По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
979382 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
979382
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.12.2024
Дата КД (расч.)
26.12.2024
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9229083632
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard S&P 500 ETF
Vanguard S&P 500 ETF
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9229083632
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.7385
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.12.2024
979379 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
979379
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.12.2024
Дата КД (расч.)
31.12.2024
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US74349Y7537
акции открытого инвестиционного фонда ProShares Short S&P500
ProShares Short S&P500
ProShare Advisors LLC
открытый
паи
US74349Y7537
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.703865
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.12.2024
979375 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
979375
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.12.2024
Дата КД (расч.)
26.12.2024
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US81369Y8600
акции открытого инвестиционного фонда State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US81369Y8600
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.43361
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.12.2024
979372 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
979372
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.12.2024
Дата КД (расч.)
26.12.2024
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US81369Y8865
акции открытого инвестиционного фонда State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US81369Y8865
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.627989
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.12.2024
979052 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
979052
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.12.2024
Дата КД (расч.)
23.12.2024
Дата фиксации
18.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46435U8532
акции открытого инвестиционного фонда iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46435U8532
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.224418
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.12.2024
979047 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
979047
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.12.2024
Дата КД (расч.)
30.12.2024
Дата фиксации
20.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US2330518794
инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
DBX Advisors LLC
открытый
паи
US2330518794
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.29945
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.12.2024
979044 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
979044
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.12.2024
Дата КД (расч.)
26.12.2024
Дата фиксации
20.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642898831
акции открытого инвестиционного фонда iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642898831
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.30497
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.12.2024
978973 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978973
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.12.2024
Дата КД (расч.)
26.12.2024
Дата фиксации
20.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642898757
акции открытого инвестиционного фонда iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642898757
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.527205
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.12.2024
978951 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978951
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.12.2024
Дата КД (расч.)
20.12.2024
Дата фиксации
19.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US0032611040
инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда
Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC
открытый
паи
US0032611040
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.65068
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
19.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.12.2024
978934 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978934
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.12.2024
Дата КД (расч.)
23.12.2024
Дата фиксации
18.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642871762
акции открытого инвестиционного фонда iShares TIPS Bond ETF
iShares TIPS Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642871762
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.160303
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.12.2024
978926 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978926
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.12.2024
Дата КД (расч.)
20.12.2024
Дата фиксации
17.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642876308
акции открытого инвестиционного фонда iShares Russell 2000 Value ETF
iShares Russell 2000 Value ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642876308
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.858449
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.12.2024
978868 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978868
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.12.2024
Дата КД (расч.)
20.12.2024
Дата фиксации
17.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642868065
акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI Germany ETF
iShares MSCI Germany ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642868065
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.12.2024
975360 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
975360
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.12.2024
Дата КД (расч.)
28.12.2024
Дата фиксации
27.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.7
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109XR1
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001P-05
Публичное акционерное общество "Акрон"
4B02-05-00207-A-001P
23.10.2024
облигации
RU000A109XR1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.10.2027
Дата погашения плановая
14.10.2027
Серия выпуска облигаций
БО-001P-05
975002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
975002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.12.2024
Дата КД (расч.)
23.12.2024
Дата фиксации
09.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
975001
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A106XF2
Акции обыкновенные ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
1-01-03109-G
11.07.2022
акции
обыкновенные
RU000A106XF2
АО "РЕЕСТР"
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
8.38
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 12 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.12.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
22.01.2025
974841 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
974841
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
26.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.33
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
27.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109X29
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-12R
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
4B02-12-00124-A-001P
21.10.2024
облигации
RU000A109X29
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.04.2026
Дата погашения плановая
21.04.2026
Серия выпуска облигаций
001P-12R
972111 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
972111
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.01.2025
Дата КД (расч.)
13.01.2025
Дата фиксации
10.01.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109SP5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-02
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
4B02-02-55338-H-002P
02.10.2024
облигации
RU000A109SP5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.09.2027
Дата погашения плановая
30.09.2027
Серия выпуска облигаций
002Р-02
971931 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
971931
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.01.2025
Дата КД (расч.)
13.01.2025
Дата фиксации
10.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
971965
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.37
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109SJ8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01
Общество с ограниченной ответственностью "ОСТРОВ МАШИН"
4B02-01-00183-L-001P
07.10.2024
облигации
RU000A109SJ8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.09.2027
Дата погашения плановая
30.09.2027
Серия выпуска облигаций
001Р-01
971910 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
971910
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.01.2025
Дата КД (расч.)
12.01.2025
Дата фиксации
10.01.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109SH2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
4B02-02-40046-N-001P
10.10.2024
облигации
RU000A109SH2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.04.2026
Дата погашения плановая
07.04.2026
Серия выпуска облигаций
001P-02
971803 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
971803
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.01.2025
Дата КД (расч.)
14.01.2025
Дата фиксации
13.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
11.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
93
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2047446708
Barclays Bank PLC 14/01/25
Barclays Bank PLC
облигации
XS2047446708
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
14.01.2025
Дата погашения плановая
14.01.2025
971142 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
971142
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2383582488
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 06/10/25
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2383582488
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
06.10.2025
Дата погашения плановая
06.10.2025