Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 746831
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 22.11.2024
Дата КД (расч.) 22.11.2024
Дата фиксации 21.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа EUR
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A105C51 Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО24-1-Е Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" 4-04-36400-R-003P 24.10.2022 облигации RU000A105C51
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала EUR
Дата погашения расчетная 22.11.2024
Дата погашения плановая 22.11.2024
Серия выпуска облигаций ЗО24-1-Е

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 704814
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04.11.2024
Дата КД (расч.) 04.11.2024
Дата фиксации 03.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 04.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 184
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2330272944 UzAuto Motors JSC 4.85 04/05/26 UzAuto Motors JSC облигации XS2330272944
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 04.05.2026
Дата погашения плановая 04.05.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 631062
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22.11.2024
Дата КД (расч.) 22.11.2024
Дата фиксации 21.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий 631463
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 423835.62
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 24.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 22.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A103Q24 Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002СУБ-03R Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 4-03-01481-B-002P 31.05.2021 облигации RU000A103Q24
Показать детали
Номинальная стоимость 10000000
Остаточная номинальная стоимость 10000000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 14.11.2031
Дата погашения плановая 14.11.2031
Серия выпуска облигаций 002СУБ-03R

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 592168
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22.11.2024
Дата КД (расч.) 22.11.2024
Дата фиксации 21.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий 592188
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 8.84
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 23.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода 22.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1032X5 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" 4B02-04-00455-R-001P 16.04.2021 облигации RU000A1032X5
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 16.04.2026
Дата погашения плановая 16.04.2026
Серия выпуска облигаций 001P-04

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 457767
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 06.12.2024
Дата КД (расч.) 06.12.2024
Дата фиксации 05.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2047363325 Barclays Bank PLC ZCP 06/12/24 Barclays Bank PLC облигации XS2047363325
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 06.12.2024
Дата погашения плановая 06.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 454227
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22.11.2024
Дата КД (расч.) 22.11.2024
Дата фиксации 21.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий 454229
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.78
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 22.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 22.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 184
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A101350 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-14P "Газпромбанк" (Акционерное общество) 4B021400354B001P 20.11.2019 облигации RU000A101350
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 22.11.2024
Дата погашения плановая 22.11.2024
Серия выпуска облигаций 001P-14P

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 454217
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 22.11.2024
Дата КД (расч.) 22.11.2024
Дата фиксации 21.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A101350 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-14P "Газпромбанк" (Акционерное общество) 4B021400354B001P 20.11.2019 облигации RU000A101350
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 22.11.2024
Дата погашения плановая 22.11.2024
Серия выпуска облигаций 001P-14P

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 449999
Код типа BPUT
Наименование типа КД Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.) 01.11.2024
Дата КД (расч.) 01.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A101012 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-12 Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 4B02-12-01669-A-001P 30.10.2019 облигации RU000A101012
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 23.10.2029
Дата погашения плановая 23.10.2029
Серия выпуска облигаций 001P-12

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 418769
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02.12.2024
Дата КД (расч.) 30.11.2024
Дата фиксации 29.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.5
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 30.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 30.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS1843435337 Steel Funding DAC 4.7 30/05/26 Steel Funding Designated Activity Company облигации XS1843435337
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 30.05.2026
Дата погашения плановая 01.06.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 290747
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22.11.2024
Дата КД (расч.) 22.11.2024
Дата фиксации 21.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий 808665
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 51.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 24.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 22.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0JXSF8 Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" 4B02-07-29031-H 24.09.2013 облигации RU000A0JXSF8
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 21.05.2027
Дата погашения плановая 21.05.2027
Серия выпуска облигаций БО-07

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400239580002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 15.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US37733W2044 GSK plc(C)(ADR) JPMorgan Chase Bank N.A. Американские депозитарные расписки
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.389052
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15.11.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400239183002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 13.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US29444U7000 Equinix Inc2(C) Equinix, Inc. Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 4.26
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13.11.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400239180002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 25.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US0079731008 Advanced Energy Industries Inc(C) Advanced Energy Industries, Inc. Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.1
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25.11.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400238760002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 29.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US2786421030 eBay Inc(C) eBay Inc. Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.27
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 29.11.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400238571002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 27.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US6936561009 PVH CORP(C) PVH Corp. Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0375
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 27.11.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400238379002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 02.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US18539C1053 Clearway Energy Inc(C) Clearway Energy, Inc. Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.424
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400226433002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 01.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US74347G4405 ProShares Bitcoin ETF ProShares Bitcoin ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.994112
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01.11.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400226419002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 01.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US92189F3534 VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.1107
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01.11.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400226365002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 01.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US8085248701 Schwab U.S. TIPS ETF Schwab U.S. TIPS ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0291
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01.11.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400189088002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 01.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US92206C8139 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.3375
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01.11.2024
Страницы:Пред.1...36023603360436053606...4398След.
webim

Обработка файлов Cookie

Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.