По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
2400189080002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400189080002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US92206C8709
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3166
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.11.2024
228283 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
228283
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.10.2024
Дата КД (расч.)
31.10.2024
Дата фиксации
30.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
493347
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.02
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
31.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JU2N3
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением
Акционерное общество "Открытие Холдинг"
4-06-14406-A
18.09.2012
облигации
RU000A0JU2N3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.07.2028
Дата погашения плановая
27.07.2028
Серия выпуска облигаций
06
CA000005867657 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005867657
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US67073S3076
CIMG Inc(C)
CIMG Inc
Акции обыкновенные
976385 [RHDI] Размещение промежуточных ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
976385
Код типа
RHDI
Наименование типа КД
Размещение промежуточных ценных бумаг
Дата КД (план.)
18.11.2024
Дата фиксации
15.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
GB00BP6MXD84
Shell plc ORD SHS SDRT 0.5
Shell plc
акции
обыкновенные
GB00BP6MXD84
976380 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
976380
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
02.05.2025
Дата КД (расч.)
02.05.2025
Дата фиксации
25.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
NL0011821202
ING Groep N.V. ORD SHS
ING Groep N.V.
акции
обыкновенные
NL0011821202
Показать детали
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
02.05.2025
976376 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
976376
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.12.2024
Дата КД (расч.)
03.12.2024
Дата фиксации
12.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US0304201033
American Water Works Company, Inc. ORD SHS
American Water Works Company, Inc.
акции
обыкновенные
US0304201033
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.765
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.12.2024
976373 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
976373
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
02.01.2025
Дата КД (расч.)
02.01.2025
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US0126531013
Albemarle Corporation ORD SHS
Albemarle Corporation
акции
обыкновенные
US0126531013
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.405
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
02.01.2025
976369 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
976369
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
18.12.2024
Дата КД (расч.)
18.12.2024
Дата фиксации
10.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US9182041080
V.F. Corporation_ORD SHS
V.F. Corporation
акции
обыкновенные
US9182041080
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.09
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
10.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
18.12.2024
976368 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
976368
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
02.12.2024
Дата КД (расч.)
02.12.2024
Дата фиксации
07.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US3453708600
Ford Motor Company ORD SHS
Ford Motor Company
акции
обыкновенные
US3453708600
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.15
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
07.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
02.12.2024
976367 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
976367
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
02.12.2024
Дата КД (расч.)
02.12.2024
Дата фиксации
04.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US7843051043
H2O America ORD SHS
H2O America
акции
обыкновенные
US7843051043
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
04.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
02.12.2024
976364 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
976364
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
02.12.2024
Дата КД (расч.)
02.12.2024
Дата фиксации
08.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US5596631094
Magnolia Oil & Gas Corporation ORD SHS CL A
Magnolia Oil & Gas Corporation
акции
обыкновенные
US5596631094
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.13
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
08.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
02.12.2024
976362 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
976362
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
21.11.2024
Дата КД (расч.)
21.11.2024
Дата фиксации
13.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US95040Q1040
Welltower Inc. ORD SHS REIT
Welltower Inc.
акции
обыкновенные
US95040Q1040
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.67
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
21.11.2024
976349 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
976349
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
16.12.2024
Дата КД (расч.)
16.12.2024
Дата фиксации
02.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US08579W1036
Berry Global Group, Inc. ORD SHS
Berry Global Group, Inc.
акции
обыкновенные
US08579W1036
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.31
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
16.12.2024
976346 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
976346
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
14.02.2025
Дата КД (расч.)
14.02.2025
Дата фиксации
15.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US00287Y1091
AbbVie Inc._ORD SHS
AbbVie Inc.
акции
обыкновенные
US00287Y1091
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.64
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
14.02.2025
976343 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
976343
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
16.01.2025
Дата КД (расч.)
16.01.2025
Дата фиксации
09.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US49803T3005
Kite Realty Group Trust ORD SHS REIT
Kite Realty Group Trust
акции
обыкновенные
US49803T3005
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.27
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
09.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
16.01.2025
976335 [XMET] Внеочередное общее собрание
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
976335
Код типа
XMET
Наименование типа КД
Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)
15.11.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
16.10.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
15.11.2024 00:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US63253R2013
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции JSC National Atomic Company Kazatomprom
Citibank N.A.
депозитарные расписки
US63253R2013
976306 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
976306
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.11.2024
Дата КД (расч.)
29.11.2024
Дата фиксации
15.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US55354G1004
MSCI Inc. ORD SHS
MSCI Inc.
акции
обыкновенные
US55354G1004
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.6
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.11.2024
976195 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
976195
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
20.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108CE5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Ди Пи Авто"
4B02-01-00149-L
24.04.2024
облигации
RU000A108CE5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
01.04.2029
Дата погашения плановая
02.04.2029
Серия выпуска облигаций
БО-01
976185 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
976185
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.11.2024
Дата КД (расч.)
27.11.2024
Дата фиксации
12.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US42226K1051
Healthcare Realty Trust Incorporated ORD SHS CL A REIT
Healthcare Realty Trust Incorporated
акции
обыкновенные
US42226K1051
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.31
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.11.2024
976181 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
976181
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
16.12.2024
Дата КД (расч.)
16.12.2024
Дата фиксации
02.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US22052L1044
Corteva, Inc. ORD SHS
Corteva, Inc.
акции
обыкновенные
US22052L1044
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.17
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
16.12.2024