Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 653588
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 11.12.2024
Дата КД (расч.) 11.12.2024
Дата фиксации 10.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Размер погашаемой части в валюте платежа 0.544426
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2413845277 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 11/12/24 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. облигации XS2413845277
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 11.12.2024
Дата погашения плановая 11.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 626150
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17.01.2025
Дата КД (расч.) 17.01.2025
Дата фиксации 16.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.13
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 17.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода 17.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS1750113661 Sultanate of Oman, Ministry of Finance 5.625 17/01/28 Sultanate of Oman, Ministry of Finance облигации XS1750113661
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 17.01.2028
Дата погашения плановая 17.01.2028

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 323220
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12.12.2024
Дата КД (расч.) 12.12.2024
Дата фиксации 11.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий 323222
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.39
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 13.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 12.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0ZYLC4 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04R Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 4B02-04-00146-A-001P 15.12.2017 облигации RU000A0ZYLC4
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 12.12.2024
Дата погашения плановая 12.12.2024
Серия выпуска облигаций 001P-04R

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 323206
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 12.12.2024
Дата КД (расч.) 12.12.2024
Дата фиксации 11.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0ZYLC4 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04R Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 4B02-04-00146-A-001P 15.12.2017 облигации RU000A0ZYLC4
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 12.12.2024
Дата погашения плановая 12.12.2024
Серия выпуска облигаций 001P-04R

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400277862003
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 09.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US7433151039 Progressive Corp(C) The Progressive Corporation Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.1
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400261003002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 11.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US5218652049 LEAR CORP(C) Lear Corporation Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.77
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000005869311
Код типа DRIP
Наименование типа КД Реинвестирование дивидендов
Референсы связанных корпоративных действий CA000005902355
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
NL0015002AR9 SHELL LN PLC(Rights)(C) Shell plc Права
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.3262
Валюта платежа EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14.11.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000005456174
Код типа SPLR
Наименование типа КД Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US03835L3069 Aptevo Therapeutics Inc(C) Aptevo Therapeutics Inc Акции обыкновенные
US03835L4059

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000004268528
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата фиксации 24.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 15.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 25.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
XS2010030919 ALROSA Finance SA 27 (EXCH) ALROSA Finance S.A. Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная 25.06.2027

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 988539
Код типа OTHR
Наименование типа КД Иное событие
Дата КД (план.) 24.02.2025
Дата КД (расч.) 24.02.2025
Дата фиксации 03.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
US0900401060 Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса Z Bilibili Inc. Deutsche Bank Trust Company Americas депозитарные расписки US0900401060

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 988537
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 16.01.2025
Дата КД (расч.) 16.01.2025
Дата фиксации 09.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US7433151039 The Progressive Corporation ORD SHS The Progressive Corporation акции обыкновенные US7433151039
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 4.6
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 16.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 988536
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 10.03.2025
Дата КД (расч.) 10.03.2025
Дата фиксации 14.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US5324571083 Eli Lilly and Company_ORD SHS Eli Lilly and Company акции обыкновенные US5324571083
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.5
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 10.03.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 988524
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 31.01.2025
Дата КД (расч.) 31.01.2025
Дата фиксации 31.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US0357108390 инвестиционные паи ПИФ Annaly Capital Management, Inc. REIT Annaly Capital Management, Inc. REIT Arcola Securities, Inc. не определен паи US0357108390
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.65
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 31.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 988520
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 04.03.2025
Дата КД (расч.) 04.03.2025
Дата фиксации 07.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US0304201033 American Water Works Company, Inc. ORD SHS American Water Works Company, Inc. акции обыкновенные US0304201033
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.765
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 07.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 04.03.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 988516
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 03.02.2025
Дата КД (расч.) 03.02.2025
Дата фиксации 27.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US03027X1000 American Tower Corporation ORD SHS REIT American Tower Corporation акции обыкновенные US03027X1000
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.62
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 27.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 03.02.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 988507
Код типа OTHR
Наименование типа КД Иное событие
Дата КД (план.) 24.02.2025
Дата КД (расч.) 24.02.2025
Дата фиксации 08.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
US25985W2044 Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции DouYu International Holdings Limited ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация депозитарные расписки US25985W2044

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 988476
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 31.12.2024
Дата КД (расч.) 31.12.2024
Дата фиксации 16.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
CA7063271034 Pembina Pipeline Corporation ORD SHS Pembina Pipeline Corporation акции обыкновенные CA7063271034
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.69
Валюта платежа CAD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 988359
Код типа OTHR
Наименование типа КД Иное событие
Дата КД (план.) 24.02.2025
Дата КД (расч.) 24.02.2025
Дата фиксации 03.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
US98945L2043 Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Zepp Health Corporation класса А Deutsche Bank Trust Company Americas депозитарные расписки US98945L2043

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 988357
Код типа OTHR
Наименование типа КД Иное событие
Дата КД (план.) 24.02.2025
Дата КД (расч.) 24.02.2025
Дата фиксации 03.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
US50202M1027 Американская депозитарная расписка на ао Li Auto Inc. CL A Deutsche Bank Trust Company Americas депозитарные расписки US50202M1027

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 988311
Код типа OTHR
Наименование типа КД Иное событие
Дата КД (план.) 24.02.2025
Дата КД (расч.) 24.02.2025
Дата фиксации 03.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
US6475812060 Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции New Oriental Education & Technology Group, Inc. Deutsche Bank Trust Company Americas депозитарные расписки US6475812060
Страницы:Пред.1...34913492349334943495...4398След.
webim

Обработка файлов Cookie

Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.