Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 798673
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17.01.2025
Дата КД (расч.) 17.01.2025
Дата фиксации 16.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 50.61
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 18.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода 17.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A106565 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 003Р-06R Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 4B02-06-00146-A-003P 19.04.2023 облигации RU000A106565
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 14.04.2028
Дата погашения плановая 14.04.2028
Серия выпуска облигаций 003Р-06R

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 796117
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 03.01.2025
Дата КД (расч.) 03.01.2025
Дата фиксации 30.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий 796164
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US4642895290 акции открытого инвестиционного фонда iShares India 50 ETF iShares India 50 ETF Blackrock Fund Advisors открытый паи US4642895290
Показать детали
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 03.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 775098
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.11.2024
Дата КД (расч.) 01.11.2024
Дата фиксации 31.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 775152
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.43
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 02.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A105SP3 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-02R Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" 4B02-02-87154-H-003P 23.01.2023 облигации RU000A105SP3
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 15.01.2038
Дата погашения плановая 15.01.2038
Серия выпуска облигаций 003P-02R

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 743600
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.11.2024
Дата КД (расч.) 01.11.2024
Дата фиксации 31.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 743613
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 9.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 02.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A105AJ4 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01 Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) 4B02-01-00533-R-001P 10.10.2022 облигации RU000A105AJ4
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 600
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 27.09.2025
Дата погашения плановая 29.09.2025
Серия выпуска облигаций 001P-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 730806
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02.11.2023
Дата КД (расч.) 27.02.2023
Дата фиксации 26.02.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.745
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 27.08.2022
Дата окончания текущего купонного периода 27.02.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2010027451 GTLK Europe Capital DAC 4.349 27/02/29 GTLK Europe Capital DAC облигации XS2010027451
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 27.02.2029
Дата погашения плановая 27.02.2029

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 725769
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.11.2024
Дата КД (расч.) 01.11.2024
Дата фиксации 31.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 725779
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.81
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 02.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1051U1 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02 Публичное акционерное общество "МТС-Банк" 4B02-02-02268-B-001P 11.07.2022 облигации RU000A1051U1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 01.08.2025
Дата погашения плановая 01.08.2025
Серия выпуска облигаций 001P-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 698534
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.11.2024
Дата КД (расч.) 01.11.2024
Дата фиксации 31.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 698544
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 59.19
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 03.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A104SX0 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-24R открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 4B02-24-65045-D-001P 04.05.2022 облигации RU000A104SX0
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 30.04.2027
Дата погашения плановая 30.04.2027
Серия выпуска облигаций 001P-24R

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 698427
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.11.2024
Дата КД (расч.) 01.11.2024
Дата фиксации 31.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 698434
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.29
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 02.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A104SU6 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-20 Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 4B02-20-04715-A-001P 04.05.2022 облигации RU000A104SU6
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 01.05.2026
Дата погашения плановая 04.05.2026
Серия выпуска облигаций 001P-20

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 675523
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17.11.2022
Дата КД (расч.) 17.11.2022
Дата фиксации 16.11.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 19
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 17.08.2022
Дата окончания текущего купонного периода 17.11.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2393688598 SovCom Capital D.A.C. UNDT SovCom Capital Designated Activity Company облигации XS2393688598
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 675515
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17.08.2022
Дата КД (расч.) 17.08.2022
Дата фиксации 16.08.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 19
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 17.05.2022
Дата окончания текущего купонного периода 17.08.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2393688598 SovCom Capital D.A.C. UNDT SovCom Capital Designated Activity Company облигации XS2393688598
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 66513
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22.05.2023
Дата КД (расч.) 22.05.2023
Дата фиксации 21.05.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 34
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22.11.2022
Дата окончания текущего купонного периода 22.05.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS0559915961 VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 Veb Finance plc облигации XS0559915961
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 22.11.2025
Дата погашения плановая 24.11.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 66512
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22.11.2022
Дата КД (расч.) 22.11.2022
Дата фиксации 21.11.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 34
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22.05.2022
Дата окончания текущего купонного периода 22.11.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS0559915961 VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 Veb Finance plc облигации XS0559915961
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 22.11.2025
Дата погашения плановая 24.11.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 649466
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11.10.2024
Дата КД (расч.) 04.10.2024
Дата фиксации 03.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.0625
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 04.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода 04.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2392969395 CBOM Finance P.L.C. UNDT CBOM Finance public limited company облигации XS2392969395
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 639158
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10.10.2024
Дата КД (расч.) 10.10.2024
Дата фиксации 09.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 639164
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 2.57
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 10.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 10.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A103X74 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01 Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ФАВОРИТ" 4B02-01-00607-R-001P 20.10.2021 облигации RU000A103X74
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 250
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 10.10.2024
Дата погашения плановая 10.10.2024
Серия выпуска облигаций БО-П01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 639122
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 10.10.2024
Дата КД (расч.) 10.10.2024
Дата фиксации 09.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 25
Размер погашаемой части в валюте платежа 250
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A103X74 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01 Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ФАВОРИТ" 4B02-01-00607-R-001P 20.10.2021 облигации RU000A103X74
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 250
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 10.10.2024
Дата погашения плановая 10.10.2024
Серия выпуска облигаций БО-П01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 602959
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.11.2024
Дата КД (расч.) 01.11.2024
Дата фиксации 31.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 5.35
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 01.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 31
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1032P1 Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" 4-01-00586-R 28.12.2020 облигации RU000A1032P1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 788.04
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 01.12.2030
Дата погашения плановая 02.12.2030
Серия выпуска облигаций 01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 541404
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.11.2024
Дата КД (расч.) 01.11.2024
Дата фиксации 31.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 857219
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.68
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 02.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A102BK7 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-04 Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" 4B02-04-36415-R-001P 02.11.2020 облигации RU000A102BK7
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 25.10.2030
Дата погашения плановая 25.10.2030
Серия выпуска облигаций 001Р-04

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 451069
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.11.2024
Дата КД (расч.) 01.11.2024
Дата фиксации 31.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 451074
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 34.16
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 03.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1010B7 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-13 Публичное акционерное общество "Транснефть" 4B02-13-00206-A-001P 05.11.2019 облигации RU000A1010B7
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 30.10.2026
Дата погашения плановая 30.10.2026
Серия выпуска облигаций БО-001P-13

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 445038
Код типа BPUT
Наименование типа КД Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.) 10.10.2024
Дата КД (расч.) 10.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 444949
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A100XC2 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ПБО-01 Публичное акционерное общество "Полюс" 4B02-01-55192-E-001P 10.10.2019 облигации RU000A100XC2
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 01.10.2029
Дата погашения плановая 01.10.2029
Серия выпуска облигаций ПБО-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 443683
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02.11.2023
Дата КД (расч.) 18.02.2023
Дата фиксации 17.02.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.745
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 18.08.2022
Дата окончания текущего купонного периода 18.02.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2010044381 GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 GTLK Europe Capital DAC облигации XS2010044381
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 18.02.2026
Дата погашения плановая 18.02.2026
Страницы:Пред.1...36703671367236733674...4398След.
webim

Обработка файлов Cookie

Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.