По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
615795 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
615795
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
22.07.2024
Дата фиксации
21.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
20.393915
Размер погашаемой части в валюте платежа
203.93915
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2290774657
Marex Financial 22/07/24
Marex Financial
облигации
XS2290774657
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.07.2024
Дата погашения плановая
22.07.2024
526637 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
526637
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
07.08.2024
Дата КД (расч.)
07.08.2024
Дата фиксации
06.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
546518
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.22
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1024L7
Облигации биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Департамент финансов Томской области
RU35067TMS0
11.09.2020
облигации
RU000A1024L7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
800
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.07.2027
Дата погашения плановая
23.07.2027
526618 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
526618
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
07.08.2024
Дата КД (расч.)
07.08.2024
Дата фиксации
06.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
20
Размер погашаемой части в валюте платежа
200
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1024L7
Облигации биржевого внутреннего займа Томской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Департамент финансов Томской области
RU35067TMS0
11.09.2020
облигации
RU000A1024L7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
800
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.07.2027
Дата погашения плановая
23.07.2027
473296 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
473296
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
07.08.2024
Дата КД (расч.)
07.08.2024
Дата фиксации
06.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
473310
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
32.66
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101EF3
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
4B02-04-25642-H
23.05.2013
облигации
RU000A101EF3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.01.2030
Дата погашения плановая
30.01.2030
Серия выпуска облигаций
БО-04
462990 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
462990
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
07.08.2024
Дата КД (расч.)
07.08.2024
Дата фиксации
06.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1018T2
Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4-13-00307-R-002P
16.12.2019
облигации
RU000A1018T2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
242.18
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.05.2050
Дата погашения плановая
10.05.2050
462600 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
462600
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
07.08.2024
Дата КД (расч.)
07.08.2024
Дата фиксации
06.08.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1018T2
Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4-13-00307-R-002P
16.12.2019
облигации
RU000A1018T2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
242.18
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.05.2050
Дата погашения плановая
10.05.2050
432498 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
432498
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
07.08.2024
Дата КД (расч.)
07.08.2024
Дата фиксации
06.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
829172
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
28.05
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
08.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100QA0
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П06
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
4B02-06-16493-A-001P
09.08.2019
облигации
RU000A100QA0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
01.08.2029
Дата погашения плановая
01.08.2029
Серия выпуска облигаций
БО-П06
337433 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
337433
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
07.08.2024
Дата КД (расч.)
07.08.2024
Дата фиксации
06.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
339165
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYZ26
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом
Министерство финансов Российской Федерации
52002RMFS
16.03.2018
облигации
SU52002RMFS1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1503.8
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.02.2028
Дата погашения плановая
02.02.2028
943926 [SPLF] Дробление/ изменение номинальной стоимости
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943926
Код типа
SPLF
Наименование типа КД
Дробление/ изменение номинальной стоимости
Дата КД (план.)
09.08.2024
Дата КД (расч.)
09.08.2024
Дата фиксации
08.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US5949724083
MicroStrategy Incorporated ORD SHS CL A
MicroStrategy Incorporated
акции
обыкновенные
US5949724083
943898 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943898
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.09.2024
Дата КД (расч.)
27.09.2024
Дата фиксации
30.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US38141G1040
The Goldman Sachs Group, Inc_ORD SHS
The Goldman Sachs Group, Inc.
акции
обыкновенные
US38141G1040
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
3.0
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.09.2024
943848 [INTR/DD] Выплата процентного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943848
Код типа
INTR/DD
Наименование типа КД
Выплата процентного дохода
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
22.07.2024
Дата фиксации
19.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103J56
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-69
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
6-69-01000-B-001P
09.08.2021
облигации
RU000A103J56
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.10.2027
Дата погашения плановая
21.10.2027
Серия выпуска облигаций
С-1-69
943845 [PRIO] Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943845
Код типа
PRIO
Наименование типа КД
Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Дата КД (план.)
28.01.2024
Дата КД (расч.)
28.01.2024
Дата фиксации
28.01.2024
Референсы связанных корпоративных действий
883834
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JP4J4
Акции обыкновенные ПАО "АРМАДА"
Публичное акционерное общество "АРМАДА"
1-01-10670-A
08.09.2005
акции
обыкновенные
RU000A0JP4J4
ООО "Реестр-РН"
Показать детали
Цена размещения
1
Валюта
RUB
Дата принятия решения советом директоров
22.02.2024
Статья федерального закона об акционерном обществе
40 ЗП
943795 [BIDS] Оферта - предложение о выкупе
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943795
Код типа
BIDS
Наименование типа КД
Оферта - предложение о выкупе
Дата КД (план.)
24.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP9308RAZ66
Transportadora de Gas del Sur S.A. 6.75 02/05/25
Transportadora de Gas del Sur S.A.
облигации
USP9308RAZ66
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
02.05.2025
Дата погашения плановая
02.05.2025
943775 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943775
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
31.07.2024
Дата КД (расч.)
31.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
940944
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USG85158AA43
StoneCo Ltd. 3.95 16/06/28
StoneCo Ltd.
облигации
USG85158AA43
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.06.2028
Дата погашения плановая
16.06.2028
943770 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943770
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
15.07.2024
Дата КД (расч.)
13.07.2024
Дата фиксации
12.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
884384
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
2.4906535
Размер погашаемой части в валюте платежа
24.906535
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL0R80QAA10
Acu Petroleo Luxembourg S.a r.l. 7.5 13/07/35
Acu Petroleo Luxembourg S.a r.l.
облигации
USL0R80QAA10
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
944.794
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
13.07.2035
Дата погашения плановая
13.07.2035
943758 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943758
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
15.07.2024
Дата КД (расч.)
15.07.2024
Дата фиксации
12.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
513086
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
2.969318
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2101115579
Marex Financial 28/01/25
Marex Financial
облигации
XS2101115579
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.01.2025
Дата погашения плановая
28.01.2025
943427 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943427
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.09.2024
Дата КД (расч.)
04.09.2024
Дата фиксации
15.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US9291601097
Vulcan Materials Co ORD SHS
Vulcan Materials Company
акции
обыкновенные
US9291601097
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.46
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.09.2024
943311 [PARI] Уравнивание в правах
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943311
Код типа
PARI
Наименование типа КД
Уравнивание в правах
Дата КД (план.)
16.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A107662
Акции обыкновенные МКПАО "Хэдхантер"
Международная компания публичное акционерное общество "Хэдхантер"
1-01-16755-A
02.10.2023
акции
обыкновенные
RU000A107662
АО "Новый регистратор"
RU000A107G71
Акции обыкновенные МКАО "Хэдхантер"
Международная компания акционерное общество "Хэдхантер"
1-01-16755-A-001D
14.12.2023
акции
обыкновенные
RU000A107G71
АО "Новый регистратор"
943278 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943278
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
12.09.2024
Дата КД (расч.)
12.09.2024
Дата фиксации
21.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US9314271084
Walgreens Boots Alliance, Inc._ORD SHS
Walgreens Boots Alliance, Inc.
акции
обыкновенные
US9314271084
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.25
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
12.09.2024
943276 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943276
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.09.2024
Дата КД (расч.)
03.09.2024
Дата фиксации
20.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US7185461040
Phillips 66 ORD SHS
Phillips 66
акции
обыкновенные
US7185461040
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.15
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.09.2024