По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
714264 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
714264
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0971721963
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)
Министерство финансов Российской Федерации
12840069V
18.09.2013
облигации
XS0971721963
Показать детали
Номинальная стоимость
200000
Остаточная номинальная стоимость
200000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.09.2043
Дата погашения плановая
16.09.2043
676039 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
676039
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.12.2024
Дата КД (расч.)
08.12.2024
Дата фиксации
06.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
676044
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
11.18
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
08.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104KM0
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"
4B02-01-00645-R-001P
16.02.2022
облигации
RU000A104KM0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
850
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.02.2025
Дата погашения плановая
06.02.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П01
658673 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
658673
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
09.12.2024
Дата КД (расч.)
08.12.2024
Дата фиксации
06.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
25
Размер погашаемой части в валюте платежа
250
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104BX6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ ЕВРОВЕНТ"
4B02-01-00624-R-001P
22.12.2021
облигации
RU000A104BX6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
250
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.12.2024
Дата погашения плановая
09.12.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П01
654171 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
654171
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.12.2024
Дата КД (расч.)
09.12.2024
Дата фиксации
06.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.12.2021
Дата окончания текущего купонного периода
09.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
1092
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104016
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-103
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
6-103-01000-B-001P
02.11.2021
облигации
RU000A104016
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.12.2024
Дата погашения плановая
09.12.2024
Серия выпуска облигаций
С-1-103
654170 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
654170
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
09.12.2024
Дата КД (расч.)
09.12.2024
Дата фиксации
06.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104016
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-103
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
6-103-01000-B-001P
02.11.2021
облигации
RU000A104016
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.12.2024
Дата погашения плановая
09.12.2024
Серия выпуска облигаций
С-1-103
648604 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
648604
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.12.2024
Дата КД (расч.)
07.12.2024
Дата фиксации
06.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
648615
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
5.45
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1043L7
Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ЭйрЛоанс"
4-01-00623-R-001P
25.10.2021
облигации
RU000A1043L7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.05.2025
Дата погашения плановая
06.05.2025
Серия выпуска облигаций
001P-01
648221 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
648221
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
18.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
646964
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1041B2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01R
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"
4B02-01-87154-H-002P
12.11.2021
облигации
RU000A1041B2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.10.2036
Дата погашения плановая
29.10.2036
Серия выпуска облигаций
002P-01R
647635 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
647635
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
18.11.2024
Дата КД (расч.)
18.11.2024
Дата фиксации
17.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
20.286
Размер погашаемой части в валюте платежа
202.86
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1141741137
UBS AG, London Branch 18/11/24
UBS AG, London Branch
облигации
CH1141741137
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
18.11.2024
Дата погашения плановая
18.11.2024
462994 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
462994
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
09.12.2024
Дата КД (расч.)
07.12.2024
Дата фиксации
06.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1018T2
Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4-13-00307-R-002P
16.12.2019
облигации
RU000A1018T2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
226.51
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.05.2050
Дата погашения плановая
10.05.2050
462604 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
462604
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.12.2024
Дата КД (расч.)
07.12.2024
Дата фиксации
06.12.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1018T2
Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4-13-00307-R-002P
16.12.2019
облигации
RU000A1018T2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
226.51
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.05.2050
Дата погашения плановая
10.05.2050
401706 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
401706
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.01.2025
Дата КД (расч.)
12.01.2025
Дата фиксации
10.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22.4
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1006C3
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"
4B02-02-00331-R-001P
11.03.2019
облигации
RU000A1006C3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.01.2029
Дата погашения плановая
22.01.2029
Серия выпуска облигаций
БО-П02
385177 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
385177
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.12.2024
Дата КД (расч.)
09.12.2024
Дата фиксации
06.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
385445
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
44.88
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZY59
Облигации серии 11B1 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые без установленного срока погашения
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
44903349B
08.11.2018
облигации
RU000A0ZZY59
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Серия выпуска облигаций
11B1
320417 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
320417
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.12.2024
Дата КД (расч.)
07.12.2024
Дата фиксации
06.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
321656
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.88
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
100
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYJB0
Государственные облигации Ульяновской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Ульяновской области
RU35001ULN0
27.11.2017
облигации
RU000A0ZYJB0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.12.2024
Дата погашения плановая
09.12.2024
320390 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
320390
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
09.12.2024
Дата КД (расч.)
07.12.2024
Дата фиксации
06.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
40
Размер погашаемой части в валюте платежа
400
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYJB0
Государственные облигации Ульяновской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Ульяновской области
RU35001ULN0
27.11.2017
облигации
RU000A0ZYJB0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.12.2024
Дата погашения плановая
09.12.2024
320238 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
320238
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.02.2025
Дата КД (расч.)
26.02.2025
Дата фиксации
25.02.2025
Референсы связанных корпоративных действий
981248
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
52.36
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
27.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
26.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYJ91
Неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
4B02-04-65018-D
06.06.2012
облигации
RU000A0ZYJ91
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.10.2052
Дата погашения плановая
23.10.2052
Серия выпуска облигаций
БО-04
2400252257003 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400252257003
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
25.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
US71880K1016
PHINIA Inc. ORD SHS
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.25
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
25.11.2024
2400190675002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400190675002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
18.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US37954Y4834
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1804
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.11.2024
2244641121002 [DVOP] Выбор формы выплаты дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2244641121002
Код типа
DVOP
Наименование типа КД
Выбор формы выплаты дивидендов
Дата фиксации
18.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US4511001012
Icahn Enterprises L.P.
Icahn Enterprises LP
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.5
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.11.2024
ISIN2FOLLOW0
981156 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981156
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
24.12.2024
Дата КД (расч.)
24.12.2024
Дата фиксации
03.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US83088M1027
Skyworks Solutions, Inc._ORD SHS
Skyworks Solutions, Inc.
акции
обыкновенные
US83088M1027
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.7
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
24.12.2024
981155 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981155
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.01.2025
Дата КД (расч.)
29.01.2025
Дата фиксации
14.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US74834L1008
Quest Diagnostics Incorporated ORD SHS
Quest Diagnostics Incorporated
акции
обыкновенные
US74834L1008
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.75
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.01.2025