По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
566627 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
566627
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.02.2025
Дата КД (расч.)
03.02.2025
Дата фиксации
31.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
7359.78
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102QM1
Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения серии СУБ-Т1-3, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4-03-01000-B-001P
03.02.2021
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A102QM1
Показать детали
Номинальная стоимость
150000
Остаточная номинальная стоимость
150000
Валюта номинала
USD
Серия выпуска облигаций
СУБ-Т1-3
566346 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
566346
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.02.2025
Дата КД (расч.)
03.02.2025
Дата фиксации
31.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
566351
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
2337.33
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102QL3
Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения серии СУБ-Т1-2, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4-02-01000-B-001P
03.02.2021
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A102QL3
Показать детали
Номинальная стоимость
125000
Остаточная номинальная стоимость
125000
Валюта номинала
EUR
Серия выпуска облигаций
СУБ-Т1-2
566327 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
566327
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.02.2025
Дата КД (расч.)
03.02.2025
Дата фиксации
31.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий
566333
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
3739.73
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102QJ7
Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения серии СУБ-Т1-1, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4-01-01000-B-001P
03.02.2021
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A102QJ7
Показать детали
Номинальная стоимость
150000
Остаточная номинальная стоимость
150000
Валюта номинала
USD
Серия выпуска облигаций
СУБ-Т1-1
510337 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
510337
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.02.2025
Дата КД (расч.)
23.02.2025
Дата фиксации
21.02.2025
Референсы связанных корпоративных действий
510894
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
5.98
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101WD0
Государственные облигации Ярославской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
министерство финансов Ярославской области
RU35018YRS0
08.07.2020
Администрация Ярославской области
облигации
RU000A101WD0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.05.2026
Дата погашения плановая
25.05.2026
499190 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
499190
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.02.2025
Дата КД (расч.)
24.02.2025
Дата фиксации
21.02.2025
Референсы связанных корпоративных действий
499235
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.55
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101QL5
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-17
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-17-32432-H-001P
24.12.2019
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A101QL5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.05.2035
Дата погашения плановая
14.05.2035
Серия выпуска облигаций
001P-17
370906 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
370906
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.02.2025
Дата КД (расч.)
24.02.2025
Дата фиксации
21.02.2025
Референсы связанных корпоративных действий
370915
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
5.58
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZNJ2
Облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
RU35011RSY0
24.09.2018
Правительство Республики Саха (Якутия)
облигации
RU000A0ZZNJ2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
250
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.09.2025
Дата погашения плановая
24.09.2025
370880 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
370880
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
24.02.2025
Дата КД (расч.)
24.02.2025
Дата фиксации
21.02.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
10
Размер погашаемой части в валюте платежа
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZNJ2
Облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
RU35011RSY0
24.09.2018
Правительство Республики Саха (Якутия)
облигации
RU000A0ZZNJ2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
250
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.09.2025
Дата погашения плановая
24.09.2025
319326 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
319326
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.02.2025
Дата КД (расч.)
24.02.2025
Дата фиксации
21.02.2025
Референсы связанных корпоративных действий
894589
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
36.15
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYHW0
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением
Публичное акционерное общество "Левенгук"
4B02-01-04329-D
23.11.2017
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
облигации
RU000A0ZYHW0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.11.2027
Дата погашения плановая
22.11.2027
Серия выпуска облигаций
БО-01
308866 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
308866
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
04.02.2025
Дата КД (расч.)
04.02.2025
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US105756BF62
Federative Republic of Brazil 8.75 04/02/25
Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance
облигации
US105756BF62
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
04.02.2025
Дата погашения плановая
04.02.2025
2500320842002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500320842002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US6687711084
Gen Digital Inc.(C)
Gen Digital Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.125
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.02.2025
2500305560002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500305560002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US74347G4405
ProShares Bitcoin ETF
ProShares Bitcoin ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.936822
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2025
2500303681002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2500303681002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US92189F3534
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1109
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2025
2400195978002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400195978002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
04.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US6549022043
Nokia Corp(C)(ADR)
Citibank N.A.
Американские депозитарные расписки
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.031308
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
04.02.2025
222206 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
222206
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.03.2025
Дата КД (расч.)
08.03.2025
Дата фиксации
07.03.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
31.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
08.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.03.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US836205AP92
Republic of South Africa 6.25 08/03/41
Republic of South Africa, National Treasury
облигации
US836205AP92
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
08.03.2041
Дата погашения плановая
08.03.2041
1004436 [BIDS] Оферта - предложение о выкупе
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004436
Код типа
BIDS
Наименование типа КД
Оферта - предложение о выкупе
Дата КД (план.)
07.03.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USG25343AB36
Cosan Limited 5.5 20/09/29
Cosan Limited
облигации
USG25343AB36
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.09.2029
Дата погашения плановая
20.09.2029
1004429 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004429
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.02.2025
Дата КД (расч.)
06.02.2025
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642886877
акции открытого инвестиционного фонда iShares Preferred and Income Securities ETF
iShares Preferred and Income Securities ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642886877
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.175461
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.02.2025
1004428 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004428
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.02.2025
Дата КД (расч.)
06.02.2025
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46435G4745
акции открытого инвестиционного фонда iShares Fallen Angels USD Bond ETF
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46435G4745
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.143278
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.02.2025
1004425 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004425
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.02.2025
Дата КД (расч.)
06.02.2025
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642886380
акции открытого инвестиционного фонда iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642886380
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.198032
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.02.2025
1004424 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004424
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.02.2025
Дата КД (расч.)
06.02.2025
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642874576
акции открытого инвестиционного фонда iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642874576
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.273496
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.02.2025
1004423 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1004423
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.02.2025
Дата КД (расч.)
06.02.2025
Дата фиксации
03.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642886612
акции открытого инвестиционного фонда iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642886612
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.329212
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.02.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.02.2025