По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
903214 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
903214
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
22.05.2024
Дата КД (расч.)
22.05.2024
Дата фиксации
17.04.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US06684L1035
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Baozun Inc.
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация
депозитарные расписки
US06684L1035
903190 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
903190
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
19.04.2024
Дата КД (расч.)
19.04.2024
Дата фиксации
17.04.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
19.04.2024 10:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
LU0380865021
инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда
db x trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1C EUR
DWS Investment GmbH
закрытый
паи
LU0380865021
903189 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
903189
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
24.04.2024
Дата КД (расч.)
24.04.2024
Дата фиксации
22.04.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
24.04.2024 12:30:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
GB0002875804
British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5
British American Tobacco p.l.c.
акции
обыкновенные
GB0002875804
903160 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
903160
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
19.04.2024
Дата КД (расч.)
19.04.2024
Дата фиксации
17.04.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
19.04.2024 10:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
LU0322252338
инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C
DWS Investment GmbH
закрытый
паи
LU0322252338
902843 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
902843
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Дата КД (расч.)
(неизвестно)
Референсы связанных корпоративных действий
745882
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JPLZ7
Акции обыкновенные ПАО "ОАК"
Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1-02-55306-E
26.04.2013
акции
обыкновенные
UNAC/03
АО "РТ-Регистратор"
902562 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
902562
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
25.04.2024
Дата КД (расч.)
25.04.2024
Дата фиксации
22.04.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
25.04.2024 16:30:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
FR0000120503
Bouygues ORD SHS
Bouygues
акции
обыкновенные
FR0000120503
902355 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
902355
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
25.04.2024
Дата КД (расч.)
25.04.2024
Дата фиксации
28.03.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
25.04.2024 14:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
NL0013267909
Akzo Nobel N.V. ORD SHS
Akzo Nobel N.V.
акции
обыкновенные
NL0013267909
902235 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
902235
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
24.04.2024
Дата КД (расч.)
24.04.2024
Дата фиксации
27.03.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
24.04.2024 14:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
NL0010273215
ASML Holding N.V._ORD SHS
ASML Holding N.V.
акции
обыкновенные
USN070592100
901592 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
901592
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
22.05.2024
Дата КД (расч.)
22.05.2024
Дата фиксации
17.04.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US44852D1081
Американская расписка на обыкновенные акции Class A HUYA Inc.
Deutsche Bank Trust Company Americas
депозитарные расписки
US44852D1081
901175 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
901175
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Дата КД (план.)
16.05.2024
Дата КД (расч.)
16.05.2024
Дата фиксации
15.03.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
GB00BMX86B70
Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5
Haleon plc
акции
обыкновенные
GB00BMX86B70
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.042
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.03.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
16.05.2024
900644 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
900644
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.05.2024
Дата КД (расч.)
08.05.2024
Дата фиксации
07.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
900679
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.8
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107UU5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-02
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент"
4B02-02-00492-R-002P
22.02.2024
облигации
RU000A107UU5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.03.2027
Дата погашения плановая
29.03.2027
Серия выпуска облигаций
002Р-02
893111 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
893111
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
25.04.2024
Дата КД (расч.)
25.04.2024
Дата фиксации
04.03.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
25.04.2024 00:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CA8787422044
Teck Resources Limited_ORD SHS Class B
Teck Resources Limited
акции
обыкновенные
CA8787422044
884951 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
884951
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.04.2024
Дата КД (расч.)
22.04.2024
Дата фиксации
19.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2290774657
Marex Financial 22/07/24
Marex Financial
облигации
XS2290774657
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.07.2024
Дата погашения плановая
22.07.2024
884943 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
884943
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.04.2024
Дата КД (расч.)
22.04.2024
Дата фиксации
19.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2290784532
Marex Financial 22/01/26
Marex Financial
облигации
XS2290784532
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.01.2026
Дата погашения плановая
22.01.2026
884333 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
884333
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
911116
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL6364EAA12
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 4.875 15/01/28
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management
облигации
USL6364EAA12
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
750
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.01.2028
Дата погашения плановая
17.01.2028
883644 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
883644
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1121825843
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 14/07/26
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
облигации
CH1121825843
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
14.07.2026
Дата погашения плановая
14.07.2026
877127 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
877127
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.04.2024
Дата КД (расч.)
23.04.2024
Дата фиксации
22.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.21
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107GJ7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01
Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"
4B02-01-00410-R-001P
18.12.2023
облигации
RU000A107GJ7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.12.2026
Дата погашения плановая
09.12.2026
Серия выпуска облигаций
001Р-01
865317 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
865317
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.04.2024
Дата КД (расч.)
17.04.2024
Дата фиксации
16.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
865326
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.75
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
17.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
147
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1078V2
Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО25-Д
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4-04-32432-H
16.11.2023
облигации
RU000A1078V2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
17.04.2025
Дата погашения плановая
17.04.2025
Серия выпуска облигаций
ЗО25-Д
860473 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
860473
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.05.2024
Дата КД (расч.)
08.05.2024
Дата фиксации
07.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
860480
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
35.53
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107613
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-309
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4B02-309-01000-B-001P
14.02.2022
облигации
RU000A107613
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.11.2024
Дата погашения плановая
06.11.2024
Серия выпуска облигаций
Б-1-309
856464 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
856464
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.04.2024
Дата КД (расч.)
24.04.2024
Дата фиксации
23.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
24.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
24.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USG3925DAD24
Gerdau Trade Inc. 4.875 24/10/27
Gerdau Trade Inc.
облигации
USG3925DAD24
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
24.10.2027
Дата погашения плановая
25.10.2027