По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
455649 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
455649
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
01.11.2024
Дата КД (расч.)
01.11.2024
Дата фиксации
31.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH0503162866
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 01/11/24
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
облигации
CH0503162866
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
01.11.2024
Дата погашения плановая
01.11.2024
380683 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
380683
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.11.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
14.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
642431
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22.69
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZV11
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-12
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-12-32432-H-001P
21.11.2018
облигации
RU000A0ZZV11
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.11.2033
Дата погашения плановая
07.11.2033
Серия выпуска облигаций
001P-12
284902 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
284902
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.10.2024
Дата КД (расч.)
24.10.2024
Дата фиксации
23.10.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JXQM8
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01
Общество с ограниченной ответственностью "О1 Груп Финанс"
4B02-01-00326-R-001P
02.05.2017
облигации
RU000A0JXQM8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.04.2027
Дата погашения плановая
22.04.2027
Серия выпуска облигаций
001P-01
260161 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
260161
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.11.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
14.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
891577
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
36.9
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JWZY6
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
4B02-05-01669-A-001P
21.11.2016
облигации
RU000A0JWZY6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.11.2026
Дата погашения плановая
13.11.2026
Серия выпуска облигаций
001P-05
259314 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
259314
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.11.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
14.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
259414
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4.89
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JWZ77
Государственные облигации Свердловской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Свердловской области
RU35003SVS0
08.11.2016
облигации
RU000A0JWZ77
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
200
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.11.2024
Дата погашения плановая
15.11.2024
259283 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
259283
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
15.11.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
14.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
20
Размер погашаемой части в валюте платежа
200
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JWZ77
Государственные облигации Свердловской области 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Свердловской области
RU35003SVS0
08.11.2016
облигации
RU000A0JWZ77
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
200
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.11.2024
Дата погашения плановая
15.11.2024
2400234763002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400234763002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
08.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US5367971034
Lithia Motors Inc(C)
Lithia Motors, Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.53
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
08.11.2024
189222 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
189222
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.11.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
14.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
289225
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.9
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
17.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JVFC6
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
4B02-01-00124-A
02.05.2012
облигации
RU000A0JVFC6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.05.2025
Дата погашения плановая
16.05.2025
Серия выпуска облигаций
БО-01
CA000009737559 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000009737559
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS1760786340
Alfa Bank Perp (EXCH)
Alfa Bond Issuance plc
Евробонды
CA000008824817 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000008824817
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
28.04.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
30.01.2023
Дата окончания текущего купонного периода
30.04.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS1760786340
Alfa Bank Perp (EXCH)
Alfa Bond Issuance plc
Евробонды
CA000008411327 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000008411327
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.03.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.411732
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
23.12.2022
Дата окончания текущего купонного периода
23.03.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2347973286
SG Issuer SA 24/26
SG Issuer SA
Долговая ценная бумага - Нота
CA000007873335 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007873335
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
27.01.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
30.10.2022
Дата окончания текущего купонного периода
30.01.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS1760786340
Alfa Bank Perp (EXCH)
Alfa Bond Issuance plc
Евробонды
CA000007493098 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007493098
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
22.12.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.470486
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
23.09.2022
Дата окончания текущего купонного периода
23.12.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2347973286
SG Issuer SA 24/26
SG Issuer SA
Долговая ценная бумага - Нота
CA000005781326 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005781326
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
25.11.2024
Дата фиксации
01.11.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
25.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US6475812060
New Oriental Education & Technology Group, Inc.(ADR)
Deutsche Bank Trust Company Americas
Американские депозитарные расписки
CA000005780134 [SPLR] Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005780134
Код типа
SPLR
Наименование типа КД
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US09057N4097
Bio-Path Holdings Inc(C)
Bio-Path Holdings Inc.
Акции обыкновенные
CA000005669378 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005669378
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
22.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
00000005692727 , 00000005692726
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
FI0009000681
Nokia Corp(C)
Nokia Corporation
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.03
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.10.2024
CA000004852007 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004852007
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.11.2024
Информация о купонных выплатах
Дата начала текущего купонного периода
10.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
10.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS1601094755
Credit Bank of Moscow Perpetual (EXCH)
CBOM Finance public limited company
Евробонды
CA000004411544 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004411544
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.0625
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
04.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2392969395
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC (EXCH)
CBOM Finance public limited company
Евробонды
CA000003317778 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000003317778
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
30.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.125
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
01.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2239639433
VK Company Limited 25 (EXCH)
VK Company Limited
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
01.10.2025
CA000003200077 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000003200077
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
20.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
21.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US12504PAJ93
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC 26/2
CBOM Finance public limited company
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
21.09.2026