По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
814976 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
814976
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.09.2025
Дата КД (расч.)
04.09.2025
Дата фиксации
03.09.2025
Референсы связанных корпоративных действий
814981
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.27
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода
04.09.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106CM2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01-001Р
Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт"
4B02-01-00102-L-001P
02.06.2023
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A106CM2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.06.2026
Дата погашения плановая
04.06.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01-001Р
786015 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
786015
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.09.2025
Дата КД (расч.)
04.09.2025
Дата фиксации
03.09.2025
Референсы связанных корпоративных действий
786023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
30.42
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода
04.09.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105X64
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав 002P-02
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
4B02-02-36160-R-002P
27.02.2023
Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга
облигации
RU000A105X64
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.03.2026
Дата погашения плановая
05.03.2026
Серия выпуска облигаций
002P-02
676684 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
676684
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.08.2025
Дата КД (расч.)
21.08.2025
Дата фиксации
20.08.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
111.28
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
20.02.2025
Дата окончания текущего купонного периода
21.08.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104KW9
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-09
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
4B02-09-36419-R
18.02.2022
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 9 по Центральному административному округу г. Москвы
облигации
RU000A104KW9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.02.2026
Дата погашения плановая
19.02.2026
Серия выпуска облигаций
БО-09
653350 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
653350
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.09.2025
Дата КД (расч.)
04.09.2025
Дата фиксации
03.09.2025
Референсы связанных корпоративных действий
653355
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.65
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода
04.09.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104735
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-06
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
4B02-06-67750-H-001P
19.11.2021
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве
облигации
RU000A104735
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.12.2025
Дата погашения плановая
04.12.2025
Серия выпуска облигаций
001P-06
653334 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
653334
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
04.09.2025
Дата КД (расч.)
04.09.2025
Дата фиксации
03.09.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
25
Размер погашаемой части в валюте платежа
250
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104735
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-06
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
4B02-06-67750-H-001P
19.11.2021
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве
облигации
RU000A104735
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.12.2025
Дата погашения плановая
04.12.2025
Серия выпуска облигаций
001P-06
626939 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
626939
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
04.09.2025
Дата КД (расч.)
04.09.2025
Дата фиксации
03.09.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
12.5
Размер погашаемой части в валюте платежа
125
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103NE3
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-02
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
4B02-02-05987-P-001P
02.09.2021
Территориально-обособленное рабочее место по Пензенскому району Межрайонной ИФНС России №3 по Пензенской области
облигации
RU000A103NE3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
625
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.09.2026
Дата погашения плановая
03.09.2026
Серия выпуска облигаций
001Р-02
626924 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
626924
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.09.2025
Дата КД (расч.)
04.09.2025
Дата фиксации
03.09.2025
Референсы связанных корпоративных действий
626948
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.92
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода
04.09.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103NE3
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-02
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
4B02-02-05987-P-001P
02.09.2021
Территориально-обособленное рабочее место по Пензенскому району Межрайонной ИФНС России №3 по Пензенской области
облигации
RU000A103NE3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
625
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.09.2026
Дата погашения плановая
03.09.2026
Серия выпуска облигаций
001Р-02
575444 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
575444
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.09.2025
Дата КД (расч.)
04.09.2025
Дата фиксации
03.09.2025
Референсы связанных корпоративных действий
575447
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25.8
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода
04.09.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102TR4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"
4B02-02-00482-R-001P
02.03.2021
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A102TR4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.03.2026
Дата погашения плановая
05.03.2026
Серия выпуска облигаций
001P-02
518924 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
518924
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
15.08.2025
Дата КД (расч.)
15.08.2025
Дата фиксации
14.08.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USU98401AA75
Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25
Xerox Holdings Corporation
облигации
USU98401AA75
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.08.2025
Дата погашения плановая
15.08.2025
513168 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
513168
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
15.08.2025
Дата КД (расч.)
15.08.2025
Дата фиксации
14.08.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2010030240
Tengizchevroil Finance Company International Ltd 2.625 15/08/25
Tengizchevroil Finance Company International Ltd
облигации
XS2010030240
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.08.2025
Дата погашения плановая
15.08.2025
420875 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
420875
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.09.2025
Дата КД (расч.)
04.09.2025
Дата фиксации
03.09.2025
Референсы связанных корпоративных действий
757882
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
28.4
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода
04.09.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100FE5
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-14
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-14-32432-H-001P
06.06.2019
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A100FE5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.05.2034
Дата погашения плановая
25.05.2034
Серия выпуска облигаций
001P-14
321970 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
321970
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.09.2025
Дата КД (расч.)
04.09.2025
Дата фиксации
03.09.2025
Референсы связанных корпоративных действий
322584
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20.39
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода
04.09.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYKH5
Государственные облигации Оренбургской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
министерство финансов Оренбургской области
RU35004AOR0
06.12.2017
Администрация Оренбургской области
облигации
RU000A0ZYKH5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.12.2027
Дата погашения плановая
02.12.2027
321934 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
321934
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
04.09.2025
Дата КД (расч.)
04.09.2025
Дата фиксации
03.09.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
20
Размер погашаемой части в валюте платежа
200
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYKH5
Государственные облигации Оренбургской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
министерство финансов Оренбургской области
RU35004AOR0
06.12.2017
Администрация Оренбургской области
облигации
RU000A0ZYKH5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.12.2027
Дата погашения плановая
02.12.2027
2500529713003 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500529713003
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
15.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US91324P1021
UnitedHealth Group Inc(C)
UnitedHealth Group Incorporated
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.21
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.09.2025
2500517342002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500517342002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
14.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US09581B1035
Blue Owl Capital Inc(C)
Blue Owl Capital Inc
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.225
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.08.2025
2500515428002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500515428002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
22.08.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
GB00BD3VFW73
ConvaTec Group PLC(C)
ConvaTec Group PLC
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.01399
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.08.2025
1072965 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1072965
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.09.2025
Дата КД (расч.)
26.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46137V7203
акции открытого инвестиционного фонда Invesco Leisure & Entertainment ETF
Invesco Leisure & Entertainment ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46137V7203
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.09.2025
1072960 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1072960
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.09.2025
Дата КД (расч.)
29.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y4750
акции открытого инвестиционного фонда Global X S&P 500 Covered Call ETF
Global X S&P 500 Covered Call ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y4750
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.09.2025
1072958 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1072958
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.09.2025
Дата КД (расч.)
26.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46138E7849
акции открытого инвестиционного фонда Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46138E7849
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.09.2025
1072957 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1072957
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.09.2025
Дата КД (расч.)
26.09.2025
Дата фиксации
22.09.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46137V6395
акции открытого инвестиционного фонда Invesco AI & Next Gen Software ETF
Invesco AI & Next Gen Software ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46137V6395
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.09.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.09.2025