По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
1047170 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1047170
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
16.06.2025
Дата КД (расч.)
15.06.2025
Дата фиксации
13.06.2025
Референсы связанных корпоративных действий
992116
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
3.036
Размер погашаемой части в валюте платежа
30.36
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL4R02QAA86
Guara Norte S.a r.l. 5.198 15/06/34
Guara Norte S.a r.l.
облигации
USL4R02QAA86
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
798.65
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.06.2034
Дата погашения плановая
15.06.2034
1034305 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1034305
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.06.2025
Дата КД (расч.)
19.06.2025
Дата фиксации
06.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US37045V1008
General Motors Company ORD SHS
General Motors Company
акции
обыкновенные
US37045V1008
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.15
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
06.06.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.06.2025
1020775 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1020775
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.06.2025
Дата КД (расч.)
19.06.2025
Дата фиксации
05.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US61945C1036
Mosaic Company_ORD SHS
The Mosaic Company
The Delaware Secretary of State
акции
обыкновенные
US61945C1036
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.22
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
05.06.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.06.2025
1019852 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1019852
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.06.2025
Дата КД (расч.)
23.06.2025
Дата фиксации
22.06.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
23.06.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2172490406
Marex Financial 23/12/25
Marex Financial
облигации
XS2172490406
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.12.2025
Дата погашения плановая
23.12.2025
1019849 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1019849
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.06.2025
Дата КД (расч.)
23.06.2025
Дата фиксации
22.06.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
23.06.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2294418681
Goldman Sachs International 23/03/26
Голдман Сакс Интернейшнл
Реестр компаний Англии и Уэльса
облигации
XS2294418681
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.03.2026
Дата погашения плановая
23.03.2026
1019112 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1019112
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.06.2025
Дата КД (расч.)
23.06.2025
Дата фиксации
22.06.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
21.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
23.06.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2248898442
GOLDMAN SACHS INT 21/12/26
Голдман Сакс Интернейшнл
Реестр компаний Англии и Уэльса
облигации
XS2248898442
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.12.2025
Дата погашения плановая
22.12.2025
1018660 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1018660
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.06.2025
Дата КД (расч.)
23.06.2025
Дата фиксации
22.06.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
23.06.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
93
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2412689346
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 21/12/26
Голдман Сакс Интернейшнл
Реестр компаний Англии и Уэльса
облигации
XS2412689346
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.12.2026
Дата погашения плановая
21.12.2026
CA000008816450 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000008816450
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
16.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US4642887602
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.06.2025
CA000008815593 [WRTH] Списание обесценившихся ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000008815593
Код типа
WRTH
Наименование типа КД
Списание обесценившихся ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US696CVR0187
PALISADE BIO, INC.CONTRA(C)
Palisade Bio Inc
Акции обыкновенные
CA000008815576 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000008815576
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US55272X6076
MFA Financial, Inc.(C)
MFA Financial, Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.36
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.06.2025
CA000008815467 [SPLR] Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000008815467
Код типа
SPLR
Наименование типа КД
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US03837J2006
Aqua Metals, Inc.(C)
Aqua Metals, Inc.
Акции обыкновенные
CA000008556002 [SPLR] Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000008556002
Код типа
SPLR
Наименование типа КД
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US04301G5080
Artelo Biosciences Inc(C)
Artelo Biosciences Inc
Акции обыкновенные
US04301G6070
998863 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
998863
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.07.2025
Дата КД (расч.)
17.07.2025
Дата фиксации
16.07.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
33.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
17.01.2025
Дата окончания текущего купонного периода
17.07.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1750114396
Sultanate of Oman, Ministry of Finance 6.75 17/01/48
Sultanate of Oman, Ministry of Finance
облигации
XS1750114396
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
17.01.2048
Дата погашения плановая
17.01.2048
992373 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
992373
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.06.2025
Дата КД (расч.)
20.06.2025
Дата фиксации
19.06.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20.05
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.06.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1984807203
Barclays Bank PLC 20/06/26
Barclays Bank PLC
Financial Services Authority
облигации
XS1984807203
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.06.2026
Дата погашения плановая
22.06.2026
992358 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
992358
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.06.2025
Дата КД (расч.)
20.06.2025
Дата фиксации
19.06.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.06.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1495626647
Nomura International Funding Pte. Ltd. 5.15 20/07/26
Nomura International Funding Pte. Ltd.
облигации
XS1495626647
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.06.2026
Дата погашения плановая
22.06.2026
941610 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
941610
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.07.2025
Дата КД (расч.)
04.07.2025
Дата фиксации
03.07.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода
04.07.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108Y86
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-07
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
4B02-07-16419-A-001P
04.07.2024
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A108Y86
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.06.2027
Дата погашения плановая
24.06.2027
Серия выпуска облигаций
001P-07
941513 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
941513
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.07.2025
Дата КД (расч.)
04.07.2025
Дата фиксации
03.07.2025
Референсы связанных корпоративных действий
941539
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.08
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.06.2025
Дата окончания текущего купонного периода
04.07.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108Y60
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"
4B02-01-00965-B-001P
02.07.2024
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A108Y60
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.06.2027
Дата погашения плановая
24.06.2027
Серия выпуска облигаций
001P-01
936509 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
936509
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.07.2025
Дата КД (расч.)
04.07.2025
Дата фиксации
03.07.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.1
Валюта платежа
CNY
Дата начала текущего купонного периода
26.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.07.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
373
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1088P3
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-366
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
6-366-01326-B-001P
04.04.2024
Московская регистрационная палата
облигации
RU000A1088P3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
CNY
Дата погашения расчетная
04.07.2025
Дата погашения плановая
04.07.2025
Серия выпуска облигаций
С-1-366
936508 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
936508
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
04.07.2025
Дата КД (расч.)
04.07.2025
Дата фиксации
03.07.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
CNY
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1088P3
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-366
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
6-366-01326-B-001P
04.04.2024
Московская регистрационная палата
облигации
RU000A1088P3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
CNY
Дата погашения расчетная
04.07.2025
Дата погашения плановая
04.07.2025
Серия выпуска облигаций
С-1-366
929761 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
929761
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.07.2025
Дата КД (расч.)
04.07.2025
Дата фиксации
03.07.2025
Референсы связанных корпоративных действий
929769
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.06
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.04.2025
Дата окончания текущего купонного периода
04.07.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108L24
Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО-2021, без срока погашения
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
4-27-01978-B
28.05.2024
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A108L24
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Серия выпуска облигаций
ЗО-2021