По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
578383 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
578383
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.06.2025
Дата КД (расч.)
16.06.2025
Дата фиксации
13.06.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
57.59
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
17.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
16.06.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102VR0
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-01-32432-H-002P
24.02.2021
облигации
RU000A102VR0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.03.2036
Дата погашения плановая
03.03.2036
Серия выпуска облигаций
002P-01
5254998613002 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
5254998613002
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Дата фиксации
25.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
GB0005603997
Legal & General Group plc (C)
Legal & General Group Plc
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1536
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.04.2025
521571 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
521571
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.04.2025
Дата КД (расч.)
02.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Референсы связанных корпоративных действий
521582
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.22
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
02.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102234
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-03
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг"
4B02-03-00455-R-001P
19.08.2020
облигации
RU000A102234
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
800
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.07.2025
Дата погашения плановая
31.07.2025
Серия выпуска облигаций
001Р-03
443638 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
443638
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.04.2025
Дата КД (расч.)
02.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Референсы связанных корпоративных действий
846979
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
66.07
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
02.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
02.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100VX2
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01
Международный банк экономического сотрудничества
не предусмотрен
03.10.2019
облигации
RU000A100VX2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
26.09.2029
Дата погашения плановая
26.09.2029
Серия выпуска облигаций
001P-01
418614 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
418614
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.04.2025
Дата КД (расч.)
02.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Референсы связанных корпоративных действий
418779
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
38.39
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
02.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
02.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100EF5
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
26230RMFS
03.06.2019
облигации
SU26230RMFS1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.03.2039
Дата погашения плановая
16.03.2039
271224 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
271224
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.04.2025
Дата КД (расч.)
02.04.2025
Дата фиксации
01.04.2025
Референсы связанных корпоративных действий
271241
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
38.39
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
02.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
02.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JXFM1
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
26221RMFS
06.02.2017
облигации
SU26221RMFS0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.03.2033
Дата погашения плановая
23.03.2033
2500371102002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500371102002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
21.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
GB00BG0P0V73
Gore Street Energy Storage Fund PLC
Gore Street Energy Storage Fund PLC
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.01
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.03.2025
2500360844002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500360844002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
05.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US52110M1099
Lazard Inc(C)
Lazard Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3541
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
05.08.2024
2500360842002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500360842002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
03.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US18539C1053
Clearway Energy Inc(C)
Clearway Energy, Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4171
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.09.2024
2500360762002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500360762002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US18539C1053
Clearway Energy Inc(C)
Clearway Energy, Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.424
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.12.2024
2500360743002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500360743002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
08.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US52110M1099
Lazard Inc(C)
Lazard Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3541
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
08.11.2024
2500360730002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500360730002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
03.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US18539C1053
Clearway Energy Inc(C)
Clearway Energy, Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4102
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.06.2024
2500360707002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500360707002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
06.05.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US52110M1099
Lazard Inc(C)
Lazard Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3541
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.05.2024
2500360705002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500360705002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
27.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US70931T1034
PennyMac Mortgage Investment Trust(C)
PennyMac Mortgage Investment Trust
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.064556
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.12.2024
2500360483002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500360483002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.03.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US18539C1053
Clearway Energy Inc(C)
Clearway Energy, Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4033
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
29.02.2024
2500360402002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500360402002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
12.02.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US52110M1099
Lazard Inc(C)
Lazard Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3541
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
09.02.2024
2500360201002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500360201002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
13.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US04010L1035
Ares Capital Corp.(C)
Ares Capital Corporation
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.44261
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.09.2024
2500360181002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500360181002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US04010L1035
Ares Capital Corp.(C)
Ares Capital Corporation
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.37676
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.12.2024
2500360163002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500360163002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
14.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US04010L1035
Ares Capital Corp.(C)
Ares Capital Corporation
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.44261
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.06.2024
2500360162002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500360162002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
15.03.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US04010L1035
Ares Capital Corp.(C)
Ares Capital Corporation
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.44261
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.03.2024