По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
418595 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
418595
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.11.2024
Дата КД (расч.)
13.11.2024
Дата фиксации
12.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
418599
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
35.65
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100EG3
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
26229RMFS
03.06.2019
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Центральному административному округу г. Москвы
облигации
SU26229RMFS3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.11.2025
Дата погашения плановая
12.11.2025
415229 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
415229
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.11.2024
Дата КД (расч.)
13.11.2024
Дата фиксации
12.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
415297
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
10.71
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100CN3
Облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
RU35012RSY0
13.05.2019
Правительство Республики Саха (Якутия)
облигации
RU000A100CN3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.05.2026
Дата погашения плановая
13.05.2026
415204 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
415204
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
13.11.2024
Дата КД (расч.)
13.11.2024
Дата фиксации
12.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
10
Размер погашаемой части в валюте платежа
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100CN3
Облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
RU35012RSY0
13.05.2019
Правительство Республики Саха (Якутия)
облигации
RU000A100CN3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.05.2026
Дата погашения плановая
13.05.2026
2400234513002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400234513002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
05.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US0594603039
Banco Bradesco SA(P)(ADR)
The Bank of New York Mellon
Американские депозитарные расписки
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.003325
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
05.11.2024
2400233776002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400233776002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
06.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US37045V1008
General Motors Co(C)
General Motors Company
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.12
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
06.12.2024
172894 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
172894
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.11.2024
Дата КД (расч.)
13.11.2024
Дата фиксации
12.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
84.97
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JV4N8
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
29009RMFS
31.12.2014
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Центральному административному округу г. Москвы
облигации
SU29009RMFS6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.05.2032
Дата погашения плановая
05.05.2032
CA000009945794 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000009945794
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.08.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.05.2023
Дата окончания текущего купонного периода
23.08.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2410104736
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC (EXCH)
Alfa Bond Issuance plc
Евробонды
CA000009567214 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000009567214
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS1713473608
GTLK Europe Capital DAC 25 (EXCH)
GTLK Europe Capital DAC
Евробонды
CA000009049498 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000009049498
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2410104736
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC (EXCH)
Alfa Bond Issuance plc
Евробонды
CA000008155056 [EXWA] Исполнение варранта
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000008155056
Код типа
EXWA
Наименование типа КД
Исполнение варранта
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
GB00BKPBJ226
NOBLE CORPORATION WRT4(C)
Noble Corporation
WARRANTS
GB00BMXNWH07
Noble Corporation(Rights)(C)
Noble Corporation
Права
CA000008033880 [REDM] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000008033880
Код типа
REDM
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата фиксации
13.02.2023
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS1759801720
Credit Bank of Moscow 23
CBOM Finance public limited company
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
14.02.2023
CA000007871103 [EXWA] Исполнение варранта
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007871103
Код типа
EXWA
Наименование типа КД
Исполнение варранта
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
GB00BKPBJ119
NOBLE CORPORATION WRT3(C)
Noble Corporation
WARRANTS
GB00BMXNWH07
Noble Corporation(Rights)(C)
Noble Corporation
Права
CA000007790873 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007790873
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
23.10.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
40.725
Валюта платежа
CHF
Дата начала текущего купонного периода
24.10.2022
Дата окончания текущего купонного периода
24.10.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
360
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
CH0248531110
Eurobond VTB Capital 24 (EXCH)
VTB CAPITAL S.A.
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
24.10.2024
CA000007713642 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007713642
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS1713473608
GTLK Europe Capital DAC 25 (EXCH)
GTLK Europe Capital DAC
Евробонды
CA000007101677 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007101677
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
13.02.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
27.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
14.08.2022
Дата окончания текущего купонного периода
14.02.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS1759801720
Credit Bank of Moscow 23
CBOM Finance public limited company
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
14.02.2023
CA000006992313 [REDM] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006992313
Код типа
REDM
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата фиксации
28.10.2022
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS0848530977
Eurobond Sberbank 22/2
SB CAPITAL S.A.
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
29.10.2022
CA000006561330 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006561330
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.06.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
31.25
Валюта платежа
CHF
Дата начала текущего купонного периода
23.06.2022
Дата окончания текущего купонного периода
23.06.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
360
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
CH1100259816
Russian Railways Via RZD Capital PLC
RZD Capital P.L.C.
Евробонды
CA000006334777 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006334777
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
29.11.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25.625
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
31.05.2022
Дата окончания текущего купонного периода
30.11.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS1577961516
GTLK Europe DAC 24 (EXCH)
GTLK Europe Designated Activity Company
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
31.05.2024
CA000006248724 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006248724
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.08.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.05.2022
Дата окончания текущего купонного периода
23.08.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2410104736
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC (EXCH)
Alfa Bond Issuance plc
Евробонды
CA000006243326 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006243326
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.05.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
23.05.2022
Дата окончания текущего купонного периода
23.05.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
365
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS1843437036
RZD Capital PLC 27
RZD Capital P.L.C.
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
23.05.2027