По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
978930 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978930
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.12.2024
Дата КД (расч.)
23.12.2024
Дата фиксации
18.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642872422
акции открытого инвестиционного фонда iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642872422
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.385499
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.12.2024
978880 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978880
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.12.2024
Дата КД (расч.)
20.12.2024
Дата фиксации
17.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642875987
акции открытого инвестиционного фонда iShares Russell 1000 Value ETF
iShares Russell 1000 Value ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642875987
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.979489
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.12.2024
CA000005503698 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005503698
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.01.2025
Информация о купонных выплатах
Дата начала текущего купонного периода
07.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2322651758
60M Morgan Stanley | 3% step_down0.1% com Autocall | 3.03 Phoenix Memory 60%CB | 60% % GEP | BOSS FTCH PVH VFC | %RA
Morgan Stanley B.V.
Долговая ценная бумага - Нота
CA000005503697 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005503697
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.01.2025
Информация о купонных выплатах
Дата начала текущего купонного периода
07.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2322639209
60M Morgan Stanley | 2% step_down0.1% Autocall | 2.5 Phoenix Memory 60%CB | 60% % GEP | BIDU DBX NOW SPLK | 100%RA
Morgan Stanley B.V.
Долговая ценная бумага - Нота
966809 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
966809
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.12.2024
Дата КД (расч.)
31.12.2024
Дата фиксации
30.12.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
30.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
31.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2248872645
GOLDMAN SACHS INT 31/12/25
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2248872645
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.12.2025
Дата погашения плановая
31.12.2025
966802 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
966802
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.12.2024
Дата КД (расч.)
31.12.2024
Дата фиксации
30.12.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2261325463
Credit Suisse AG (London) 30/12/25
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2261325463
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
30.12.2025
Дата погашения плановая
30.12.2025
966782 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
966782
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.12.2024
Дата КД (расч.)
31.12.2024
Дата фиксации
30.12.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
30.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
31.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2275839244
Marex Financial 29/12/26
Marex Financial
облигации
XS2275839244
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.12.2026
Дата погашения плановая
29.12.2026
966364 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
966364
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.12.2024
Дата КД (расч.)
31.12.2024
Дата фиксации
30.12.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2309502701
Credit Suisse AG (London) 30/03/26
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2309502701
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
30.03.2026
Дата погашения плановая
30.03.2026
966085 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
966085
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.12.2024
Дата КД (расч.)
31.12.2024
Дата фиксации
30.12.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2309577620
Credit Suisse AG (London) 30/03/26
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2309577620
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
30.03.2026
Дата погашения плановая
30.03.2026
943159 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943159
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.01.2025
Дата КД (расч.)
15.01.2025
Дата фиксации
14.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
35
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US655664AL45
Nordstrom, Inc. 7.0 15/01/38
Nordstrom, Inc.
облигации
US655664AL45
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.01.2038
Дата погашения плановая
15.01.2038
CA000006494966 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006494966
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
20.02.2025
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
20.02.2025
Место проведения собрания
OTTOHAHNRING 6, 81739 MUNICHNEUPERLA CH DE,
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
DE000ENER6Y0
Siemens Energy AG ORD SHS
CA000006494352 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006494352
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US37954Y7803
Global X Internet of Things ETF
Global X Internet of Things ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.12.2025
CA000006494348 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006494348
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US37954Y3844
Global X Cybersecurity ETF
Global X Cybersecurity ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.12.2025
CA000006494347 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006494347
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US37954Y3927
Global X Video Games & Esports ETF
Global X Video Games & Esports ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.12.2025
CA000006298232 [WRTH] Списание обесценившихся ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006298232
Код типа
WRTH
Наименование типа КД
Списание обесценившихся ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US25271C1100
Diamond Offshore Drilling WARRANTS
Diamond Offshore Drilling, Inc.
WARRANTS
CA000005489936 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005489936
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.01.2025
Информация о купонных выплатах
Дата начала текущего купонного периода
04.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US12504PAK66
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC Perp2
CBOM Finance public limited company
Евробонды
CA000004411280 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004411280
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.75
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
04.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
184
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS1640903701
HSBC Holdings plc Perp3
HSBC Holdings plc
Евробонды
CA000004216576 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004216576
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
19.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.724142
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2080900033
60M Goldman Sachs | 3% com CLN | 7.5 Guaranteed %CB | % % | Huarong_CLN | 100%RA
Goldman Sachs International
Долговая ценная бумага - Нота
CA-4773 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA-4773
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
13.01.2025
Информация о купонных выплатах
Дата начала текущего купонного периода
14.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2363250833
Gazprom PJSC 31 (EXCH)
Gaz Finance Plc
Евробонды
CA-4772 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA-4772
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
10.01.2025
Информация о купонных выплатах
Дата начала текущего купонного периода
13.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US25152R2Y86
Deutsche Bank AG 26/1
Deutsche bank Aktiengesellschaft
Евробонды