По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
501099 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
501099
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
29.05.2025
Дата КД (расч.)
29.05.2025
Дата фиксации
28.05.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
35
Размер погашаемой части в валюте платежа
350
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101RB4
Государственные облигации Белгородской области 2020 года в форме документарных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Правительство Белгородской области
RU34015BEL0
27.04.2020
Областной Совет народных депутатов Белгородской области
облигации
RU000A101RB4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
350
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.05.2025
Дата погашения плановая
29.05.2025
500944 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
500944
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.05.2025
Дата КД (расч.)
29.05.2025
Дата фиксации
28.05.2025
Референсы связанных корпоративных действий
500955
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
28.42
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101R90
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
4B02-10-25642-H
23.05.2013
Московская регистрационная палата
облигации
RU000A101R90
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.05.2030
Дата погашения плановая
23.05.2030
Серия выпуска облигаций
БО-10
457486 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
457486
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.05.2025
Дата КД (расч.)
29.05.2025
Дата фиксации
28.05.2025
Референсы связанных корпоративных действий
457488
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.16
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101541
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-01R
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
4B02-01-00124-A-002P
03.12.2019
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A101541
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.11.2025
Дата погашения плановая
27.11.2025
Серия выпуска облигаций
002P-01R
419815 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
419815
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.05.2025
Дата КД (расч.)
29.05.2025
Дата фиксации
28.05.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
121.17
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100ET6
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-06R
Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"
4B02-06-00739-A-001P
04.06.2019
Московская регистрационная палата
облигации
RU000A100ET6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.05.2039
Дата погашения плановая
12.05.2039
Серия выпуска облигаций
001Р-06R
320845 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
320845
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.05.2025
Дата КД (расч.)
29.05.2025
Дата фиксации
28.05.2025
Референсы связанных корпоративных действий
927261
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
74.79
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYJR6
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
4B020500963B
20.01.2014
Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области
облигации
RU000A0ZYJR6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.11.2027
Дата погашения плановая
25.11.2027
Серия выпуска облигаций
БО-05
2500438941002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500438941002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US0042391096
Acadia Realty Trust(C)
Acadia Realty Trust
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.2
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.06.2025
2500438934002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500438934002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US68629Y1038
Orion Properties Inc.
Orion Properties Inc.
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.02
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.06.2025
2500438927002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500438927002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US8085411069
Mativ Holdings, Inc.(C)
Mativ Holdings, Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.05.2025
2500438866002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500438866002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
20.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
CA6979001089
Pan American Silver Corp(C)
Pan American Silver Corp.
Акции обыкновенные
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.05.2025
2500344424003 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500344424003
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
09.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
DE0007100000
Mercedes Benz Group AG ORD SHS
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
4.3
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
08.05.2025
1037376 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1037376
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.05.2025
Дата КД (расч.)
29.05.2025
Дата фиксации
16.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B4PY7Y77
акции открытого инвестиционного фонда iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B4PY7Y77
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.9717
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.05.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.05.2025
1037374 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1037374
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.05.2025
Дата КД (расч.)
29.05.2025
Дата фиксации
16.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00BYYHSM20
акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00BYYHSM20
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0887
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.05.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.05.2025
1037372 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1037372
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.05.2025
Дата КД (расч.)
29.05.2025
Дата фиксации
16.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B1TXK627
акции открытого инвестиционного фонда iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B1TXK627
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4619
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.05.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.05.2025
1037371 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1037371
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.05.2025
Дата КД (расч.)
29.05.2025
Дата фиксации
16.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B1TXHL60
акции открытого инвестиционного фонда iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B1TXHL60
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4567
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.05.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.05.2025
1037370 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1037370
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
17.07.2025
Дата КД (расч.)
17.07.2025
Дата фиксации
19.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US02319V1035
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Ambev S.A.
The Bank of New York Mellon
Регистрирующий орган - неопределен
депозитарные расписки
US02319V1035
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.021918
Валюта платежа
USD
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
17.07.2025
1037369 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1037369
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.05.2025
Дата КД (расч.)
29.05.2025
Дата фиксации
16.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B1FZS350
акции открытого инвестиционного фонда iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B1FZS350
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1914
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.05.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.05.2025
1037368 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1037368
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.05.2025
Дата КД (расч.)
29.05.2025
Дата фиксации
16.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B44CGS96
акции открытого инвестиционного фонда iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
BlackRock Asset Management Ireland Limited
открытый
паи
IE00B44CGS96
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.7271
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.05.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.05.2025
1037364 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1037364
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.05.2025
Дата КД (расч.)
29.05.2025
Дата фиксации
16.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00BF3N7102
акции открытого инвестиционного фонда iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00BF3N7102
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1182
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.05.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.05.2025
1037363 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1037363
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.05.2025
Дата КД (расч.)
29.05.2025
Дата фиксации
16.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B1FZS467
акции открытого инвестиционного фонда iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) Share Class
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) Share Class
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B1FZS467
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1958
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.05.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.05.2025
1037362 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1037362
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
11.07.2025
Дата КД (расч.)
11.07.2025
Дата фиксации
18.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US89151E1091
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции TotalEnergies SE
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация
депозитарные расписки
US89151E1091
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.961112
Валюта платежа
USD
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
11.07.2025