По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
944316 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944316
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.08.2024
Дата КД (расч.)
15.08.2024
Дата фиксации
31.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US6174464486
Morgan Stanley_ORD SHS
Morgan Stanley
акции
обыкновенные
US6174464486
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.925
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.08.2024
944308 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944308
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.09.2024
Дата КД (расч.)
27.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CA8787422044
Teck Resources Limited_ORD SHS Class B
Teck Resources Limited
акции
обыкновенные
CA8787422044
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.125
Валюта платежа
CAD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.09.2024
944306 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944306
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
01.10.2024
Дата КД (расч.)
30.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CA8787422044
Teck Resources Limited_ORD SHS Class B
Teck Resources Limited
акции
обыкновенные
CA8787422044
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.5
Валюта платежа
CAD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.10.2024
944279 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944279
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
22.07.2024
Дата фиксации
19.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
671705
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2314903373
Barclays Bank PLC 22/11/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS2314903373
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.11.2024
Дата погашения плановая
22.11.2024
944276 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944276
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
22.07.2024
Дата фиксации
19.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
671719
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2314903613
Barclays Bank PLC 22/11/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS2314903613
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
22.11.2024
Дата погашения плановая
22.11.2024
944193 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944193
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.09.2024
Дата КД (расч.)
06.09.2024
Дата фиксации
19.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US8425871071
The Southern Company ORD SHS
The Southern Company
акции
обыкновенные
US8425871071
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.72
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
19.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.09.2024
943959 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943959
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
02.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100PB0
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01
Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"
4B02-01-26004-R
09.04.2019
облигации
RU000A100PB0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.07.2026
Дата погашения плановая
28.07.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01
943925X15251 [OTHR]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943925X15251
Код типа
OTHR
Дата фиксации
28.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
GB0002875804
British American Tobacco PLC(C)
British American Tobacco p.l.c.
Акции обыкновенные
943890 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943890
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.08.2024
Дата КД (расч.)
23.08.2024
Дата фиксации
26.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US46982L1089
Jacobs Solutions Inc. ORD SHS
Jacobs Solutions Inc.
акции
обыкновенные
US46982L1089
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.29
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
26.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.08.2024
943861 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943861
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.08.2024
Дата КД (расч.)
15.08.2024
Дата фиксации
01.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US00130H1059
The AES Corporation_ORD SHS
The AES Corporation
акции
обыкновенные
US00130H1059
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1725
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.08.2024
943313 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943313
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.10.2024
Дата КД (расч.)
16.10.2024
Дата фиксации
15.10.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
17.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108ZT4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-05
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
4B02-05-02790-B-002P
05.07.2024
облигации
RU000A108ZT4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.07.2034
Дата погашения плановая
05.07.2034
Серия выпуска облигаций
002P-05
942084 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
942084
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
18.07.2024
Дата КД (расч.)
18.07.2024
Дата фиксации
10.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
BE0003816338
CMB.TECH NV ORD SHS REMOTE US
CMB.TECH NV
акции
обыкновенные
123055799
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.27
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
10.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
18.07.2024
937653 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937653
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
22.07.2024
Дата фиксации
19.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
12.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
25.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
27
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2314903373
Barclays Bank PLC 22/11/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS2314903373
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.11.2024
Дата погашения плановая
22.11.2024
936833 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
936833
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.07.2024
Дата КД (расч.)
24.07.2024
Дата фиксации
23.07.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2364865670
GOLDMAN SACHS INT 26/08/24
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2364865670
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
26.08.2024
Дата погашения плановая
26.08.2024
935979 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
935979
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
22.07.2024
Дата фиксации
21.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
10.832998
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
24.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
28
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2314903613
Barclays Bank PLC 22/11/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS2314903613
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
22.11.2024
Дата погашения плановая
22.11.2024
935767 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
935767
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.07.2024
Дата КД (расч.)
24.07.2024
Дата фиксации
23.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.04
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108P46
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П11
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
4B02-11-36442-R-001P
06.06.2024
облигации
RU000A108P46
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.06.2027
Дата погашения плановая
09.06.2027
Серия выпуска облигаций
БО-П11
928785 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
928785
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.07.2024
Дата КД (расч.)
25.07.2024
Дата фиксации
11.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
928779
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JRKT8
Акции обыкновенные ПАО "ФосАгро"
Публичное акционерное общество "ФосАгро"
1-02-06556-A
14.02.2012
акции
обыкновенные
FSAO/02
АО "РЕЕСТР"
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
15.0
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 3 месяца
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.07.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
15.08.2024
RU000A0JRKT8
Акции обыкновенные ПАО "ФосАгро" (дробная часть)
Публичное акционерное общество "ФосАгро"
1-02-06556-A
14.02.2012
акции
обыкновенные
FSAO/02/DR
АО "РЕЕСТР"
Показать детали
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 3 месяца
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.07.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
15.08.2024
928784 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
928784
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.07.2024
Дата КД (расч.)
25.07.2024
Дата фиксации
11.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
928779
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JRKT8
Акции обыкновенные ПАО "ФосАгро"
Публичное акционерное общество "ФосАгро"
1-02-06556-A
14.02.2012
акции
обыкновенные
FSAO/02
АО "РЕЕСТР"
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
294.0
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 12 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.07.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
15.08.2024
RU000A0JRKT8
Акции обыкновенные ПАО "ФосАгро" (дробная часть)
Публичное акционерное общество "ФосАгро"
1-02-06556-A
14.02.2012
акции
обыкновенные
FSAO/02/DR
АО "РЕЕСТР"
Показать детали
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 12 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.07.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
15.08.2024
914783 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
914783
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.07.2024
Дата КД (расч.)
23.07.2024
Дата фиксации
22.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
914798
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
23.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1999005280
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 23/04/26
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
облигации
XS1999005280
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
23.04.2026
Дата погашения плановая
23.04.2026
914205 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
914205
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
22.07.2024
Дата фиксации
21.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
22.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2390062482
GOLDMAN SACHS INT 22/10/26
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2390062482
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.10.2026
Дата погашения плановая
22.10.2026