По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
776711 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
776711
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.05.2023
Дата КД (расч.)
03.05.2023
Дата фиксации
02.05.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
03.02.2023
Дата окончания текущего купонного периода
03.05.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2321568052
UBS AG, London Branch 04/05/26
UBS AG, London Branch
облигации
XS2321568052
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
04.05.2026
Дата погашения плановая
04.05.2026
774204 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
774204
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.04.2023
Дата КД (расч.)
26.04.2023
Дата фиксации
25.04.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.75
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
26.01.2023
Дата окончания текущего купонного периода
26.04.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2321587433
Credit Suisse AG (London) 26/04/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2321587433
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
26.04.2024
Дата погашения плановая
26.04.2024
774203 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
774203
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.04.2023
Дата КД (расч.)
26.04.2023
Дата фиксации
25.04.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
26.01.2023
Дата окончания текущего купонного периода
26.04.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2321580933
Credit Suisse AG (London) 26/04/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2321580933
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
26.04.2024
Дата погашения плановая
26.04.2024
772289 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
772289
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.04.2023
Дата КД (расч.)
18.04.2023
Дата фиксации
17.04.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
18.01.2023
Дата окончания текущего купонного периода
18.04.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2309494255
Credit Suisse AG (London) 15/04/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2309494255
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.04.2024
Дата погашения плановая
15.04.2024
771840 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
771840
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.04.2023
Дата КД (расч.)
18.04.2023
Дата фиксации
17.04.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
31.25
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
17.01.2023
Дата окончания текущего купонного периода
18.04.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2309494412
Credit Suisse AG (London) 15/04/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2309494412
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.04.2024
Дата погашения плановая
15.04.2024
771207 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
771207
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.04.2023
Дата КД (расч.)
13.04.2023
Дата фиксации
12.04.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
33.25
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.01.2023
Дата окончания текущего купонного периода
13.04.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2321588167
Credit Suisse AG (London) 15/04/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2321588167
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.04.2024
Дата погашения плановая
15.04.2024
741621 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
741621
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
06.05.2025
Дата КД (расч.)
06.05.2025
Дата фиксации
05.05.2025
Референсы связанных корпоративных действий
741635
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.38
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
06.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
181
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1059Q2
Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-30
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
4-19-00077-A
29.09.2022
облигации
RU000A1059Q2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
06.05.2030
Дата погашения плановая
06.05.2030
Серия выпуска облигаций
ЗО-30
706554 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
706554
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2025
Дата КД (расч.)
27.05.2025
Дата фиксации
26.05.2025
Референсы связанных корпоративных действий
809420
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
37.4
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.02.2025
Дата окончания текущего купонного периода
27.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104UF3
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П07
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"
4B02-07-00382-R-001P
26.05.2022
облигации
RU000A104UF3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.05.2025
Дата погашения плановая
27.05.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П07
706542 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
706542
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
27.05.2025
Дата КД (расч.)
27.05.2025
Дата фиксации
26.05.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104UF3
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П07
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"
4B02-07-00382-R-001P
26.05.2022
облигации
RU000A104UF3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.05.2025
Дата погашения плановая
27.05.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П07
705864 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
705864
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2025
Дата КД (расч.)
27.05.2025
Дата фиксации
26.05.2025
Референсы связанных корпоративных действий
705867
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
57.53
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
27.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
84
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104RW4
Облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СО-06, процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Акционерное общество "Открытие Брокер"
6-05-01015-A
11.11.2021
облигации
RU000A104RW4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.05.2025
Дата погашения плановая
27.05.2025
Серия выпуска облигаций
СО-06
705851 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
705851
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
27.05.2025
Дата КД (расч.)
27.05.2025
Дата фиксации
26.05.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104RW4
Облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СО-06, процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Акционерное общество "Открытие Брокер"
6-05-01015-A
11.11.2021
облигации
RU000A104RW4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.05.2025
Дата погашения плановая
27.05.2025
Серия выпуска облигаций
СО-06
651956 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
651956
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
03.06.2025
Дата КД (расч.)
03.06.2025
Дата фиксации
02.06.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1148258531
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 03/06/25
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
облигации
CH1148258531
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
03.06.2025
Дата погашения плановая
03.06.2025
651833 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
651833
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
03.06.2025
Дата КД (расч.)
03.06.2025
Дата фиксации
02.06.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1143305006
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 03/06/25
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
облигации
CH1143305006
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
03.06.2025
Дата погашения плановая
03.06.2025
650406 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
650406
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2025
Дата КД (расч.)
27.05.2025
Дата фиксации
26.05.2025
Референсы связанных корпоративных действий
650411
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.46
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.02.2025
Дата окончания текущего купонного периода
27.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1045V1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П05
Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС"
4B02-05-00360-R-001P
19.11.2021
облигации
RU000A1045V1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.11.2025
Дата погашения плановая
25.11.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П05
650391 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
650391
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
27.05.2025
Дата КД (расч.)
27.05.2025
Дата фиксации
26.05.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
15
Размер погашаемой части в валюте платежа
150
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1045V1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П05
Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС"
4B02-05-00360-R-001P
19.11.2021
облигации
RU000A1045V1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.11.2025
Дата погашения плановая
25.11.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П05
637401 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
637401
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.05.2025
Дата КД (расч.)
01.05.2025
Дата фиксации
30.04.2025
Референсы связанных корпоративных действий
637423
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
5.2
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.04.2025
Дата окончания текущего купонного периода
01.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103W91
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 002P-01
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-01-00412-R-002P
07.10.2021
облигации
RU000A103W91
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
419
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.09.2025
Дата погашения плановая
29.09.2025
Серия выпуска облигаций
002P-01
637353 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
637353
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
05.05.2025
Дата КД (расч.)
01.05.2025
Дата фиксации
30.04.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
8.3
Размер погашаемой части в валюте платежа
83
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103W91
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 002P-01
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-01-00412-R-002P
07.10.2021
облигации
RU000A103W91
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
419
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.09.2025
Дата погашения плановая
29.09.2025
Серия выпуска облигаций
002P-01
599273 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
599273
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2025
Дата КД (расч.)
27.05.2025
Дата фиксации
26.05.2025
Референсы связанных корпоративных действий
599280
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
12.96
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.02.2025
Дата окончания текущего купонного периода
27.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103604
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"
4B02-02-00518-R-001P
26.05.2021
облигации
RU000A103604
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
26.05.2026
Дата погашения плановая
26.05.2026
Серия выпуска облигаций
001P-02
599256 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
599256
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
27.05.2025
Дата КД (расч.)
27.05.2025
Дата фиксации
26.05.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
25
Размер погашаемой части в валюте платежа
250
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103604
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"
4B02-02-00518-R-001P
26.05.2021
облигации
RU000A103604
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
26.05.2026
Дата погашения плановая
26.05.2026
Серия выпуска облигаций
001P-02
597512 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
597512
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2025
Дата КД (расч.)
27.05.2025
Дата фиксации
22.05.2025
Референсы связанных корпоративных действий
597536
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
2650
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
27.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
365
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1034K8
Облигации внешнего облигационного займа (евро) Rеg S 27/05/2036
Министерство финансов Российской Федерации
12978104V
20.05.2021
облигации
RU000A1034K8
Показать детали
Номинальная стоимость
100000
Остаточная номинальная стоимость
100000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
27.05.2036
Дата погашения плановая
27.05.2036