Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1194770
Код типа INTR/DD
Наименование типа КД Выплата процентного дохода
Дата КД (план.) 15.07.2026
Дата КД (расч.) 15.07.2026
Дата фиксации 14.07.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 58.21
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A10BC66 Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации серии 001Р-171 с залоговым обеспечением Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения" 6-171-00796-R-001P 10.04.2025 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве облигации RU000A10BC66
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 15.07.2026
Дата погашения плановая 15.07.2026
Серия выпуска облигаций 001Р-171

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1194749
Код типа CAPG
Наименование типа КД Выплата дохода по паям/ису
Дата КД (план.) 16.07.2026
Дата фиксации 30.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий 1189923
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпускаРеестродержатель
RU000A10ASR4 инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов "СОЛИД - Денежный поток" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "СОЛИД - Денежный поток" Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" биржевой 6833 30.01.2025 паи RU000A10ASR4 ООО "РБРУ СД"
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 13.73735332
Валюта платежа RUB
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 16.07.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1194723
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 29.07.2026
Дата КД (расч.) 29.07.2026
Дата фиксации 17.07.2026
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
IE00B4WXJH41 акции открытого инвестиционного фонда iShares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) iShares EUR Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) BlackRock Advisors (UK) Limited открытый паи IE00B4WXJH41
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 2.4138
Валюта платежа EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16.07.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 29.07.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1194720
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 29.07.2026
Дата КД (расч.) 29.07.2026
Дата фиксации 17.07.2026
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
IE00B2NPKV68 акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) BlackRock Advisors (UK) Limited открытый паи IE00B2NPKV68
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.44
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16.07.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 29.07.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1194718
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 28.08.2026
Дата КД (расч.) 28.08.2026
Дата фиксации 07.08.2026
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
BMG2004J1036 Carnival Corporation Ltd. ORD SHS Carnival Corporation Ltd. акции обыкновенные BMG2004J1036
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.15
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 07.08.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 28.08.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1194692S14992
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 29.07.2026
Дата КД (расч.) 29.07.2026
Дата фиксации 17.07.2026
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
IE00B9M6RS56 акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF BlackRock Advisors (UK) Limited открытый паи IE00B9M6RS56
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.3201
Валюта платежа EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16.07.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 29.07.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1194682X26481
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 08.09.2026
Дата КД (расч.) 08.09.2026
Дата фиксации 04.08.2026
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US59156R1086 MetLife, Inc. ORD SHS MetLife, Inc. акции обыкновенные US59156R1086
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.5925
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 04.08.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 08.09.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1194681X15123
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 28.08.2026
Дата КД (расч.) 28.08.2026
Дата фиксации 14.08.2026
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US8552441094 Starbucks Corporation ORD SHS Starbucks Corporation акции обыкновенные US8552441094
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.62
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14.08.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 28.08.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1194679X36540
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 14.08.2026
Дата КД (расч.) 14.08.2026
Дата фиксации 31.07.2026
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US7561091049 Realty Income Corporation ORD SHS REIT Realty Income Corporation акции обыкновенные US7561091049
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.271
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 31.07.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 14.08.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1194562X76659
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 14.08.2026
Дата КД (расч.) 14.08.2026
Дата фиксации 24.07.2026
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US36266G1076 GE HealthCare Technologies Inc. ORD SHS GE HealthCare Technologies Inc. акции обыкновенные US36266G1076
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.035
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24.07.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 14.08.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1194478X26340
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 31.08.2026
Дата КД (расч.) 31.08.2026
Дата фиксации 14.08.2026
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US1252691001 CF Industries Holdings, Inc. ORD SHS CF Industries Holdings, Inc. акции обыкновенные US1252691001
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.6
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14.08.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31.08.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1194448X36534
Код типа TREC
Наименование типа КД Возврат части налогов
Дата КД (план.) 07.07.2026
Референсы связанных корпоративных действий 1181323
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
ES0173516115 Repsol, S.A Repsol, S.A акции обыкновенные ES0173516115

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1193763
Код типа BMET
Наименование типа КД Собрание владельцев облигаций
Дата КД (план.) 24.07.2026
Дата КД (расч.) 24.07.2026
Дата фиксации 14.07.2026
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи 24.07.2026 23:59:59
Форма проведения собрания Заочное голосование
Повестка собрания О предоставлении ПАО «Совкомбанк» (ОГРН: 1197746673024) (далее – «Эмитент») согласия на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций бездокументарным процентным неконвертируемым серии БО-И10 (регистрационный номер 4B02-17-00963-B-001P от 19.11.2025), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 400963B001P02E от 17.07.2017 (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг»), связанных с объемом прав по биржевым облигациям и (или) порядок их осуществления. Владельцы Биржевых облигаций принимают и соглашаются, что текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг на момент регистрации может отличаться от текста, одобренного на общем собрании владельцев облигаций, в связи с внесением технических правок по результатам рассмотрения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ПАО Московская Биржа. Под «техническими правками» понимаются права, не связанные с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления, не затрагивающие существа вносимых изменений, согласие на которые выражают владельцы Биржевых облигаций.
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A10DKS3 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-И10 Публичное акционерное общество "Совкомбанк" 4B02-17-00963-B-001P 19.11.2025 Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области облигации RU000A10DKS3
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 15.12.2026
Дата погашения плановая 15.12.2026
Серия выпуска облигаций БО-И10

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1193761
Код типа BMET
Наименование типа КД Собрание владельцев облигаций
Дата КД (план.) 24.07.2026
Дата КД (расч.) 24.07.2026
Дата фиксации 14.07.2026
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи 24.07.2026 23:59:59
Форма проведения собрания Заочное голосование
Повестка собрания О предоставлении ПАО «Совкомбанк» (ОГРН: 1197746673024) (далее – «Эмитент») согласия на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций бездокументарным процентным неконвертируемым серии БО-И09 (регистрационный номер 4B02-16-00963-B-001P от 14.11.2025), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 400963B001P02E от 17.07.2017 (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг»), связанных с объемом прав по биржевым облигациям и (или) порядок их осуществления. Владельцы Биржевых облигаций принимают и соглашаются, что текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг на момент регистрации может отличаться от текста, одобренного на общем собрании владельцев облигаций, в связи с внесением технических правок по результатам рассмотрения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ПАО Московская Биржа. Под «техническими правками» понимаются права, не связанные с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления, не затрагивающие существа вносимых изменений, согласие на которые выражают владельцы Биржевых облигаций.
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A10DGA9 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-И09 Публичное акционерное общество "Совкомбанк" 4B02-16-00963-B-001P 14.11.2025 Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области облигации RU000A10DGA9
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 28.11.2026
Дата погашения плановая 30.11.2026
Серия выпуска облигаций БО-И09

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1193675
Код типа BMET
Наименование типа КД Собрание владельцев облигаций
Дата КД (план.) 24.07.2026
Дата КД (расч.) 24.07.2026
Дата фиксации 14.07.2026
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи 24.07.2026 23:59:59
Форма проведения собрания Заочное голосование
Повестка собрания О предоставлении ПАО «Совкомбанк» (ОГРН: 1197746673024) (далее – Эмитент) согласия на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых серии БО-И08 (регистрационный номер 4B02-15-00963-B-001P от 27.10.2025), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 400963B001P02E от 17.07.2017 (далее – Решение о выпуске ценных бумаг), связанных с объемом прав по биржевым облигациям и (или) порядок их осуществления. Владельцы Биржевых облигаций принимают и соглашаются, что текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг на момент регистрации может отличаться от текста, одобренного на общем собрании владельцев облигаций, в связи с внесением технических правок по результатам рассмотрения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ПАО Московская Биржа. Под «техническими правками» понимаются права, не связанные с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления, не затрагивающие существа вносимых изменений, согласие на которые выражают владельцы Биржевых облигаций.
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A10DB65 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-И08 Публичное акционерное общество "Совкомбанк" 4B02-15-00963-B-001P 27.10.2025 Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области облигации RU000A10DB65
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 17.11.2026
Дата погашения плановая 17.11.2026
Серия выпуска облигаций БО-И08

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1193014
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13.07.2026
Дата КД (расч.) 13.07.2026
Дата фиксации 10.07.2026
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06.04.2026
Дата окончания текущего купонного периода 06.07.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2387776235 UBS AG, London Branch 13/10/2026 UBS AG, London Branch облигации XS2387776235
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 13.10.2026
Дата погашения плановая 13.10.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1193001
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 03.08.2026
Дата КД (расч.) 03.08.2026
Дата фиксации 10.07.2026
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US3703341046 General Mills, Inc._ORD SHS General Mills, Inc. акции обыкновенные US3703341046
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.61
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10.07.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 03.08.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1192517
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 10.07.2026
Дата КД (расч.) 10.07.2026
Дата фиксации 09.07.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2339789732 Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 9.5 10/07/36 Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS облигации XS2339789732
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 952.839797
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 10.07.2036
Дата погашения плановая 10.07.2036

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1192332
Код типа MEET
Наименование типа КД Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 03.08.2026
Дата КД (расч.) 03.08.2026
Дата фиксации 01.06.2026
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи 03.08.2026 07:00:00
Место проведения собрания Приморский край, г. Находка, Административный городок, актовый зал ПАО «ПМП».
Форма проведения собрания Заседание
Повестка собрания 1. Избрание членов Совета директоров ПАО «ПМП». 2. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ПМП». 3. Назначение аудиторской организации ПАО «ПМП». 4. Утверждение годового отчета ПАО «ПМП» за 2025 год. 5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ПМП» за 2025 год. 6. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ПМП» по результатам 2025 года.
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпускаРеестродержатель
RU0009084487 Акции обыкновенные ПАО "ПМП" Публичное акционерное общество "Приморское морское пароходство" 1-06-00120-A 14.06.2017 Администрация г. Находка акции обыкновенные PRIM/06 АО "РТ-Регистратор"

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1191677
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 15.07.2026
Дата КД (расч.) 15.07.2026
Дата фиксации 30.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US09257W1009 Blackstone Mortgage Trust, Inc. ORD SHS CL A REIT Blackstone Mortgage Trust, Inc. акции обыкновенные US09257W1009
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.47
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30.06.2026
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 15.07.2026