По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
716954 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
716954
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.11.2024
Дата КД (расч.)
21.11.2024
Дата фиксации
20.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
903314
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.97
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104XE0
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-04
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"
4B02-04-00506-R-001P
17.06.2022
облигации
RU000A104XE0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.06.2027
Дата погашения плановая
09.06.2027
Серия выпуска облигаций
001P-04
673094 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
673094
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
05.11.2025
Дата КД (расч.)
05.11.2025
Дата фиксации
04.11.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2230781333
Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH, Frankfurt am Main 05/11/24
Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH, Frankfurt am Main
облигации
XS2230781333
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
05.11.2025
Дата погашения плановая
05.11.2025
671183 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
671183
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
01.11.2024
Дата КД (расч.)
01.11.2024
Дата фиксации
31.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
10000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2044026552
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 02/11/26
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2044026552
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
01.11.2024
Дата погашения плановая
01.11.2024
644348 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
644348
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.11.2024
Дата КД (расч.)
08.11.2024
Дата фиксации
07.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
644364
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.71
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1040E8
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии П01-02
Общество с ограниченной ответственностью "Цифра брокер"
4B02-02-00430-R-001P
01.11.2021
облигации
RU000A1040E8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
06.11.2026
Дата погашения плановая
06.11.2026
Серия выпуска облигаций
П01-02
642650 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
642650
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
06.11.2024
Дата КД (расч.)
06.11.2024
Дата фиксации
05.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
98.13
Размер погашаемой части в валюте платежа
981.3
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103QY4
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-83
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
6-83-01000-B-001P
16.09.2021
облигации
RU000A103QY4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.11.2024
Дата погашения плановая
06.11.2024
Серия выпуска облигаций
С-1-83
642624 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
642624
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
06.11.2024
Дата КД (расч.)
06.11.2024
Дата фиксации
05.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
44.616
Размер погашаемой части в валюте платежа
446.16
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103QV0
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-82
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
6-82-01000-B-001P
16.09.2021
облигации
RU000A103QV0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.11.2024
Дата погашения плановая
06.11.2024
Серия выпуска облигаций
С-1-82
639591 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
639591
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
11.12.2024
Дата КД (расч.)
11.12.2024
Дата фиксации
10.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.08
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
11.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
11.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103XP8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони"
4B02-01-00626-R-001P
22.10.2021
облигации
RU000A103XP8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
850
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.10.2025
Дата погашения плановая
07.10.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П01
595626 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
595626
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.11.2024
Дата КД (расч.)
21.11.2024
Дата фиксации
20.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
598326
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
36.8
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1033Z8
Облигации семьдесят четвертого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы
RU26074MOS0
27.04.2021
облигации
RU000A1033Z8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.05.2028
Дата погашения плановая
18.05.2028
561131 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
561131
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.10.2024
Дата КД (расч.)
30.10.2024
Дата фиксации
29.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
561145
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
2.71
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
30.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102NK2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-04
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-04-00412-R-001P
14.01.2021
облигации
RU000A102NK2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
200
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.12.2024
Дата погашения плановая
09.01.2025
Серия выпуска облигаций
001P-04
561083 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
561083
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
30.10.2024
Дата КД (расч.)
30.10.2024
Дата фиксации
29.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
10
Размер погашаемой части в валюте платежа
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102NK2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-04
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-04-00412-R-001P
14.01.2021
облигации
RU000A102NK2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
200
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.12.2024
Дата погашения плановая
09.01.2025
Серия выпуска облигаций
001P-04
477193 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
477193
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.11.2024
Дата КД (расч.)
21.11.2024
Дата фиксации
20.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
477195
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.46
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101GJ0
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 003P-03R
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
4B02-03-00146-A-003P
20.02.2020
облигации
RU000A101GJ0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.02.2025
Дата погашения плановая
20.02.2025
Серия выпуска облигаций
003P-03R
476962 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
476962
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.11.2024
Дата КД (расч.)
21.11.2024
Дата фиксации
20.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
477006
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.66
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101GD3
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-16
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-16-32432-H-001P
24.12.2019
облигации
RU000A101GD3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.02.2035
Дата погашения плановая
08.02.2035
Серия выпуска облигаций
001P-16
455649 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
455649
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
01.11.2024
Дата КД (расч.)
01.11.2024
Дата фиксации
31.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
23.104
Размер погашаемой части в валюте платежа
231.04
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH0503162866
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 01/11/24
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
облигации
CH0503162866
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
01.11.2024
Дата погашения плановая
01.11.2024
450615 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
450615
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
06.11.2024
Дата КД (расч.)
06.11.2024
Дата фиксации
05.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2019558829
Barclays Bank PLC 06/11/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS2019558829
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
06.11.2024
Дата погашения плановая
06.11.2024
428288 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
428288
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
07.11.2024
Дата КД (расч.)
07.11.2024
Дата фиксации
06.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
38.125
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
07.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1901860160
The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 7.625 07/11/24
The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c)
облигации
XS1901860160
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
07.11.2024
Дата погашения плановая
07.11.2024
428274 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
428274
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
07.11.2024
Дата КД (расч.)
07.11.2024
Дата фиксации
06.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1901860160
The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 7.625 07/11/24
The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c)
облигации
XS1901860160
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
07.11.2024
Дата погашения плановая
07.11.2024
417836 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
417836
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.11.2024
Дата КД (расч.)
21.11.2024
Дата фиксации
20.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
924183
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
37.4
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100DZ5
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
4B020100963B001P
28.05.2019
облигации
RU000A100DZ5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.05.2029
Дата погашения плановая
17.05.2029
Серия выпуска облигаций
БО-П01
2400238512002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400238512002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US04010L1035
Ares Capital Corp.(C)
Ares Capital Corporation
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.48
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.12.2024
2400223172002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400223172002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
31.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US2937921078
Enterprise Products Partners(C)
Enterprise Products Partners L.P.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.525
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.10.2024
CHAN20241030-008 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CHAN20241030-008
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Тип бумаги
US38964R1041
Grayscale Ethereum Mini Trust
Пай Паевого инвестиционного фонда