По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
873474 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
873474
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
15.06.2024
Дата фиксации
14.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
873616
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
33.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US984121CB79
Xerox Corporation 6.75 15/12/39
Xerox Corporation
облигации
US984121CB79
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.12.2039
Дата погашения плановая
15.12.2039
873446 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
873446
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
15.06.2024
Дата фиксации
14.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
873472
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
30
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USU8215LAA27
SierraCol Energy Andina, LLC 6.0 15/06/28
SierraCol Energy Andina, LLC US
облигации
USU8215LAA27
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.06.2028
Дата погашения плановая
15.06.2028
873380 [CONS] Заочное голосование
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
873380
Код типа
CONS
Наименование типа КД
Заочное голосование
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP32506AE09
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28
Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada
облигации
USP32506AE09
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.01.2028
Дата погашения плановая
21.01.2028
873238 [CONS] Заочное голосование
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
873238
Код типа
CONS
Наименование типа КД
Заочное голосование
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP32457AB27
Credito Real, S.A.B. de C.V. UNDT
Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada
облигации
USP32457AB27
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
873152 [CONS] Заочное голосование
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
873152
Код типа
CONS
Наименование типа КД
Заочное голосование
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP32457AA44
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23
Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada
облигации
USP32457AA44
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.07.2023
Дата погашения плановая
20.07.2023
873051 [CONS] Заочное голосование
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
873051
Код типа
CONS
Наименование типа КД
Заочное голосование
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP32466AA50
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26
Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada
облигации
USP32466AA50
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
07.02.2026
Дата погашения плановая
09.02.2026
866140 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
866140
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.05.2024
Дата КД (расч.)
30.05.2024
Дата фиксации
29.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.05
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
30.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
30.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1073V3
Cтруктурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-795
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
6-795-01000-B-001P
12.10.2023
облигации
RU000A1073V3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.11.2025
Дата погашения плановая
27.11.2025
Серия выпуска облигаций
С-1-795
853960 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
853960
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
14.06.2024
Дата КД (расч.)
14.06.2024
Дата фиксации
13.06.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
2.77
Размер погашаемой части в валюте платежа
27.7
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1071U9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-06
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"
4B02-06-36193-R-001P
10.10.2023
облигации
RU000A1071U9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
806.1
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.10.2026
Дата погашения плановая
02.10.2026
Серия выпуска облигаций
001Р-06
853899 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
853899
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.06.2024
Дата КД (расч.)
14.06.2024
Дата фиксации
13.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
853999
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
10.27
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1071U9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-06
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"
4B02-06-36193-R-001P
10.10.2023
облигации
RU000A1071U9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
806.1
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.10.2026
Дата погашения плановая
02.10.2026
Серия выпуска облигаций
001Р-06
848875 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
848875
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.05.2024
Дата КД (расч.)
29.05.2024
Дата фиксации
28.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.14
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106Z61
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
29025RMFS
29.09.2023
облигации
SU29025RMFS2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.08.2037
Дата погашения плановая
12.08.2037
845397 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
845397
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.05.2024
Дата КД (расч.)
30.05.2024
Дата фиксации
29.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
926482
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
67.5
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
30.07.2023
Дата окончания текущего купонного периода
30.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
300
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1843432821
Air Baltic Corporation A/S 6.75 30/07/24
Air Baltic Corporation A/S
облигации
XS1843432821
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
30.07.2024
Дата погашения плановая
30.07.2024
833260 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
833260
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.06.2024
Дата КД (расч.)
14.06.2024
Дата фиксации
13.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
833279
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
36.15
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106QS9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04
Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой"
4B02-04-00474-R-001P
02.08.2023
облигации
RU000A106QS9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.08.2028
Дата погашения плановая
08.08.2028
Серия выпуска облигаций
001P-04
817169 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
817169
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.06.2024
Дата КД (расч.)
14.06.2024
Дата фиксации
13.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
817189
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
54.35
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
14.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106DP3
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П-22
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
4B02-22-36419-R-001P
30.12.2021
облигации
RU000A106DP3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.06.2033
Дата погашения плановая
03.06.2033
Серия выпуска облигаций
БО-П-22
763382 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
763382
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.06.2024
Дата КД (расч.)
14.06.2024
Дата фиксации
13.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
763397
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
28.67
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105M91
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03
Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"
4B02-03-55323-E-001P
15.11.2022
облигации
RU000A105M91
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.12.2027
Дата погашения плановая
10.12.2027
Серия выпуска облигаций
001P-03
728594 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
728594
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.06.2024
Дата КД (расч.)
14.06.2024
Дата фиксации
13.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
728632
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.86
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100T81
Облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 01
Общество с ограниченной ответственностью "ЮниМетрикс"
4-01-00402-R
14.06.2019
облигации
RU000A100T81
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.08.2026
Дата погашения плановая
03.08.2026
Серия выпуска облигаций
01
671441 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
671441
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
31.05.2024
Дата КД (расч.)
31.05.2024
Дата фиксации
30.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
100000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2275447329
Barclays Bank PLC 31/05/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS2275447329
Показать детали
Номинальная стоимость
100000
Остаточная номинальная стоимость
100000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.05.2024
Дата погашения плановая
31.05.2024
655917 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
655917
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.06.2024
Дата КД (расч.)
14.06.2024
Дата фиксации
13.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
655924
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
51.11
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
14.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104A39
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01
Акционерное общество "ИНК-Капитал"
4B02-01-43073-N-001P
14.12.2021
облигации
RU000A104A39
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.12.2026
Дата погашения плановая
11.12.2026
Серия выпуска облигаций
001P-01
628939 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
628939
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.06.2024
Дата КД (расч.)
14.06.2024
Дата фиксации
13.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
628950
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.57
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103PX8
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-07
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"
4B02-07-55234-E-001P
13.09.2021
облигации
RU000A103PX8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.09.2026
Дата погашения плановая
11.09.2026
Серия выпуска облигаций
001Р-07
597511 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
597511
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2024
Дата КД (расч.)
27.05.2024
Дата фиксации
22.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
597536 , 924389
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
2650
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
27.05.2023
Дата окончания текущего купонного периода
27.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
366
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1034K8
Облигации внешнего облигационного займа (евро) Rеg S 27/05/2036
Министерство финансов Российской Федерации
12978104V
20.05.2021
облигации
RU000A1034K8
Показать детали
Номинальная стоимость
100000
Остаточная номинальная стоимость
100000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
27.05.2036
Дата погашения плановая
27.05.2036
566359 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
566359
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.06.2024
Дата КД (расч.)
14.06.2024
Дата фиксации
13.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
566367
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.16
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
14.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102QP4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-21R
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
4B02-21-65045-D-001P
03.02.2021
облигации
RU000A102QP4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.06.2027
Дата погашения плановая
11.06.2027
Серия выпуска облигаций
001P-21R