.03.2029
Серия выпуска облигаций
001P-01
1156210 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств HUGO BOSS AG [DE000A1PHFF7] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1156210
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.05.2026
Дата КД (расч.)
27.05.2026
Дата фиксации
25.05.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
DE000A1PHFF7
HUGO BOSS AG ORD SHS
HUGO BOSS AG
акции
обыкновенные
DE000A1PHFF7
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.04
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.05.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.05.2026
1155743 [SPLR] Консолидация/Изменение номинальной стоимости Lunai Bioworks, Inc. [US29350E2037] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1155743
Код типа
SPLR
Наименование типа КД
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Дата КД (план.)
22.05.2026
Дата КД (расч.)
22.05.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US29350E2037
Lunai Bioworks, Inc. ORD SHS
Lunai Bioworks, Inc.
акции
обыкновенные
US29350E2037
1146560 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" [RU000A10ENS5] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1146560
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
25.05.2026
Дата КД (расч.)
25.05.2026
Дата фиксации
22.05.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.48
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.04.2026
Дата окончания текущего купонного периода
25.05.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10ENS5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-05
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
4B02-05-25642-H-002P
23.03.2026
облигации
RU000A10ENS5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.03.2030
Дата погашения плановая
25.03.2030
Серия выпуска облигаций
002P-05
1142696 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ ПЛАСТ" [RU000A10EL13] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1142696
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.06.2026
Дата КД (расч.)
15.06.2026
Дата фиксации
11.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1142730
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.37
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.05.2026
Дата окончания текущего купонного периода
15.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10EL13
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ ПЛАСТ"
4B02-02-00234-L-001P
12.03.2026
облигации
RU000A10EL13
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
01.03.2029
Дата погашения плановая
01.03.2029
Серия выпуска облигаций
001P-02
1142607 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Р-Вижн" [RU000A10EKZ6] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1142607
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.06.2026
Дата КД (расч.)
15.06.2026
Дата фиксации
11.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1142643
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
12.53
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.05.2026
Дата окончания текущего купонного периода
15.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10EKZ6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03
Общество с ограниченной ответственностью "Р-Вижн"
4B02-03-00177-L-001P
11.03.2026
облигации
RU000A10EKZ6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
01.03.2029
Дата погашения плановая
01.03.2029
Серия выпуска облигаций
001P-03
1142566 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива" [RU000A10EKY9] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1142566
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.06.2026
Дата КД (расч.)
15.06.2026
Дата фиксации
11.06.2026
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.05.2026
Дата окончания текущего купонного периода
15.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10EKY9
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001Р-02
Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива"
4B02-02-00261-L-001P
27.02.2026
облигации
RU000A10EKY9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.03.2028
Дата погашения плановая
06.03.2028
Серия выпуска облигаций
001Р-02
1142511 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" [RU000A10EKX1] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1142511
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.06.2026
Дата КД (расч.)
15.06.2026
Дата фиксации
11.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1142562
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.79
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.05.2026
Дата окончания текущего купонного периода
15.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10EKX1
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001Р-09
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"
4B02-09-00490-R-001P
03.03.2026
облигации
RU000A10EKX1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.02.2030
Дата погашения плановая
26.02.2030
Серия выпуска облигаций
001Р-09
1142231 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" [RU000A10EK06] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1142231
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.06.2026
Дата КД (расч.)
14.06.2026
Дата фиксации
11.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1142258
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.56
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.05.2026
Дата окончания текущего купонного периода
14.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10EK06
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-07
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
4B02-07-36160-R-002P
05.03.2026
облигации
RU000A10EK06
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.03.2028
Дата погашения плановая
06.03.2028
Серия выпуска облигаций
002P-07
1142175 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива" [RU000A10EJZ8] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1142175
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.06.2026
Дата КД (расч.)
14.06.2026
Дата фиксации
11.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1142209
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.77
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.05.2026
Дата окончания текущего купонного периода
14.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10EJZ8
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001Р-01
Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива"
4B02-01-00261-L-001P
27.02.2026
облигации
RU000A10EJZ8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.02.2029
Дата погашения плановая
28.02.2029
Серия выпуска облигаций
001Р-01
1141720 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" [RU000A10EJQ7] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1141720
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.06.2026
Дата КД (расч.)
12.06.2026
Дата фиксации
11.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1141741
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
36.65
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.03.2026
Дата окончания текущего купонного периода
12.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10EJQ7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-11
акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"
4B02-11-55319-E-001P
04.03.2026
облигации
RU000A10EJQ7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.12.2029
Дата погашения плановая
07.12.2029
Серия выпуска облигаций
001P-11
1135708 [INTR] Выплата купонного дохода UBS AG, London Branch [XS2403579761] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1135708
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.05.2026
Дата КД (расч.)
26.05.2026
Дата фиксации
25.05.2026
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
17.02.2026
Дата окончания текущего купонного периода
18.05.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2403579761
UBS AG, London Branch 24/11/26
UBS AG, London Branch
облигации
XS2403579761
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
24.11.2026
Дата погашения плановая
24.11.2026
1135707 [INTR] Выплата купонного дохода The Ultima Structured Products PLC [XS2401439927] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1135707
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.05.2026
Дата КД (расч.)
26.05.2026
Дата фиксации
25.05.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.02.2026
Дата окончания текущего купонного периода
26.05.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2401439927
The Ultima Structured Products PLC 24/02/27
The Ultima Structured Products PLC
облигации
XS2401439927
Показать детали
Номинальная стоимость
1250
Остаточная номинальная стоимость
1250
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
24.02.2027
Дата погашения плановая
24.02.2027
1135707 [INTR] Выплата купонного дохода The Ultima Structured Products PLC [XS2401439927] Дата публикации: 25.05.2026
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1135707
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.05.2026
Дата КД (расч.)
26.05.2026
Дата фиксации
25.05.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.02.2026
Дата окончания текущего купонного периода
26.05.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2401439927
The Ultima Structured Products PLC 24/02/27
The Ultima Structured Products PLC
облигации
XS2401439927
Показать детали
Номинальная стоимость
1250
Остаточная номинальная стоимость
1250
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
24.02.2027
Дата погашения плановая
24.02.2027