По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
611804 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
611804
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.08.2025
Дата КД (расч.)
22.08.2025
Дата фиксации
21.08.2025
Референсы связанных корпоративных действий
611828
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
5.39
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.07.2025
Дата окончания текущего купонного периода
22.08.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103DY2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П04
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"
4B02-04-00417-R-001P
23.06.2021
облигации
RU000A103DY2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
535
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.02.2027
Дата погашения плановая
15.02.2027
Серия выпуска облигаций
БО-П04
334494 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
334494
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.08.2025
Дата КД (расч.)
22.08.2025
Дата фиксации
21.08.2025
Референсы связанных корпоративных действий
897109
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
44.88
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.02.2025
Дата окончания текущего купонного периода
22.08.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYVU5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-05
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
4B02-05-00122-A-002P
28.02.2018
облигации
RU000A0ZYVU5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.02.2028
Дата погашения плановая
18.02.2028
Серия выпуска облигаций
002Р-05
2500517895002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500517895002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
15.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US37733W2044
GSK plc(C)(ADR)
JPMorgan Chase Bank N.A.
Американские депозитарные расписки
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.428118
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.08.2025
2500516476003 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500516476003
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
15.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
IE00028FXN24
Smurfit WestRock plc ORD SHS
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4308
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.08.2025
2500495622002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500495622002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US92189F3534
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1158
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2025
2500495598002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500495598002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US74347G4405
ProShares Bitcoin ETF
ProShares Bitcoin ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.208669
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2025
2500445926002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500445926002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US92206C8139
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4247
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2025
2500445917002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500445917002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US92206C8709
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3408
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2025
2400123942005 [SOFF] Распределение дополнительных акций при выделении компании
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400123942005
Код типа
SOFF
Наименование типа КД
Распределение дополнительных акций при выделении компании
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
GB00B10RZP78
UNILEVER PLC(C)
Unilever PLC
Акции обыкновенные
228286 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
228286
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.07.2025
Дата КД (расч.)
31.07.2025
Дата фиксации
30.07.2025
Референсы связанных корпоративных действий
493347
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.02
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.05.2025
Дата окончания текущего купонного периода
31.07.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JU2N3
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением
Акционерное общество "Открытие Холдинг"
4-06-14406-A
18.09.2012
облигации
RU000A0JU2N3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.07.2028
Дата погашения плановая
27.07.2028
Серия выпуска облигаций
06
2255315410002 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2255315410002
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Дата фиксации
15.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
GB00B10RZP78
UNILEVER PLC(C)
Unilever PLC
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3916
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.08.2025
1069360 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1069360
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.09.2025
Дата КД (расч.)
25.09.2025
Дата фиксации
11.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US7757812067
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Rolls-Royce Holdings plc
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация
депозитарные расписки
US7757812067
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.059575
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
11.08.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.09.2025
1069355 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1069355
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.08.2025
Дата КД (расч.)
06.08.2025
Дата фиксации
01.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642874329
акции открытого инвестиционного фонда iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642874329
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.330802
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.08.2025
1069354 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1069354
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.08.2025
Дата КД (расч.)
06.08.2025
Дата фиксации
01.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642886612
акции открытого инвестиционного фонда iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642886612
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.350577
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.08.2025
1069352 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1069352
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.08.2025
Дата КД (расч.)
06.08.2025
Дата фиксации
01.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642874402
акции открытого инвестиционного фонда iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642874402
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.308775
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.08.2025
1069351 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1069351
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.08.2025
Дата КД (расч.)
06.08.2025
Дата фиксации
01.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642882819
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642882819
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.411035
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.08.2025
1069350 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1069350
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.08.2025
Дата КД (расч.)
06.08.2025
Дата фиксации
01.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46434V1008
акции открытого инвестиционного фонда iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46434V1008
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.17572
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.08.2025
1069348 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1069348
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.08.2025
Дата КД (расч.)
06.08.2025
Дата фиксации
01.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642886463
акции открытого инвестиционного фонда iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642886463
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.193673
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.08.2025
1069347 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1069347
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.08.2025
Дата КД (расч.)
06.08.2025
Дата фиксации
01.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642874576
акции открытого инвестиционного фонда iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642874576
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.269837
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.08.2025
1069346 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1069346
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.08.2025
Дата КД (расч.)
06.08.2025
Дата фиксации
01.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46435G4745
акции открытого инвестиционного фонда iShares Fallen Angels USD Bond ETF
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46435G4745
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.141637
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.08.2025