Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 574235
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 15.08.2024
Дата КД (расч.) 15.08.2024
Дата фиксации 14.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 5
Размер погашаемой части в валюте платежа 500
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A102TK9 Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с залоговым обеспечением недвижимым имуществом с централизованным учетом прав серии 02К Общество с ограниченной ответственностью "ЮСК Девелопмент" 4-02-00534-R 28.01.2021 облигации RU000A102TK9
Показать детали
Номинальная стоимость 10000
Остаточная номинальная стоимость 9500
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 21.01.2029
Дата погашения плановая 22.01.2029
Серия выпуска облигаций 02К

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 531473
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15.08.2024
Дата КД (расч.) 15.08.2024
Дата фиксации 14.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий 531499
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 71.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 16.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода 15.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1026R9 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П02 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" 4B02-02-00373-R-001P 23.09.2020 облигации RU000A1026R9
Показать детали
Номинальная стоимость 10000
Остаточная номинальная стоимость 7000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 09.09.2025
Дата погашения плановая 09.09.2025
Серия выпуска облигаций БО-П02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 531412
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 15.08.2024
Дата КД (расч.) 15.08.2024
Дата фиксации 14.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 5
Размер погашаемой части в валюте платежа 500
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1026R9 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П02 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" 4B02-02-00373-R-001P 23.09.2020 облигации RU000A1026R9
Показать детали
Номинальная стоимость 10000
Остаточная номинальная стоимость 7000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 09.09.2025
Дата погашения плановая 09.09.2025
Серия выпуска облигаций БО-П02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 496723
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15.08.2024
Дата КД (расч.) 15.08.2024
Дата фиксации 14.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий 496727
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 32.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 16.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 15.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A101P92 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-02 Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко 4B02-02-34127-E-001P 12.05.2020 облигации RU000A101P92
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 15.05.2025
Дата погашения плановая 15.05.2025
Серия выпуска облигаций 001P-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 496703
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 15.08.2024
Дата КД (расч.) 15.08.2024
Дата фиксации 14.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 25
Размер погашаемой части в валюте платежа 250
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A101P92 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-02 Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко 4B02-02-34127-E-001P 12.05.2020 облигации RU000A101P92
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 15.05.2025
Дата погашения плановая 15.05.2025
Серия выпуска облигаций 001P-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 475616
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15.08.2024
Дата КД (расч.) 15.08.2024
Дата фиксации 14.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий 475627
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.45
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 16.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 15.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A101FH6 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-14 Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 4B02-14-04715-A-001P 13.02.2020 облигации RU000A101FH6
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 11.02.2027
Дата погашения плановая 11.02.2027
Серия выпуска облигаций 001P-14

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 473728
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 15.08.2024
Дата КД (расч.) 15.08.2024
Дата фиксации 14.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A101DB4 Структурные документарные процентные неконвертируемые облигации класса "Б" с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя с обязательным централизованным хранением Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РуСол 1" 6-02-00514-R 14.11.2019 облигации RU000A101DB4
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 700.06
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 15.02.2031
Дата погашения плановая 17.02.2031

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 473469
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15.08.2024
Дата КД (расч.) 15.08.2024
Дата фиксации 14.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.58
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 15.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 15.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A101DB4 Структурные документарные процентные неконвертируемые облигации класса "Б" с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя с обязательным централизованным хранением Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РуСол 1" 6-02-00514-R 14.11.2019 облигации RU000A101DB4
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 700.06
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 15.02.2031
Дата погашения плановая 17.02.2031

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 471427
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05.08.2024
Дата КД (расч.) 29.07.2024
Дата фиксации 26.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.5
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 29.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода 29.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2099763075 CBOM Finance P.L.C. 4.7 29/01/25 CBOM Finance public limited company облигации XS2099763075
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 29.01.2025
Дата погашения плановая 29.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 945866
Код типа DRIP
Наименование типа КД Реинвестирование дивидендов
Дата КД (план.) 13.09.2024
Дата КД (расч.) 13.09.2024
Дата фиксации 02.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 Reckitt Benckiser Group plc акции обыкновенные GB00B24CGK77
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.804
Валюта платежа GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 13.09.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 945862
Код типа BPUT
Наименование типа КД Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.) 04.08.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A105104 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-05 Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" 4B02-05-16677-A 15.07.2022 облигации RU000A105104
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала CNY
Дата погашения расчетная 28.07.2027
Дата погашения плановая 28.07.2027
Серия выпуска облигаций БО-05

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 945861
Код типа BPUT
Наименование типа КД Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.) 04.08.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A105112 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-06 Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" 4B02-06-16677-A 15.07.2022 облигации RU000A105112
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала CNY
Дата погашения расчетная 28.07.2027
Дата погашения плановая 28.07.2027
Серия выпуска облигаций БО-06

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 945860
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 01.08.2024
Дата КД (расч.) 01.08.2024
Дата фиксации 29.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
NL0000009082 Koninklijke KPN NV_ORD SHS Koninklijke KPN NV акции обыкновенные NL0000009082
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.068
Валюта платежа EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 26.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 01.08.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 945857
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 26.08.2024
Дата КД (расч.) 26.08.2024
Дата фиксации 09.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US84265V1052 Southern Copper Corporation ORD SHS Southern Copper Corporation акции обыкновенные US84265V1052
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.6
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 26.08.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 945852
Код типа OTHR
Наименование типа КД Иное событие
Дата КД (план.) 25.07.2024
Дата КД (расч.) 25.07.2024
Дата фиксации 16.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий 943892
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпускаРеестродержатель
RU000A0JNUZ3 инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный" ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) открытый 0219-14281681 16.06.2004 паи RU000A0JNUZ3 ЗАО "ПРСД"
RU000A109395 инвестиционные паи ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс-Фонд сбалансированный глобальный" Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный" ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) закрытый 6310 04.07.2024 паи RU000A109395 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 945838
Код типа INTR/DD
Наименование типа КД Выплата процентного дохода
Дата КД (план.) 30.07.2024
Дата КД (расч.) 30.07.2024
Дата фиксации 29.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 32
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0UD6J8 Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-475 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 6-475-01000-B-001P 27.03.2023 облигации RU000A0UD6J8
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 07.05.2026
Дата погашения плановая 07.05.2026
Серия выпуска облигаций С-1-475

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 945747
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 03.09.2024
Дата КД (расч.) 03.09.2024
Дата фиксации 09.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US9497461015 Wells Fargo & Company_ORD SHS Wells Fargo & Company акции обыкновенные US9497461015
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.4
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 03.09.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 945721
Код типа MCAL/BN
Наименование типа КД Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.) 31.07.2024
Дата КД (расч.) 31.07.2024
Дата фиксации 30.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий 357879, 919156
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
USP9308RAZ66 Transportadora de Gas del Sur S.A. 6.75 02/05/25 Transportadora de Gas del Sur S.A. облигации USP9308RAZ66
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 02.05.2025
Дата погашения плановая 02.05.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 945713
Код типа BPUT
Наименование типа КД Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.) 31.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A101ZH4 Биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии БО-001P-10 акционерное общество "Почта России" 4B02-10-16643-A-001P 23.07.2020 облигации RU000A101ZH4
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 23.07.2030
Дата погашения плановая 23.07.2030
Серия выпуска облигаций БО-001P-10

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 945693
Код типа BIDS
Наименование типа КД Оферта - предложение о выкупе
Дата КД (план.) 07.10.2024
Дата КД (расч.) 05.10.2024
Дата фиксации 18.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 933441
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпускаРеестродержатель
RU0006935954 Акции обыкновенные АО "Роствертол" Ростовский вертолетный производственный комплекс Акционерное общество "Роствертол" имени Б.Н.Слюсаря 1-01-30039-E 30.05.2003 акции обыкновенные RU0006935954 АО "РТ-Регистратор"
Показать детали
Дата начала действия предложения 23.07.2024
Дата завершения действия предложения 05.09.2024
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные инициатором 05.09.2024
Дата проведения операции в реестре 07.10.2024
Цена предложения за 1 ц/б 3.22
Валюта выкупа RUB
Инициатор выкупа Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество "Роствертол" имени Б.Н.Слюсаря
Основание КД Выкуп акций обществом по требованию акционеров
Статья федерального закона об акционерном обществе 75-76
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные НРД 04.09.2024
webim