По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
615456 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
615456
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.01.2025
Дата КД (расч.)
22.01.2025
Дата фиксации
21.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
615460
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
43.38
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103G00
Зеленые биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"
4B02-02-55323-E-001P
22.07.2021
облигации
RU000A103G00
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.07.2026
Дата погашения плановая
22.07.2026
Серия выпуска облигаций
001P-02
538213 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
538213
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.01.2025
Дата КД (расч.)
22.01.2025
Дата фиксации
21.01.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102A49
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
29019RMFS
26.10.2020
облигации
SU29019RMFS5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.07.2029
Дата погашения плановая
18.07.2029
528312 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
528312
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.01.2025
Дата КД (расч.)
22.01.2025
Дата фиксации
21.01.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1025A7
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
29015RMFS
21.09.2020
облигации
SU29015RMFS3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.10.2028
Дата погашения плановая
18.10.2028
517665 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
517665
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.01.2025
Дата КД (расч.)
22.01.2025
Дата фиксации
21.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.73
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102069
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом
Министерство финансов Российской Федерации
52003RMFS
05.08.2020
облигации
SU52003RMFS9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1415.28
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.07.2030
Дата погашения плановая
17.07.2030
490894 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
490894
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.01.2025
Дата КД (расч.)
22.01.2025
Дата фиксации
21.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
490937
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.21
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101LX1
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05R
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
4B02-05-65018-D-001P
30.12.2019
облигации
RU000A101LX1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.04.2035
Дата погашения плановая
11.04.2035
Серия выпуска облигаций
001P-05R
490815 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
490815
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.01.2025
Дата КД (расч.)
22.01.2025
Дата фиксации
21.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
913998
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
36.15
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101MB5
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П02
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
4B02-03-00963-B-001P
24.04.2020
облигации
RU000A101MB5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.04.2030
Дата погашения плановая
17.04.2030
Серия выпуска облигаций
БО-П02
469861 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
469861
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.01.2025
Дата КД (расч.)
22.01.2025
Дата фиксации
21.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
469872
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.41
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101CQ4
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-05R
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"
4B02-05-36393-R-001P
27.01.2020
облигации
RU000A101CQ4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.01.2030
Дата погашения плановая
16.01.2030
Серия выпуска облигаций
001P-05R
102331 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
102331
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.01.2025
Дата КД (расч.)
22.01.2025
Дата фиксации
21.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
35.15
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JTK38
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
26212RMFS
17.01.2013
облигации
SU26212RMFS9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.01.2028
Дата погашения плановая
19.01.2028
CA000009531344 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000009531344
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
00000009542109
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US46434G7640
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.12.2024
CA000006630229 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006630229
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
30.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
FI0009007132
Fortum Oyj(C)
Fortum Oyj
Акции обыкновенные
CA000006630120 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006630120
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
FR001400J770
Air France-KLM (C)
Air France-KLM S.A.
Акции обыкновенные
CA000006629955 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006629955
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
31.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
FR0000133308
Orange S.A.(C)
Orange SA
Акции обыкновенные
CA000005489936 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005489936
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.0625
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
04.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US12504PAK66
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC Perp2
CBOM Finance public limited company
Евробонды
CA000002201190 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000002201190
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US37954Y7803
Global X Internet of Things ETF
Global X Internet of Things ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.181417
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.12.2024
CA000002201184 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000002201184
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US37954Y3844
Global X Cybersecurity ETF
Global X Cybersecurity ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.030476
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.12.2024
CA000002184935 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000002184935
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US37954Y3927
Global X Video Games & Esports ETF
Global X Video Games & Esports ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.207535
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.12.2024
CA000002184932 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000002184932
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US37954Y7159
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.12.2024
995360 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
995360
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.01.2025
Дата КД (расч.)
03.01.2025
Дата фиксации
31.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US97717W8698
акции открытого инвестиционного фонда WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
WisdomTree Asset Management, Inc.
открытый
паи
US97717W8698
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.14106
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.01.2025
995359 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
995359
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.01.2025
Дата КД (расч.)
03.01.2025
Дата фиксации
30.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642862852
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642862852
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.093844
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.01.2025
995276 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
995276
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
24.12.2024
Дата КД (расч.)
24.12.2024
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92189F4037
акции инвестиционного фонда
Vaneck Russia ETF
Van Eck Associates Corporation
открытый
паи
US92189F4037
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0361
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
24.12.2024