Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 971002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 22.11.2024
Дата КД (расч.) 22.11.2024
Дата фиксации 18.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US46138E3624 акции открытого инвестиционного фонда Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF Invesco Capital Management LLC открытый паи US46138E3624
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.13781
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 22.11.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 970896
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09.12.2024
Дата КД (расч.) 07.12.2024
Дата фиксации 06.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий 970931
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.14
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 07.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода 07.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A109RF8 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания" 4B02-01-00155-L-001P 19.09.2024 Регистрационно-лицензионная палата мэрии г. Ярославля облигации RU000A109RF8
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 23.09.2027
Дата погашения плановая 23.09.2027
Серия выпуска облигаций 001P-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 970752
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 02.12.2024
Дата КД (расч.) 02.12.2024
Дата фиксации 18.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US6267171022 Murphy Oil Corporation ORD SHS Murphy Oil Corporation акции обыкновенные US6267171022
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.3
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 02.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 961997
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20.12.2024
Дата КД (расч.) 20.12.2024
Дата фиксации 04.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 15
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 20.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2387703866 TCS Finance Designated Activity Company UNDT TCS Finance Designated Activity Company Companies Acts 1963-2005 of Ireland облигации XS2387703866
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 959395
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09.12.2024
Дата КД (расч.) 08.12.2024
Дата фиксации 06.12.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 08.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода 08.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A109551 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П12 общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" 4B02-12-36442-R-001P 30.07.2024 Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга облигации RU000A109551
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 25.08.2027
Дата погашения плановая 25.08.2027
Серия выпуска облигаций БО-П12

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 954067
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25.11.2024
Дата КД (расч.) 25.11.2024
Дата фиксации 22.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 17.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 23.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода 25.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2274311724 Goldman Sachs International 24/02/26 Голдман Сакс Интернейшнл Реестр компаний Англии и Уэльса облигации XS2274311724
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 24.02.2026
Дата погашения плановая 24.02.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 954062
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25.11.2024
Дата КД (расч.) 25.11.2024
Дата фиксации 24.11.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 16.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода 18.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2296456416 CREDIT SUISSE AG 25/02/26 Credit Suisse AG (London) Registrar of Companies in England and Wales облигации XS2296456416
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 25.02.2026
Дата погашения плановая 25.02.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 954038
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 18.10.2024
Дата КД (расч.) 18.10.2024
Дата фиксации 06.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 954037
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпускаРеестродержатель
RU000A0JQTS3 Акции обыкновенные ПАО "ИНАРКТИКА" Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" 1-01-04461-D 03.03.2008 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу акции обыкновенные RU000A0JQTS3 АО "НРК - Р.О.С.Т."
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 10.0
Валюта платежа RUB
Тип периода за 6 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 18.10.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 08.11.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 953089
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19.11.2024
Дата КД (расч.) 19.11.2024
Дата фиксации 18.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 50.63
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 19.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода 19.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2301632860 Marex Financial 19/05/25 Marex Financial облигации XS2301632860
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 19.05.2025
Дата погашения плановая 19.05.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 953001
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18.11.2024
Дата КД (расч.) 18.11.2024
Дата фиксации 15.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 19.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода 18.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2403677268 Goldman Sachs International 17/11/26 Голдман Сакс Интернейшнл Реестр компаний Англии и Уэльса облигации XS2403677268
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала EUR
Дата погашения расчетная 18.11.2025
Дата погашения плановая 18.11.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 950566
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09.12.2024
Дата КД (расч.) 07.12.2024
Дата фиксации 06.12.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 07.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода 07.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A109791 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-10 Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" 4B02-10-71794-H-002P 31.07.2024 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве облигации RU000A109791
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 30.07.2026
Дата погашения плановая 30.07.2026
Серия выпуска облигаций 002P-10

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 942553
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09.12.2024
Дата КД (расч.) 09.12.2024
Дата фиксации 06.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий 942573
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.59
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 09.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода 09.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A108Z93 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-МБ-01 ВТБ Лизинг (акционерное общество) 4B02-01-50040-A-001P 27.06.2024 Государственное учреждение Московская регистрационная палата облигации RU000A108Z93
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 02.07.2026
Дата погашения плановая 02.07.2026
Серия выпуска облигаций 001Р-МБ-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 942043
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09.12.2024
Дата КД (расч.) 08.12.2024
Дата фиксации 06.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий 942076
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 08.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода 08.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A108YZ4 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" 4B02-01-00799-R-001P 05.07.2024 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу облигации RU000A108YZ4
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 900
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 26.06.2027
Дата погашения плановая 28.06.2027
Серия выпуска облигаций 001P-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 942007
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 09.12.2024
Дата КД (расч.) 08.12.2024
Дата фиксации 06.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 2.5
Размер погашаемой части в валюте платежа 25
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A108YZ4 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" 4B02-01-00799-R-001P 05.07.2024 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу облигации RU000A108YZ4
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 900
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 26.06.2027
Дата погашения плановая 28.06.2027
Серия выпуска облигаций 001P-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 927389
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25.11.2024
Дата КД (расч.) 24.11.2024
Дата фиксации 22.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.295
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 24.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
US91087BAM28 United Mexican States 2.659 24/05/31 United Mexican States облигации US91087BAM28
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 24.05.2031
Дата погашения плановая 26.05.2031

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 927388
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25.11.2024
Дата КД (расч.) 24.11.2024
Дата фиксации 22.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 24.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
USU13518AC64 Canacol Energy Limited 5.75 24/11/28 Canacol Energy Limited облигации USU13518AC64
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 24.11.2028
Дата погашения плановая 24.11.2028

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 926935
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22.11.2024
Дата КД (расч.) 22.11.2024
Дата фиксации 21.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 49.62
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 23.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода 22.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A108FC2 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-04 Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ" 4B02-04-00739-A-002P 13.05.2024 Московская регистрационная палата облигации RU000A108FC2
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 19.05.2028
Дата погашения плановая 19.05.2028
Серия выпуска облигаций 002P-04

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 923401
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15.11.2024
Дата КД (расч.) 15.11.2024
Дата фиксации 14.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.031875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 15.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
USD4000PAK87 IHO Verwaltungs GmbH 15/05/29 IHO Verwaltungs GmbH облигации USD4000PAK87
Показать детали
Номинальная стоимость 1
Остаточная номинальная стоимость 1
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 15.05.2029
Дата погашения плановая 15.05.2029

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 922471
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 12.11.2024
Дата КД (расч.) 12.11.2024
Дата фиксации 11.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий 980488
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.336213
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 12.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 12.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
USQ66345AB78 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd облигации USQ66345AB78
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 976.980276
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 12.05.2031
Дата погашения плановая 12.05.2031

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 912089
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09.12.2024
Дата КД (расч.) 08.12.2024
Дата фиксации 06.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий 912211
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 12.53
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 08.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода 08.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1089G0 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02 Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" 4B02-02-17174-H-001P 20.03.2024 Московская регистрационная палата облигации RU000A1089G0
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 21.03.2034
Дата погашения плановая 21.03.2034
Серия выпуска облигаций 001Р-02