По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
710382 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
710382
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
04.12.2024
Дата КД (расч.)
04.12.2024
Дата фиксации
03.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104VA2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-03
Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт"
4B02-03-00372-R-002P
01.06.2022
облигации
RU000A104VA2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.12.2024
Дата погашения плановая
04.12.2024
Серия выпуска облигаций
002Р-03
710320 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
710320
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.12.2024
Дата КД (расч.)
04.12.2024
Дата фиксации
03.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
710336
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
56.84
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104V75
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-002P-01
акционерное общество "Почта России"
4B02-01-16643-A-002P
09.12.2021
облигации
RU000A104V75
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
26.05.2032
Дата погашения плановая
26.05.2032
Серия выпуска облигаций
БО-002P-01
650029 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
650029
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
18.11.2024
Дата КД (расч.)
18.11.2024
Дата фиксации
17.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
143.318604
Размер погашаемой части в валюте платежа
1433.18604
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2311614908
BBVA Global Markets B.V. 18/11/24
BBVA Global Markets B.V.
облигации
XS2311614908
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
18.11.2024
Дата погашения плановая
18.11.2024
649913 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
649913
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
19.11.2024
Дата КД (расч.)
19.11.2024
Дата фиксации
18.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2403623924
Credit Suisse AG (London) 19/11/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2403623924
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
19.11.2024
Дата погашения плановая
19.11.2024
647586 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
647586
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
19.11.2024
Дата КД (расч.)
19.11.2024
Дата фиксации
18.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2398201314
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 19/11/24
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
облигации
XS2398201314
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.11.2024
Дата погашения плановая
19.11.2024
644966 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
644966
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
13.11.2024
Дата КД (расч.)
13.11.2024
Дата фиксации
12.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
9.170653
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2398188461
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 13/11/24
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
облигации
XS2398188461
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.11.2024
Дата погашения плановая
13.11.2024
350421 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
350421
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.05.2025
Дата КД (расч.)
20.05.2025
Дата фиксации
19.05.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
88.51
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.05.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZ877
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
4-10-55010-D
04.06.2015
облигации
RU000A0ZZ877
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.05.2033
Дата погашения плановая
10.05.2033
Серия выпуска облигаций
БО-10
2400245155002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400245155002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US3755581036
Gilead Sciences Inc(C)
Gilead Sciences, Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.77
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.12.2024
DRIP20241105-002 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
DRIP20241105-002
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Дата фиксации
20.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
GB0002875804
British American Tobacco PLC(C)
British American Tobacco p.l.c.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.5888
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
19.12.2024
CA000005914808 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005914808
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
04.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US9660842041
Whitestone REIT(C)
Whitestone REIT
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.04125
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
04.11.2024
CA000005914574 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005914574
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
05.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
DE000TUAG505
TUI AG ORD SHS
CA000005868907 [RHDI] Размещение промежуточных ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005868907
Код типа
RHDI
Наименование типа КД
Размещение промежуточных ценных бумаг
Дата фиксации
15.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN
GB00BP6MXD84
GB00BR1WB110
CA000005829291 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005829291
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US3896381072
Grayscale Ethereum Trust
Grayscale Ethereum Trust
Пай Паевого инвестиционного фонда
CA000005629923 [REDM] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005629923
Код типа
REDM
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата фиксации
29.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2107554896
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 25 (EXCH)
Alfa Bond Issuance plc
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
30.01.2025
CA000004730457 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004730457
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
29.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
3375
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
30.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2107554896
Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 25 (EXCH)
Alfa Bond Issuance plc
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
30.01.2025
978369 [DVOP] Выбор формы выплаты дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978369
Код типа
DVOP
Наименование типа КД
Выбор формы выплаты дивидендов
Дата КД (план.)
14.03.2025
Дата КД (расч.)
14.03.2025
Дата фиксации
18.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US44045A1025
Horizon Technology Finance Corporation ORD SHS
Horizon Technology Finance Corporation
акции
обыкновенные
US44045A1025
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
14.03.2025
978368 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978368
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Дата КД (план.)
10.01.2025
Дата КД (расч.)
10.01.2025
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
GB0006731235
Associated British Foods PLC ORD SHS SDRT 0.5
Associated British Foods PLC
акции
обыкновенные
GB0006731235
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.693
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
10.01.2025
978367 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978367
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.11.2024
Дата КД (расч.)
13.11.2024
Дата фиксации
05.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y8066
акции открытого инвестиционного фонда Global X Alternative Income ETF
Global X Alternative Income ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y8066
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.073
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
05.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.11.2024
978358 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978358
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
21.11.2024
Дата КД (расч.)
21.11.2024
Дата фиксации
14.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US9897011071
Zions Bancorporation, N.A. ORD SHS
Zions Bancorporation, National Association
акции
обыкновенные
US9897011071
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.43
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
21.11.2024
978350 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978350
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.01.2025
Дата КД (расч.)
29.01.2025
Дата фиксации
08.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US20030N1019
Comcast Corporation ORD SHS Cl A
Comcast Corporation
акции
обыкновенные
US20030N1019
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.31
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
08.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.01.2025