По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
988309 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
988309
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
24.02.2025
Дата КД (расч.)
24.02.2025
Дата фиксации
03.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US62914V1061
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А NIO Inc.
Deutsche Bank Trust Company Americas
депозитарные расписки
US62914V1061
988301 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
988301
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
24.02.2025
Дата КД (расч.)
24.02.2025
Дата фиксации
17.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9485961018
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Weibo Corporation
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация
депозитарные расписки
US9485961018
988206 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
988206
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
24.02.2025
Дата КД (расч.)
24.02.2025
Дата фиксации
22.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US47215P1066
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А JD.com, Inc.
Deutsche Bank Trust Company Americas
депозитарные расписки
US47215P1066
988186 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
988186
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
24.02.2025
Дата КД (расч.)
24.02.2025
Дата фиксации
08.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US05278C1071
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса A Autohome Inc
Deutsche Bank Trust Company Americas
депозитарные расписки
US05278C1071
988153 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
988153
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
16.01.2025
Дата КД (расч.)
16.01.2025
Дата фиксации
20.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US42824C1099
Hewlett Packard Enterprise Company_ORD SHS
Hewlett Packard Enterprise Company
акции
обыкновенные
US42824C1099
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.13
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
16.01.2025
988151 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
988151
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.01.2025
Дата КД (расч.)
15.01.2025
Дата фиксации
18.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US00402L1070
Academy Sports & Outdoors, Inc. ORD SHS
Academy Sports & Outdoors, Inc.
акции
обыкновенные
US00402L1070
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.11
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.01.2025
988149 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
988149
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B3RBWM25
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Vanguard Global Advisers, LLC
открытый
паи
IE00B3RBWM25
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.446619
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
988146 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
988146
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
21.02.2025
Дата КД (расч.)
21.02.2025
Дата фиксации
24.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
BMG812761002
Signet Jewelers Ltd_ORD SHS
Signet Jewelers Limited
акции
обыкновенные
BMG812761002
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.29
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
21.02.2025
988142 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
988142
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B9M04V95
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B9M04V95
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0145
Валюта платежа
CHF
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
987915 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987915
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
16.12.2024
Дата КД (расч.)
15.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
935499
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
2.95
Размер погашаемой части в валюте платежа
29.5
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL4R02QAA86
Guara Norte S.a r.l. 5.198 15/06/34
Guara Norte S.a r.l.
облигации
USL4R02QAA86
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
828.15
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.06.2034
Дата погашения плановая
15.06.2034
987707 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987707
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.12.2024
Дата КД (расч.)
13.12.2024
Дата фиксации
06.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US2330518794
инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
DBX Advisors LLC
открытый
паи
US2330518794
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
06.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.12.2024
985113 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
985113
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.12.2024
Дата КД (расч.)
23.12.2024
Дата фиксации
09.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
978427
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JP4K2
Акции обыкновенные АО "Новосибирскэнергосбыт"
Акционерное общество "Новосибирскэнергосбыт"
1-01-55265-E
13.02.2007
акции
обыкновенные
RU000A0JP4K2
АО "Новый регистратор"
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
64.39
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 9 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.12.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
22.01.2025
RU000A0JP4L0
Акции привилегированные типа А АО "Новосибирскэнергосбыт"
Акционерное общество "Новосибирскэнергосбыт"
2-01-55265-E
13.02.2007
акции
привилегированные
RU000A0JP4L0
АО "Новый регистратор"
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
90.14
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 9 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.12.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
22.01.2025
982619 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
982619
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.12.2024
Дата КД (расч.)
22.12.2024
Дата фиксации
20.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.9
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10A4S7
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-02-01
Публичное акционерное общество "ФосАгро"
4B02-01-06556-A-002P
20.11.2024
облигации
RU000A10A4S7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.10.2029
Дата погашения плановая
29.10.2029
Серия выпуска облигаций
БО-02-01
981362 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981362
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
09.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105M59
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
4B02-03-19014-J-001P
03.12.2021
облигации
RU000A105M59
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.11.2027
Дата погашения плановая
19.11.2027
Серия выпуска облигаций
001P-03
980874 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
980874
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
11.12.2024
Дата КД (расч.)
11.12.2024
Дата фиксации
09.12.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
11.12.2024 12:30:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B4WPHX27
акции инвестиционного фонда
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
GO ETF Solutions LLP
открытый
паи
IE00B4WPHX27
980782 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
980782
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.12.2024
Дата КД (расч.)
17.12.2024
Дата фиксации
16.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
7.334
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
17.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
32
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2341857998
Barclays Bank PLC 18/02/25
Barclays Bank PLC
облигации
XS2341857998
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
18.02.2025
Дата погашения плановая
18.02.2025
979825 [DTCH] Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
979825
Код типа
DTCH
Наименование типа КД
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Дата КД (план.)
02.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP06518AH06
Government of the Commonwealth of The Bahamas, Ministry of Finance 8.95 15/10/32
Government of the Commonwealth of The Bahamas, Ministry of Finance
облигации
USP06518AH06
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.10.2032
Дата погашения плановая
15.10.2032
979008 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
979008
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.12.2024
Дата КД (расч.)
06.12.2024
Дата фиксации
21.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
BMG383271050
GeoPark Limited ORD SHS DI REMOTE US
GeoPark Limited
акции
обыкновенные
103968801
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.146999
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.12.2024
978752 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978752
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.12.2024
Дата КД (расч.)
13.12.2024
Дата фиксации
06.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US2330514322
инвестиционные паи или акции открытого инвестиционного фонда Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
DBX Advisors LLC
открытый
паи
US2330514322
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
06.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.12.2024
974511 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
974511
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.12.2024
Дата КД (расч.)
24.12.2024
Дата фиксации
23.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
974540
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.96
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109VK0
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03
Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"
4B02-03-00410-R-001P
22.10.2024
облигации
RU000A109VK0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.04.2027
Дата погашения плановая
13.04.2027
Серия выпуска облигаций
001P-03