По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
635628 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
635628
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.07.2026
Дата КД (расч.)
17.07.2026
Дата фиксации
16.07.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1081147
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
35.34
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.05.2026
Дата окончания текущего купонного периода
17.07.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
60
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103UL3
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001-P-01
Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим"
4B02-01-00017-L-001P
06.10.2021
облигации
RU000A103UL3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.09.2026
Дата погашения плановая
15.09.2026
Серия выпуска облигаций
001-P-01
635598 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
635598
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
17.07.2026
Дата КД (расч.)
17.07.2026
Дата фиксации
16.07.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
50
Размер погашаемой части в валюте платежа
500
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103UL3
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001-P-01
Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим"
4B02-01-00017-L-001P
06.10.2021
облигации
RU000A103UL3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.09.2026
Дата погашения плановая
15.09.2026
Серия выпуска облигаций
001-P-01
627741 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
627741
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
13.07.2026
Дата КД (расч.)
13.07.2026
Дата фиксации
12.07.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
107.1627
Размер погашаемой части в валюте платежа
10716.27
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1132928008
EFG International Finance (Guernsey) Limited 13/07/26
EFG International Finance (Guernsey) Limited
облигации
CH1132928008
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
13.07.2026
Дата погашения плановая
13.07.2026
614426 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
614426
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.07.2026
Дата КД (расч.)
17.07.2026
Дата фиксации
16.07.2026
Референсы связанных корпоративных действий
614427
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
38.39
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.01.2026
Дата окончания текущего купонного периода
17.07.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103EZ7
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-06R
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
4B02-06-00124-A-002P
16.07.2021
облигации
RU000A103EZ7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.07.2026
Дата погашения плановая
17.07.2026
Серия выпуска облигаций
002P-06R
614416 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
614416
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
17.07.2026
Дата КД (расч.)
17.07.2026
Дата фиксации
16.07.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103EZ7
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-06R
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
4B02-06-00124-A-002P
16.07.2021
облигации
RU000A103EZ7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.07.2026
Дата погашения плановая
17.07.2026
Серия выпуска облигаций
002P-06R
607498 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
607498
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
13.07.2026
Дата КД (расч.)
13.07.2026
Дата фиксации
12.07.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
110.934
Размер погашаемой части в валюте платежа
1109.34
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1117928015
EFG International Finance (Guernsey) Limited 13/07/26
EFG International Finance (Guernsey) Limited
облигации
CH1117928015
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
13.07.2026
Дата погашения плановая
13.07.2026
2600723744003 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600723744003
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
14.08.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US5010441013
Kroger Co(C)
The Kroger Co.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.39
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.08.2026
2600705416002 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600705416002
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
29.06.2026
Информация о купонных выплатах
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
USN64884AF16
Nostrum Oil & Gas Fin BV 26/1
Nostrum Oil & Gas Finance B.V
Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Дата погашения расчетная
30.06.2026
2600705412002 [REDM] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600705412002
Код типа
REDM
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата фиксации
29.06.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
USN64884AF16
Nostrum Oil & Gas Fin BV 26/1
Nostrum Oil & Gas Finance B.V
Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Дата погашения расчетная
30.06.2026
2600705409002 [REDM] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600705409002
Код типа
REDM
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата фиксации
29.06.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
USN64884AE41
Nostrum Oil & Gas Fin BV 26
Nostrum Oil & Gas Finance B.V
Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость
1
Дата погашения расчетная
30.06.2026
2600705366002 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600705366002
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
29.06.2026
Информация о купонных выплатах
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
USN64884AE41
Nostrum Oil & Gas Fin BV 26
Nostrum Oil & Gas Finance B.V
Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость
1
Дата погашения расчетная
30.06.2026
2600689783002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600689783002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
26.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US9229087369
Vanguard Growth Index Fund ETF Shares
Vanguard Growth Index Fund ETF Shares
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0923
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
26.06.2026
2600689764002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600689764002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
26.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US9229087690
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.0437
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
26.06.2026
1187870 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1187870
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.07.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1187870X26426
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US4228061093
HEICO Corporation(C)
HEICO Corporation
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.13
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.07.2026
1187870 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1187870
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.07.2026
Дата КД (расч.)
15.07.2026
Дата фиксации
01.07.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US4228061093
HEICO Corporation ORD SHS
HEICO Corporation
акции
обыкновенные
US4228061093
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.13
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.07.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.07.2026
1187869 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1187869
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
31.08.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1187869X87126
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US74743L1008
Qnity Electronics, Inc.(C)
Qnity Electronics, Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.08
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.08.2026
1187869 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1187869
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.09.2026
Дата КД (расч.)
15.09.2026
Дата фиксации
31.08.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US74743L1008
Qnity Electronics, Inc. ORD SHS
Qnity Electronics, Inc.
акции
обыкновенные
US74743L1008
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.08
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.08.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.09.2026
1187868 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1187868
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
01.09.2026
Дата КД (расч.)
01.09.2026
Дата фиксации
24.07.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US7170811035
Pfizer Inc. ORD SHS
Pfizer Inc.
акции
обыкновенные
US7170811035
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.43
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.07.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.09.2026
1187867 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1187867
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10B396
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04
Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
4B02-04-05437-D-001P
07.03.2025
облигации
RU000A10B396
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.09.2026
Дата погашения плановая
08.09.2026
Серия выпуска облигаций
001P-04
1187866 [PRIO] Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1187866
Код типа
PRIO
Наименование типа КД
Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Дата КД (план.)
01.06.2026
Дата КД (расч.)
01.06.2026
Дата фиксации
01.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1175425
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JPNN9
Акции обыкновенные ПАО "Россети"
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
1-01-65018-D
10.09.2002
акции
обыкновенные
RU000A0JPNN9
АО "СТАТУС"
Показать детали
Валюта
RUB
Дата принятия решения советом директоров
26.06.2026
Статья федерального закона об акционерном обществе
40 ЗП
RU000A0JPNN9
Акции обыкновенные ПАО "Россети" (дробная часть)
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
1-01-65018-D
10.09.2002
акции
обыкновенные
FSKE/DR
АО "СТАТУС"