По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
395484 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
395484
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.11.2024
Дата КД (расч.)
01.11.2024
Дата фиксации
31.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
664107
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.86
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
02.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1003A4
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-13
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-13-32432-H-001P
05.02.2019
облигации
RU000A1003A4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.01.2034
Дата погашения плановая
20.01.2034
Серия выпуска облигаций
001P-13
258521 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
258521
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.11.2024
Дата КД (расч.)
01.11.2024
Дата фиксации
31.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
857410
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
67.32
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JWYQ5
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
4B02-04-01669-A-001P
07.11.2016
облигации
RU000A0JWYQ5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.10.2026
Дата погашения плановая
30.10.2026
Серия выпуска облигаций
001P-04
258435 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
258435
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.11.2024
Дата КД (расч.)
01.11.2024
Дата фиксации
31.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
914800
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.89
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
02.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JWYJ0
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным храненением серии 01
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
4-01-36522-R
13.09.2016
облигации
RU000A0JWYJ0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.10.2026
Дата погашения плановая
30.10.2026
Серия выпуска облигаций
01
2400216309002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400216309002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
11.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US70931T1034
PennyMac Mortgage Investment Trust(C)
PennyMac Mortgage Investment Trust
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
11.10.2024
127126 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
127126
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.11.2023
Дата КД (расч.)
21.11.2023
Дата фиксации
20.11.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.71
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.05.2023
Дата окончания текущего купонного периода
21.11.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0993162683
Veb Finance plc 5.942 21/11/23
Veb Finance plc
облигации
XS0993162683
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.11.2023
Дата погашения плановая
21.11.2023
127125 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
127125
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.05.2023
Дата КД (расч.)
21.05.2023
Дата фиксации
20.05.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.71
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
21.11.2022
Дата окончания текущего купонного периода
21.05.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0993162683
Veb Finance plc 5.942 21/11/23
Veb Finance plc
облигации
XS0993162683
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.11.2023
Дата погашения плановая
21.11.2023
127124 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
127124
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.11.2022
Дата КД (расч.)
21.11.2022
Дата фиксации
20.11.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.71
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
21.05.2022
Дата окончания текущего купонного периода
21.11.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0993162683
Veb Finance plc 5.942 21/11/23
Veb Finance plc
облигации
XS0993162683
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.11.2023
Дата погашения плановая
21.11.2023
126496 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
126496
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
21.11.2023
Дата КД (расч.)
21.11.2023
Дата фиксации
20.11.2023
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0993162683
Veb Finance plc 5.942 21/11/23
Veb Finance plc
облигации
XS0993162683
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.11.2023
Дата погашения плановая
21.11.2023
112317 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
112317
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.05.2023
Дата КД (расч.)
23.05.2023
Дата фиксации
08.05.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.11.2022
Дата окончания текущего купонного периода
23.05.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0935311240
SB CAPITAL S.A 5.25 23/05/23
SB CAPITAL S.A.
облигации
XS0935311240
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.05.2023
Дата погашения плановая
23.05.2023
112316 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
112316
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.11.2022
Дата КД (расч.)
23.11.2022
Дата фиксации
08.11.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.05.2022
Дата окончания текущего купонного периода
23.11.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0935311240
SB CAPITAL S.A 5.25 23/05/23
SB CAPITAL S.A.
облигации
XS0935311240
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.05.2023
Дата погашения плановая
23.05.2023
112315 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
112315
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.05.2022
Дата КД (расч.)
23.05.2022
Дата фиксации
08.05.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.11.2021
Дата окончания текущего купонного периода
23.05.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0935311240
SB CAPITAL S.A 5.25 23/05/23
SB CAPITAL S.A.
облигации
XS0935311240
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.05.2023
Дата погашения плановая
23.05.2023
111827 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
111827
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
23.05.2023
Дата КД (расч.)
23.05.2023
Дата фиксации
22.05.2023
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0935311240
SB CAPITAL S.A 5.25 23/05/23
SB CAPITAL S.A.
облигации
XS0935311240
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.05.2023
Дата погашения плановая
23.05.2023
CA000009926873 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000009926873
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS0993162683
Eurobond VEB 23/1
Veb Finance plc
Евробонды
CA000009069946 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000009069946
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
25.08.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.745
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
27.02.2023
Дата окончания текущего купонного периода
27.08.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2010027451
Gtlk Europe Capital DAC 29 (EXCH)
GTLK Europe Capital DAC
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
27.02.2029
CA000009038897 [REDM] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000009038897
Код типа
REDM
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата фиксации
22.05.2023
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS0935311240
Eurobond Sberbank 23
SB CAPITAL S.A.
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
23.05.2023
CA000009012667 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000009012667
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
17.08.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
24.745
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
18.02.2023
Дата окончания текущего купонного периода
18.08.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2010044381
Gtlk Europe Capital DAC 26 (EXCH)
GTLK Europe Capital DAC
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
18.02.2026
CA000008087324 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000008087324
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
19.05.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
22.11.2022
Дата окончания текущего купонного периода
22.05.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS0559915961
Eurobond VEB 25
Veb Finance plc
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
22.11.2025
CA000007249311 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007249311
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
24.02.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.745
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
27.08.2022
Дата окончания текущего купонного периода
27.02.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2010027451
Gtlk Europe Capital DAC 29 (EXCH)
GTLK Europe Capital DAC
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
27.02.2029
CA000007149657 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007149657
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
17.02.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
24.745
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
18.08.2022
Дата окончания текущего купонного периода
18.02.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2010044381
Gtlk Europe Capital DAC 26 (EXCH)
GTLK Europe Capital DAC
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
18.02.2026
CA000007140131 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007140131
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
16.11.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
17.08.2022
Дата окончания текущего купонного периода
17.11.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2393688598
Sovcombank Via SovCom Capital DAC /1 (EXCH)
SovCom Capital Designated Activity Company
Евробонды