По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
CA000007542994 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007542994
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
CH0183136008
ZKB Silver ETF
ZKB Silver ETF, AA USD class
Пай Паевого инвестиционного фонда
CA000007542253 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007542253
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
31.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US03762U1051
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc(C)
Apollo Commercial Real Estate Finance
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.25
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.03.2025
CA000005166244 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005166244
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
07.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
10.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
10.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2131995958
Gtlk Europe Capital DAC 27 (EXCH)
GTLK Europe Capital DAC
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
10.03.2027
990966 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
990966
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.03.2025
Дата КД (расч.)
18.03.2025
Дата фиксации
17.03.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
18.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
18.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2310655985
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 18/03/26
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
облигации
XS2310655985
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
18.03.2026
Дата погашения плановая
18.03.2026
990962 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
990962
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.03.2025
Дата КД (расч.)
18.03.2025
Дата фиксации
17.03.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
18.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
18.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2310666321
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 18/03/26
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
облигации
XS2310666321
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
18.03.2026
Дата погашения плановая
18.03.2026
989440 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
989440
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.03.2025
Дата КД (расч.)
17.03.2025
Дата фиксации
16.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
16.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
17.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2364910138
GOLDMAN SACHS INT 15/09/26
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2364910138
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
15.09.2026
Дата погашения плановая
15.09.2026
985195 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
985195
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.04.2025
Дата КД (расч.)
02.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
02.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10A7C4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-08
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
4B02-08-16419-A-001P
29.11.2024
облигации
RU000A10A7C4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.11.2027
Дата погашения плановая
18.11.2027
Серия выпуска облигаций
001P-08
985036 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
985036
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.04.2025
Дата КД (расч.)
02.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
02.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10A7H3
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
4B02-02-65134-D-001P
02.12.2024
облигации
RU000A10A7H3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.11.2026
Дата погашения плановая
23.11.2026
Серия выпуска облигаций
001P-02
973235 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973235
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.04.2025
Дата КД (расч.)
16.04.2025
Дата фиксации
15.04.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US71654QDH20
Petroleos Mexicanos 6.875 16/10/25
Petroleos Mexicanos
облигации
US71654QDH20
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.10.2025
Дата погашения плановая
16.10.2025
972302 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
972302
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2025
Дата КД (расч.)
15.04.2025
Дата фиксации
14.04.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1016503
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
31.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1793255198
SoftBank Group Corp. 6.25 15/04/28
SoftBank Group Corp.
облигации
XS1793255198
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.04.2028
Дата погашения плановая
17.04.2028
972300 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
972300
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2025
Дата КД (расч.)
15.04.2025
Дата фиксации
14.04.2025
Референсы связанных корпоративных действий
1016377
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1793255941
SoftBank Group Corp. 5.0 15/04/28
SoftBank Group Corp.
облигации
XS1793255941
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
15.04.2028
Дата погашения плановая
17.04.2028
969616 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
969616
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.04.2025
Дата КД (расч.)
02.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
02.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109QN4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02
Акционерное общество "Экспобанк"
4B02-02-02998-B-001P
24.09.2024
облигации
RU000A109QN4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.09.2029
Дата погашения плановая
10.09.2029
Серия выпуска облигаций
001P-02
962154 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
962154
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.04.2025
Дата КД (расч.)
18.04.2025
Дата фиксации
17.04.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.52
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
18.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109KV0
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
4B02-02-03340-B-001P
23.08.2024
облигации
RU000A109KV0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.08.2029
Дата погашения плановая
27.08.2029
Серия выпуска облигаций
001P-02
962021 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
962021
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.03.2025
Дата КД (расч.)
19.03.2025
Дата фиксации
18.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
19.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US71647NBD03
Petrobras Global Finance B.V. 6.9 19/03/49
Petrobras Global Finance B.V.
облигации
US71647NBD03
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
19.03.2049
Дата погашения плановая
19.03.2049
960955 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
960955
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2025
Дата КД (расч.)
15.04.2025
Дата фиксации
14.04.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20.75
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109JX8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01
Акционерное общество "Лазерные системы"
4B02-01-24647-J
29.08.2024
облигации
RU000A109JX8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.09.2027
Дата погашения плановая
02.09.2027
Серия выпуска облигаций
БО-01
957977 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
957977
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.04.2025
Дата КД (расч.)
02.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
02.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109E71
Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные серии П02-01
Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"
4B02-01-55194-E-002P
30.08.2024
облигации
RU000A109E71
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.08.2027
Дата погашения плановая
20.08.2027
Серия выпуска облигаций
П02-01
951621 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951621
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.02.2025
Дата КД (расч.)
09.02.2025
Дата фиксации
07.02.2025
Референсы связанных корпоративных действий
982830
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.49919
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
51
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USG9328DAP53
Vedanta Resources Limited 11/12/28
Vedanta Resources Limited
облигации
USG9328DAP53
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
11.12.2028
Дата погашения плановая
11.12.2028
942794 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
942794
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.04.2025
Дата КД (расч.)
02.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
02.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108ZH9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-05
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
4B02-05-00221-A-002P
09.07.2024
облигации
RU000A108ZH9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.05.2034
Дата погашения плановая
15.05.2034
Серия выпуска облигаций
002Р-05
934719 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934719
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.03.2025
Дата КД (расч.)
18.03.2025
Дата фиксации
17.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
57.59
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
17.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
18.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108Q03
Облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-03
Международный банк экономического сотрудничества
не предусмотрен
10.06.2024
облигации
RU000A108Q03
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.06.2034
Дата погашения плановая
06.06.2034
Серия выпуска облигаций
002P-03
931971 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
931971
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.04.2025
Дата КД (расч.)
02.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20.75
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
02.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108LN7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03-001Р
Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт"
4B02-03-00102-L-001P
03.06.2024
облигации
RU000A108LN7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.05.2027
Дата погашения плановая
24.05.2027
Серия выпуска облигаций
БО-03-001Р