По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
663576 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
663576
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.07.2026
Дата КД (расч.)
22.07.2026
Дата фиксации
21.07.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.8
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.06.2026
Дата окончания текущего купонного периода
22.07.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104DZ7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд"
4B02-02-00010-L-001P
23.12.2021
облигации
RU000A104DZ7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.12.2026
Дата погашения плановая
21.12.2026
Серия выпуска облигаций
БО-02
656745 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
656745
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
29.06.2026
Дата КД (расч.)
28.06.2026
Дата фиксации
26.06.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
0.75
Размер погашаемой части в валюте платежа
7.5
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104AM1
Биржевые неконвертируемые процентные дисконтные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-17
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4B02-16-00307-R-001P
16.12.2021
облигации
RU000A104AM1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
457.27
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.11.2031
Дата погашения плановая
28.11.2031
Серия выпуска облигаций
БО-001P-17
646637 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
646637
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
29.06.2026
Дата КД (расч.)
28.06.2026
Дата фиксации
26.06.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
0.587
Размер погашаемой части в валюте платежа
5.87
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1041Q0
Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-13
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4B02-13-00307-R-001P
10.11.2021
облигации
RU000A1041Q0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
475.24
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.10.2031
Дата погашения плановая
28.10.2031
Серия выпуска облигаций
БО-001P-13
542207 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
542207
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.06.2026
Дата КД (расч.)
24.06.2026
Дата фиксации
23.06.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
35.87
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.03.2026
Дата окончания текущего купонного периода
24.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102BV4
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
29020RMFS
09.11.2020
облигации
SU29020RMFS3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.09.2027
Дата погашения плановая
22.09.2027
528355 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
528355
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.06.2026
Дата КД (расч.)
24.06.2026
Дата фиксации
23.06.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
35.87
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.03.2026
Дата окончания текущего купонного периода
24.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1025B5
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
29016RMFS
21.09.2020
облигации
SU29016RMFS1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.12.2026
Дата погашения плановая
23.12.2026
486870 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
486870
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.06.2026
Дата КД (расч.)
24.06.2026
Дата фиксации
23.06.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
35.87
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.03.2026
Дата окончания текущего купонного периода
24.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101KT1
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
29013RMFS
06.04.2020
облигации
SU29013RMFS8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.09.2030
Дата погашения плановая
18.09.2030
386396 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
386396
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
29.06.2026
Дата КД (расч.)
28.06.2026
Дата фиксации
26.06.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
0.772
Размер погашаемой части в валюте платежа
7.72
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZZ09
Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4-08-00307-R-002P
13.12.2018
облигации
RU000A0ZZZ09
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
98.62
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.12.2044
Дата погашения плановая
28.12.2044
2600720205002 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600720205002
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.07.2026
Информация о купонных выплатах
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US71654QDD16
Petroleos Mexicanos 50/1
Petroleos Mexicanos
Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Дата погашения расчетная
23.01.2050
2600693261002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600693261002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
18.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US91823B1098
UWM Holdings Corp(C)
UWM Holdings Corporation
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.06.2026
2600690140002 [MRGR] Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600690140002
Код типа
MRGR
Наименование типа КД
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
23.07.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US68622V1061
Organon & Co(C)
Organon & Co.
Акции обыкновенные
2600685888002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600685888002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
18.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US9219464065
Vanguard High Dividend Yield ETF
Vanguard High Dividend Yield ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.9795
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.06.2026
2600685881003 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600685881003
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
18.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US9219438580
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3772
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.06.2026
2600670516002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600670516002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
22.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
BMG9604B1090
Wuling Motors Holdings Ltd(C)
Wuling Motors Holdings Limited
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.006
Валюта платежа
HKD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.06.2026
1683481164BNYDTC [DVCA]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1683481164BNYDTC
Код типа
DVCA
Дата фиксации
12.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
US0589341009
Banco BBVA Argentina S.A.ORD S
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.013105
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.06.2026
1184957 [INFO] Информация
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1184957
Код типа
INFO
Наименование типа КД
Информация
Дата КД (план.)
18.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A108G96
инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов "ПСБ - Денежный рынок"
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ПСБ - Денежный рынок"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
биржевой
6170
13.05.2024
паи
RU000A108G96
ООО "СДК "Гарант"
1184929 [INTR/DD] Выплата процентного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1184929
Код типа
INTR/DD
Наименование типа КД
Выплата процентного дохода
Дата КД (план.)
24.06.2026
Дата КД (расч.)
24.06.2026
Дата фиксации
23.06.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
30
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0A0RW6
Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-546
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
6-546-01000-B-001P
31.05.2023
облигации
RU000A0A0RW6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.06.2026
Дата погашения плановая
24.06.2026
Серия выпуска облигаций
С-1-546
1184918 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1184918
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
07.08.2026
Дата КД (расч.)
07.08.2026
Дата фиксации
06.07.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US00215W1009
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции ASE Technology Holding Co., Ltd.
Citibank N.A.
депозитарные расписки
US00215W1009
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.417091
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
06.07.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
07.08.2026
1184917 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1184917
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.07.2026
Дата КД (расч.)
20.07.2026
Дата фиксации
15.07.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46429B6636
акции открытого инвестиционного фонда iShares Core High Dividend ETF
iShares Core High Dividend ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46429B6636
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.07.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.07.2026
1184916 [MRGR] Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1184916
Код типа
MRGR
Наименование типа КД
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US68622V1061
Organon & Co. ORD SHS
Organon & Co.
акции
обыкновенные
US68622V1061
1184892 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1184892
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
28.07.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107VV1
Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-2026-02
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
4-23-01978-B
26.12.2023
облигации
RU000A107VV1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.09.2026
Дата погашения плановая
21.09.2026
Серия выпуска облигаций
ЗО-2026-02