По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
896872 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Danone [FR0000120644] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
896872
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
07.05.2024
Дата КД (расч.)
07.05.2024
Дата фиксации
06.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
897096
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
FR0000120644
Danone ORD SHS
Danone
акции
обыкновенные
FR0000120644
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.1
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
07.05.2024
891519 [INTR] Выплата купонного дохода Leonteq Securities AG, Guernsey Branch [CH0587331122] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
891519
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.05.2024
Дата КД (расч.)
10.05.2024
Дата фиксации
09.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
09.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
10.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH0587331122
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 09/02/26
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
облигации
CH0587331122
Показать детали
Номинальная стоимость
5000
Остаточная номинальная стоимость
5000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
09.02.2026
Дата погашения плановая
09.02.2026
889502 [INTR] Выплата купонного дохода Leonteq Securities AG, Guernsey Branch [CH1121831841] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
889502
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.05.2024
Дата КД (расч.)
08.05.2024
Дата фиксации
07.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
45
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
06.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1121831841
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 06/08/26
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
облигации
CH1121831841
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
06.08.2026
Дата погашения плановая
06.08.2026
889076 [INTR] Выплата купонного дохода UBS AG, London Branch [CH1111259151] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
889076
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
06.05.2024
Дата КД (расч.)
06.05.2024
Дата фиксации
03.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
05.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
06.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1111259151
UBS AG, London Branch 06/05/24
UBS AG, London Branch
облигации
CH1111259151
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
06.05.2024
Дата погашения плановая
06.05.2024
888964 [INTR] Выплата купонного дохода Morgan Stanley B.V. [XS2322848032] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
888964
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
07.05.2024
Дата КД (расч.)
07.05.2024
Дата фиксации
06.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
05.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2322848032
MORGAN STANLEY B.V. 07/05/24
Morgan Stanley B.V.
облигации
XS2322848032
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
07.05.2024
Дата погашения плановая
07.05.2024
885821 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв" [RU000A107P47] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
885821
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2024
Дата КД (расч.)
25.05.2024
Дата фиксации
24.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
885869
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.62
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
25.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107P47
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-03
Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв"
4B02-03-00073-L
23.01.2024
облигации
RU000A107P47
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.01.2028
Дата погашения плановая
13.01.2028
Серия выпуска облигаций
БО-03
885530 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" [RU000A107NJ3] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
885530
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2024
Дата КД (расч.)
25.05.2024
Дата фиксации
24.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
885704
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.44
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
25.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107NJ3
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-11
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"
4B02-11-00506-R-001P
23.01.2024
облигации
RU000A107NJ3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.12.2028
Дата погашения плановая
11.01.2029
Серия выпуска облигаций
001P-11
880118 [INTR] Выплата купонного дохода CORESTATE Capital Holding S.A. [DE000A19YDA9] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
880118
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.07.2024
Дата КД (расч.)
30.06.2024
Дата фиксации
29.06.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
31.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
30.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
DE000A19YDA9
CORESTATE Capital Holding S.A. 31/12/26
CORESTATE Capital Holding S.A.
облигации
DE000A19YDA9
Показать детали
Номинальная стоимость
100000
Остаточная номинальная стоимость
22414.018
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
31.12.2026
Дата погашения плановая
31.12.2026
880004 [INTR] Выплата купонного дохода Selecta Group B.V. [XS2249859328] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
880004
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.07.2024
Дата КД (расч.)
01.07.2024
Дата фиксации
28.06.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
02.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
179
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2249859328
Selecta Group B.V. 01/07/26
Selecta Group B.V.
облигации
XS2249859328
Показать детали
Номинальная стоимость
1
Остаточная номинальная стоимость
1
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
01.07.2026
Дата погашения плановая
01.07.2026
879209 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Газпром нефть" [RU000A107HG1] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
879209
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2024
Дата КД (расч.)
26.05.2024
Дата фиксации
24.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
26.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
26.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107HG1
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 003Р-08R
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
4B02-08-00146-A-003P
25.12.2023
облигации
RU000A107HG1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.12.2026
Дата погашения плановая
14.12.2026
Серия выпуска облигаций
003Р-08R
871594 [INTR] Выплата купонного дохода Istanbul Buyuksehir Belediyesi [XS2010029234] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
871594
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.06.2024
Дата КД (расч.)
09.06.2024
Дата фиксации
07.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
31.875
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
09.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
09.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2010029234
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 6.375 09/12/25
Istanbul Buyuksehir Belediyesi
облигации
XS2010029234
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
09.12.2025
Дата погашения плановая
09.12.2025
871325 [INTR] Выплата купонного дохода Grupo AXO, S.A.P.I. de C.V. [USP4955MAA91] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
871325
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.06.2024
Дата КД (расч.)
08.06.2024
Дата фиксации
07.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
28.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
08.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
08.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP4955MAA91
Grupo AXO, S.A.P.I. de C.V. 5.75 08/06/26
Grupo AXO, S.A.P.I. de C.V.
облигации
USP4955MAA91
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
08.06.2026
Дата погашения плановая
08.06.2026
870368 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" [RU000A107C00] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
870368
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.06.2024
Дата КД (расч.)
04.06.2024
Дата фиксации
03.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.79
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107C00
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с обеспечением в форме поручительства с централизованным учетом прав серии БО-03
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"
4B02-03-00100-L
28.11.2023
облигации
RU000A107C00
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.11.2027
Дата погашения плановая
16.11.2027
Серия выпуска облигаций
БО-03
866260 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" [RU000A1079G1] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
866260
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2024
Дата КД (расч.)
26.05.2024
Дата фиксации
24.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
866291
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.08
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
26.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
26.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1079G1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02
Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал"
4B02-02-05736-P-001P
16.11.2023
облигации
RU000A1079G1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.11.2026
Дата погашения плановая
12.11.2026
Серия выпуска облигаций
001P-02
863565 [INTR] Выплата купонного дохода Shell International Finance B.V. [US822582BD31] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
863565
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.05.2024
Дата КД (расч.)
11.05.2024
Дата фиксации
10.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
11.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
11.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US822582BD31
Shell International Finance B.V. 3.25 11/05/25
Shell International Finance B.V.
облигации
US822582BD31
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
11.05.2025
Дата погашения плановая
12.05.2025
847093 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" [RU000A106YN4] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
847093
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2024
Дата КД (расч.)
25.05.2024
Дата фиксации
24.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
847122
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.15
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
25.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106YN4
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"
4B02-03-00013-L-001P
14.09.2023
облигации
RU000A106YN4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.09.2026
Дата погашения плановая
14.09.2026
Серия выпуска облигаций
001P-03
837807 [INTR] Выплата купонного дохода НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" [RU000A106TJ2] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
837807
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2024
Дата КД (расч.)
27.05.2024
Дата фиксации
24.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
837847
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.15
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
27.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106TJ2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ"
4B02-01-87071-H
28.08.2023
облигации
RU000A106TJ2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.08.2027
Дата погашения плановая
10.08.2027
Серия выпуска облигаций
БО-01
837411 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг" [RU000A106T85] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
837411
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2024
Дата КД (расч.)
27.05.2024
Дата фиксации
24.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
837695
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.36
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
27.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106T85
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01
Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг"
4B02-01-00051-L-001P
13.07.2023
облигации
RU000A106T85
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.08.2028
Дата погашения плановая
04.08.2028
Серия выпуска облигаций
001P-01
836790 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" [RU000A106SL0] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
836790
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2024
Дата КД (расч.)
25.05.2024
Дата фиксации
24.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
836818
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
11.92
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
25.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106SL0
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"
4B02-02-00100-L
21.08.2023
облигации
RU000A106SL0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.08.2026
Дата погашения плановая
13.08.2026
Серия выпуска облигаций
БО-02
836428 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" [RU000A106SK2] Дата публикации: 06.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
836428
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2024
Дата КД (расч.)
25.05.2024
Дата фиксации
24.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
836496
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
11.92
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
25.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106SK2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-07
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
4B02-07-71794-H-002P
17.08.2023
облигации
RU000A106SK2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.08.2028
Дата погашения плановая
02.08.2028
Серия выпуска облигаций
002Р-07