По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
CA000007730092 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007730092
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата фиксации
25.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
DE000DTR0CK8
Daimler Truck Holding AG(C)
Daimler Truck Holding AG
Акции обыкновенные
CA000007055549 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007055549
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Информация о ценных бумагах
ISIN
GB00BPBKN046
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.2779
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.02.2025
GB00BP6MXD84
CA000005304428 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005304428
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
21.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2384475930
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC 26/1 (EXCH)
CBOM Finance public limited company
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
21.09.2026
CA000003205834 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000003205834
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
43.64
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
21.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
365
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS0906949523
Eurobond Gazprom 25(EXCH)
GAZ CAPITAL S.A.
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
21.03.2025
CA000003199595 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000003199595
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
21.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
365
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS1795409082
Gazprom 26 (EXCH)
GAZ CAPITAL S.A.
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
21.03.2026
CA-12897 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA-12897
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
31.03.2025
Информация о купонных выплатах
Дата начала текущего купонного периода
01.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US88167AAF84
Teva Pharmaceuticals NE 46
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
Евробонды
995364 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
995364
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.03.2025
Дата КД (расч.)
31.03.2025
Дата фиксации
30.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
31.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
31.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US780099CK11
NatWest Group plc UNDT
NatWest Group plc
облигации
US780099CK11
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
992823 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
992823
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.03.2025
Дата КД (расч.)
21.03.2025
Дата фиксации
20.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
88
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2261325620
Credit Suisse AG (London) 22/12/25
Credit Suisse AG (London)
Registrar of Companies in England and Wales
облигации
XS2261325620
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.12.2025
Дата погашения плановая
22.12.2025
992653 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
992653
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.03.2025
Дата КД (расч.)
31.03.2025
Дата фиксации
24.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y4834
акции открытого инвестиционного фонда Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y4834
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1703
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.03.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.03.2025
990577 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
990577
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
28.03.2025
Дата КД (расч.)
28.03.2025
Дата фиксации
24.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46138E5942
акции открытого инвестиционного фонда Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46138E5942
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.12622
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.03.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
28.03.2025
990536 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
990536
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
28.03.2025
Дата КД (расч.)
28.03.2025
Дата фиксации
24.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46138E6288
акции открытого инвестиционного фонда Invesco KBW Bank ETF
Invesco KBW Bank ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46138E6288
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.41183
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.03.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
28.03.2025
988700 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
988700
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2025
Дата КД (расч.)
15.04.2025
Дата фиксации
14.04.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22.08
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10AAU6
Государственные облигации Амурской области в 2024 году с переменным купонным доходом
Министерство финансов Амурской области
RU24001AMY0
26.11.2024
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области
облигации
RU000A10AAU6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.12.2026
Дата погашения плановая
14.12.2026
985583 [PRIO] Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
985583
Код типа
PRIO
Наименование типа КД
Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Дата КД (план.)
10.12.2024
Дата КД (расч.)
10.12.2024
Дата фиксации
10.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JU6Q7
Акции обыкновенные ПАО "РосДорБанк"
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)
10201573B
11.05.2007
Московская регистрационная палата
акции
обыкновенные
RU000A0JU6Q7
ООО "Московский Фондовый Центр"
RU000A10AZZ2
Акции обыкновенные ПАО "РосДорБанк"
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)
10201573B009D
27.02.2025
Московская регистрационная палата
акции
обыкновенные
RU000A10AZZ2
ООО "Московский Фондовый Центр"
Показать детали
Цена размещения
150
Валюта
RUB
Начала действия преимущественного права
06.03.2025
Завершение действия преимущественного права
19.03.2025
Дата принятия решения советом директоров
02.12.2024
Статья федерального закона об акционерном обществе
40 ОП
984212 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
984212
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.03.2025
Дата КД (расч.)
29.03.2025
Дата фиксации
28.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.84
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
27.02.2025
Дата окончания текущего купонного периода
29.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A10A6V6
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал"
4B02-01-00382-R
25.11.2024
Межрайонная ИФНС России № 6 по Калужской области
облигации
RU000A10A6V6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.11.2027
Дата погашения плановая
15.11.2027
Серия выпуска облигаций
БО-01
976157 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
976157
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.04.2025
Дата КД (расч.)
29.04.2025
Дата фиксации
28.04.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US279158AN94
Ecopetrol S.A. 6.875 29/04/30
Ecopetrol S.A.
облигации
US279158AN94
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.04.2030
Дата погашения плановая
29.04.2030
973232 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973232
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.04.2025
Дата КД (расч.)
16.04.2025
Дата фиксации
15.04.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
2312.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USU76198AA52
Resorts World Las Vegas LLC 4.625 16/04/29
Resorts World Las Vegas LLC
облигации
USU76198AA52
Показать детали
Номинальная стоимость
100000
Остаточная номинальная стоимость
100000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.04.2029
Дата погашения плановая
16.04.2029
973200 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973200
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2025
Дата КД (расч.)
15.04.2025
Дата фиксации
14.04.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.875
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US037411BE40
Apache Corporation 4.375 15/10/28
Apache Corporation
облигации
US037411BE40
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.10.2028
Дата погашения плановая
16.10.2028
972683 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
972683
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2025
Дата КД (расч.)
15.04.2025
Дата фиксации
14.04.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.37
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109T74
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
4B02-02-00597-R-001P
09.10.2024
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A109T74
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.10.2027
Дата погашения плановая
04.10.2027
Серия выпуска облигаций
001Р-02
971979 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
971979
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2025
Дата КД (расч.)
15.04.2025
Дата фиксации
14.04.2025
Референсы связанных корпоративных действий
971992
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
65.45
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.01.2025
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109SM2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "Байсэл"
4B02-02-00162-L-001P
04.09.2024
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области
облигации
RU000A109SM2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.10.2027
Дата погашения плановая
12.10.2027
Серия выпуска облигаций
001P-02
970142 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
970142
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.04.2025
Дата КД (расч.)
01.04.2025
Дата фиксации
31.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.875
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
01.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USQ3919KAN11
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 4.375 01/04/31
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd
облигации
USQ3919KAN11
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
01.04.2031
Дата погашения плановая
01.04.2031