По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
650390 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
650390
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
26.11.2024
Дата КД (расч.)
26.11.2024
Дата фиксации
25.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
15
Размер погашаемой части в валюте платежа
150
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1045V1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П05
Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС"
4B02-05-00360-R-001P
19.11.2021
облигации
RU000A1045V1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.11.2025
Дата погашения плановая
25.11.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П05
623928 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
623928
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.02.2025
Дата КД (расч.)
24.02.2025
Дата фиксации
21.02.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
58.59
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103M36
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-07
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
4B02-07-50156-A-001P
20.08.2021
облигации
RU000A103M36
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.08.2031
Дата погашения плановая
18.08.2031
Серия выпуска облигаций
001Р-07
601470 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
601470
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.12.2024
Дата КД (расч.)
18.12.2024
Дата фиксации
17.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
601481
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
1.03
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
18.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1037E4
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-03
Общество с ограниченной ответственностью "СпецИнвестЛизинг"
4B02-03-00489-R-001P
20.04.2021
облигации
RU000A1037E4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
125
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.05.2025
Дата погашения плановая
19.05.2025
Серия выпуска облигаций
001Р-03
554893 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
554893
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.12.2024
Дата КД (расч.)
18.12.2024
Дата фиксации
17.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
554896
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.21
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
18.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102K96
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-23В
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
4B02-316-00004-T-001P
02.12.2020
облигации
RU000A102K96
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
17.12.2025
Дата погашения плановая
17.12.2025
Серия выпуска облигаций
ПБО-001Р-23В
517969 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
517969
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.12.2024
Дата КД (расч.)
18.12.2024
Дата фиксации
17.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
720157
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
106.85
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
18.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1020K7
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П02
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы"
4B02-02-00361-R-001P
06.08.2020
облигации
RU000A1020K7
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.07.2025
Дата погашения плановая
16.07.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П02
462321 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
462321
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
18.12.2024
Дата КД (расч.)
18.12.2024
Дата фиксации
17.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
5
Размер погашаемой части в валюте платежа
50
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1017H9
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002P-05
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
4B02-05-00011-T-002P
13.12.2019
облигации
RU000A1017H9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
800
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.12.2029
Дата погашения плановая
12.12.2029
Серия выпуска облигаций
БО-002P-05
462021 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
462021
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.12.2024
Дата КД (расч.)
18.12.2024
Дата фиксации
17.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
763490
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
38.02
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
18.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1017H9
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002P-05
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
4B02-05-00011-T-002P
13.12.2019
облигации
RU000A1017H9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
800
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.12.2029
Дата погашения плановая
12.12.2029
Серия выпуска облигаций
БО-002P-05
322744 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
322744
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.12.2024
Дата КД (расч.)
18.12.2024
Дата фиксации
17.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
336514
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
5.84
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
11.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
18.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
98
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYL22
Государственные облигации Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Правительство Карачаево-Черкесской Республики
RU35001KRC0
08.12.2017
облигации
RU000A0ZYL22
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
250
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.12.2024
Дата погашения плановая
18.12.2024
322716 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
322716
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
18.12.2024
Дата КД (расч.)
18.12.2024
Дата фиксации
17.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
25
Размер погашаемой части в валюте платежа
250
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYL22
Государственные облигации Карачаево-Черкесской Республики 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Правительство Карачаево-Черкесской Республики
RU35001KRC0
08.12.2017
облигации
RU000A0ZYL22
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
250
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.12.2024
Дата погашения плановая
18.12.2024
291551 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
291551
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.11.2024
Дата КД (расч.)
26.11.2024
Дата фиксации
25.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
864289
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
24.93
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
26.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JXSS1
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-02
Публичное акционерное общество "Акрон"
4B02-02-00207-A-001P
31.05.2017
облигации
RU000A0JXSS1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.05.2027
Дата погашения плановая
25.05.2027
Серия выпуска облигаций
БО-001P-02
2400267522002 [MCAL] Досрочное обязательное погашение облигации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400267522002
Код типа
MCAL
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата фиксации
05.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS1751117604
Puma Intl Financing 26
Puma International Financing S.A.
Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Дата погашения расчетная
06.12.2024
2400245281002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400245281002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
27.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
CA0156581070
Algoma Steel Group Inc(C)
Algoma Steel Group Inc
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.05
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.11.2024
2400223307002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400223307002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
27.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US3161881012
Fidelity Corporate Bond ETF
Fidelity Corporate Bond ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.17
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.11.2024
2244686319002 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2244686319002
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Дата фиксации
06.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
GB00BZ4BQC70
Johnson Matthey PLC(C)
Johnson Matthey Plc
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.22
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
05.12.2024
1A02IT0005422925 [TEND] Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1A02IT0005422925
Код типа
TEND
Наименование типа КД
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
IT0005422925
ASTARIS S.P.A(C)
ASTARIS S.P.A
Акции обыкновенные
Показать детали
Дата начала действия предложения
27.11.2024
Дата завершения действия предложения
18.12.2024
Цена предложения за 1 ц/б
0.02
Валюта выкупа
EUR
172987 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
172987
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.12.2024
Дата КД (расч.)
18.12.2024
Дата фиксации
17.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
86.31
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
18.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JV4Q1
Облигации Федерального займа с переменным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
29010RMFS
31.12.2014
облигации
SU29010RMFS4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.12.2034
Дата погашения плановая
06.12.2034
983816 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983816
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
17.01.2025
Дата КД (расч.)
17.01.2025
Дата фиксации
09.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US4612021034
Intuit Inc. ORD SHS
Intuit Inc.
акции
обыкновенные
US4612021034
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.04
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
09.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
17.01.2025
983815 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983815
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
24.12.2024
Дата КД (расч.)
24.12.2024
Дата фиксации
10.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US45778Q1076
Insperity, Inc. ORD SHS
Insperity, Inc.
акции
обыкновенные
US45778Q1076
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.6
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
10.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
24.12.2024
983810 [MRGR] Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983810
Код типа
MRGR
Наименование типа КД
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US08579W1036
Berry Global Group, Inc. ORD SHS
Berry Global Group, Inc.
акции
обыкновенные
US08579W1036
983809 [SPLF] Дробление/ изменение номинальной стоимости
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983809
Код типа
SPLF
Наименование типа КД
Дробление/ изменение номинальной стоимости
Дата КД (план.)
06.01.2025
Дата КД (расч.)
06.01.2025
Дата фиксации
03.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US59001A1025
Meritage Homes Corporation ORD SHS
Meritage Homes Corporation
акции
обыкновенные
US59001A1025