Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 432194
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14.04.2025
Дата КД (расч.) 13.04.2025
Дата фиксации 11.04.2025
Референсы связанных корпоративных действий 974628
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 14.03.2025
Дата окончания текущего купонного периода 13.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A100Q35 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03 Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" 4B02-03-00371-R-001P 07.08.2019 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан облигации RU000A100Q35
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 07.07.2026
Дата погашения плановая 07.07.2026
Серия выпуска облигаций 001P-03

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 392211
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28.04.2025
Дата КД (расч.) 26.04.2025
Дата фиксации 25.04.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 26.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода 26.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
US900123CT57 The Republic of Turkey 7.625 26/04/29 The Republic of Turkey облигации US900123CT57
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 26.04.2029
Дата погашения плановая 26.04.2029

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 343205
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14.04.2025
Дата КД (расч.) 14.04.2025
Дата фиксации 11.04.2025
Референсы связанных корпоративных действий 796192
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 47.12
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 14.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода 14.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0ZZ4P9 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-06R открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 4B02-06-65045-D-001P 19.04.2018 Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве облигации RU000A0ZZ4P9
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 04.04.2033
Дата погашения плановая 04.04.2033
Серия выпуска облигаций 001P-06R

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 310435
Код типа CONV
Наименование типа КД Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Дата КД (план.) (неизвестно)
Референсы связанных корпоративных действий 310441
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US46627J3023 Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции АО "Народный Банк Казахстана" The Bank of New York Mellon Регистрирующий орган - неопределен депозитарные расписки US46627J3023

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2500389983002
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата фиксации 24.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US46590XAL01 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 30/1 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость 1000

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2500388785002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 17.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
CNE100000FN7 Sinopharm Group Co Ltd(C) Sinopharm Group Co., Ltd. Акции обыкновенные
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16.06.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2500335696002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 24.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US78463X4593 SPDR S&P Global Dividend ETF State Street SPDR S&P Global Dividend ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.383668
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24.03.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2500335681002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 25.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумаги
US92204A4058 Vanguard Financials ETF
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.5106
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25.03.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2500335620002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 24.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US81369Y8600 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.263606
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24.03.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2500335564002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 24.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN
US78464A8707
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.00525
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24.03.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2500335556002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 24.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US78463X7497 SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.288836
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24.03.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2500335551002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 24.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US78463X8636 SPDR Dow Jones International Real Estate ETF State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.195212
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24.03.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2500335530002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации 24.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US81369Y6059 State Street Financial Select Sector SPDR ETF State Street Financial Select Sector SPDR ETF Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.178776
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24.03.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 244272
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 24.03.2025
Дата КД (расч.) 24.03.2025
Дата фиксации 13.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий 368541, 1006338
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.05
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 24.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 24.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 181
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0JU0N7 Неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" 4B020202562B 07.11.2011 Центральный банк Российской Федерации облигации RU000A0JU0N7
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 24.09.2025
Дата погашения плановая 24.09.2025
Серия выпуска облигаций БО-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 19149
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 31.03.2025
Дата КД (расч.) 31.03.2025
Дата фиксации 26.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий 1019148
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 0.5
Размер погашаемой части в валюте платежа 0.005
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS0114288789 Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) Министерство финансов Российской Федерации SK-0-CM-128 25.08.2000 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по ЦАО г. Москвы облигации XS0114288789
Показать детали
Номинальная стоимость 1
Остаточная номинальная стоимость 0.055
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 31.03.2030
Дата погашения плановая 01.04.2030

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 12747
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 31.03.2025
Дата КД (расч.) 31.03.2025
Дата фиксации 26.03.2025
Референсы связанных корпоративных действий 1019148
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.006187
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 30.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 31.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS0114288789 Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) Министерство финансов Российской Федерации SK-0-CM-128 25.08.2000 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по ЦАО г. Москвы облигации XS0114288789
Показать детали
Номинальная стоимость 1
Остаточная номинальная стоимость 0.055
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 31.03.2030
Дата погашения плановая 01.04.2030

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1020764
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 14.04.2025
Дата КД (расч.) 14.04.2025
Дата фиксации 02.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US9001487019 Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Turkiye Garanti Bankasi A.S. The Bank of New York Mellon Регистрирующий орган - неопределен депозитарные расписки US9001487019
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.115571
Валюта платежа USD
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 14.04.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1020763
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 15.04.2025
Дата КД (расч.) 15.04.2025
Дата фиксации 31.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US78440X8873 инвестиционные паи ПИФ SL Green Realty Corp. REIT SL Green Realty Corp. REIT SL Green Realty Corp. не определен паи US78440X8873
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.2575
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 31.03.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 15.04.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1020742
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 30.04.2025
Дата КД (расч.) 30.04.2025
Дата фиксации 31.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US29358P1012 The Ensign Group, Inc. ORD SHS The Ensign Group, Inc. акции обыкновенные US29358P1012
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0625
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 31.03.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 30.04.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1020740
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 01.05.2025
Дата КД (расч.) 01.05.2025
Дата фиксации 10.04.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US2371941053 Darden Restaurants, Inc. ORD SHS Darden Restaurants, Inc. акции обыкновенные US2371941053
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.4
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10.04.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 01.05.2025
Страницы:Пред.1...37723773377437753776...5093След.

Обработка файлов Cookie

Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.