По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
972109 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
972109
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.11.2024
Дата КД (расч.)
14.11.2024
Дата фиксации
13.11.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109SP5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-02
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
4B02-02-55338-H-002P
02.10.2024
облигации
RU000A109SP5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.09.2027
Дата погашения плановая
30.09.2027
Серия выпуска облигаций
002Р-02
971329 [SPLF] Дробление/ изменение номинальной стоимости
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
971329
Код типа
SPLF
Наименование типа КД
Дробление/ изменение номинальной стоимости
Дата КД (план.)
06.11.2024
Дата КД (расч.)
06.11.2024
Дата фиксации
05.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US2561352038
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dr. Reddys Laboratories Ltd.
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация
депозитарные расписки
US2561352038
960840 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
960840
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.10.2024
Дата КД (расч.)
31.10.2024
Дата фиксации
22.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US33739E1082
акции открытого инвестиционного фонда First Trust Preferred Securities and Income ETF
First Trust Preferred Securities and Income ETF
First Trust Advisors L.P.
открытый
паи
US33739E1082
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0722
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.10.2024
952778 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952778
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.11.2024
Дата КД (расч.)
14.11.2024
Дата фиксации
13.11.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109981
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-05
Акционерное общество "Джи-групп"
4B02-05-10609-P-001P
08.08.2024
облигации
RU000A109981
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.08.2027
Дата погашения плановая
31.08.2027
Серия выпуска облигаций
002P-05
952644 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952644
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.11.2024
Дата КД (расч.)
14.11.2024
Дата фиксации
13.11.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109908
Биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные серии 001Р-05
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"
4B02-05-00590-R-001P
19.07.2024
облигации
RU000A109908
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.08.2026
Дата погашения плановая
06.08.2026
Серия выпуска облигаций
001Р-05
951915 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951915
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.11.2024
Дата КД (расч.)
14.11.2024
Дата фиксации
13.11.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1098U2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Айгенис"
4B02-01-00103-L
05.08.2024
облигации
RU000A1098U2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.02.2026
Дата погашения плановая
12.02.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01
951900 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951900
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.11.2024
Дата КД (расч.)
14.11.2024
Дата фиксации
13.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
951912
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
62.33
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1098T4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01-001Р
Общество с ограниченной ответственностью "СибСульфур"
4B02-01-00156-L-001P
06.08.2024
облигации
RU000A1098T4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.08.2027
Дата погашения плановая
12.08.2027
Серия выпуска облигаций
БО-01-001Р
951751 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951751
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.11.2024
Дата КД (расч.)
14.11.2024
Дата фиксации
13.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
542260.27
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104JW1
Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения серии СУБ-Т1-13, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4-13-01000-B-001P
14.02.2022
облигации
RU000A104JW1
Показать детали
Номинальная стоимость
10000000
Остаточная номинальная стоимость
10000000
Валюта номинала
RUB
Серия выпуска облигаций
СУБ-Т1-13
951679 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951679
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.11.2024
Дата КД (расч.)
14.11.2024
Дата фиксации
13.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
951699
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
57.34
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1098H9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт"
4B02-02-00778-R-001P
08.08.2024
облигации
RU000A1098H9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.08.2029
Дата погашения плановая
09.08.2029
Серия выпуска облигаций
001P-02
948223 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
948223
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.10.2024
Дата КД (расч.)
31.10.2024
Дата фиксации
30.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.44
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
31.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109528
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-13R
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
4B02-13-65018-D-001P
25.07.2024
облигации
RU000A109528
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.07.2027
Дата погашения плановая
19.07.2027
Серия выпуска облигаций
001P-13R
946213 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
946213
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
25.10.2024
Дата КД (расч.)
25.10.2024
Дата фиксации
24.10.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
26.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
25.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2249003760
Goldman Sachs International 26/10/26
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2249003760
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.01.2026
Дата погашения плановая
27.01.2026
945762 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945762
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
25.10.2024
Дата КД (расч.)
25.10.2024
Дата фиксации
24.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.75
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
25.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
25.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2310457598
Barclays Bank PLC 25/10/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS2310457598
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
25.10.2024
Дата погашения плановая
25.10.2024
945212 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945212
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.10.2024
Дата КД (расч.)
22.10.2024
Дата фиксации
21.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
22.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2390062300
GOLDMAN SACHS INT 21/01/25
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2390062300
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.01.2025
Дата погашения плановая
21.01.2025
944674 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944674
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.11.2024
Дата КД (расч.)
19.11.2024
Дата фиксации
18.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.99
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
20.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1090H6
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 02
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"
4B02-01-00331-R
10.07.2024
облигации
RU000A1090H6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.05.2034
Дата погашения плановая
31.05.2034
Серия выпуска облигаций
02
943370 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
943370
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.11.2024
Дата КД (расч.)
14.11.2024
Дата фиксации
13.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
943881
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.9
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108ZU2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-06
Публичное акционерное общество "МГКЛ"
4B02-06-11915-A-001P
12.07.2024
облигации
RU000A108ZU2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.06.2029
Дата погашения плановая
21.06.2029
Серия выпуска облигаций
001P-06
940850 [BIDS] Оферта - предложение о выкупе
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
940850
Код типа
BIDS
Наименование типа КД
Оферта - предложение о выкупе
Дата КД (план.)
11.09.2024
Дата КД (расч.)
11.09.2024
Дата фиксации
28.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
925198
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU0008055892
Акции привилегированные типа А ПАО "НБАМР"
Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
2-02-30179-F
04.03.1998
акции
привилегированные
RU0008055892
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Показать детали
Дата начала действия предложения
29.06.2024
Дата завершения действия предложения
12.08.2024
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные инициатором
12.08.2024
Дата проведения операции в реестре
11.09.2024
Цена предложения за 1 ц/б
5500
Валюта выкупа
RUB
Инициатор выкупа
Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
Основание КД
Выкуп акций обществом по требованию акционеров
Статья федерального закона об акционерном обществе
75-76
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные НРД
09.08.2024
940845 [BIDS] Оферта - предложение о выкупе
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
940845
Код типа
BIDS
Наименование типа КД
Оферта - предложение о выкупе
Дата КД (план.)
11.09.2024
Дата КД (расч.)
11.09.2024
Дата фиксации
28.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
925198
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU0008055884
Акции обыкновенные ПАО "НБАМР"
Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
1-03-30179-F
12.01.2018
акции
обыкновенные
NBAM/03
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Показать детали
Дата начала действия предложения
29.06.2024
Дата завершения действия предложения
12.08.2024
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные инициатором
12.08.2024
Дата проведения операции в реестре
11.09.2024
Цена предложения за 1 ц/б
5800
Валюта выкупа
RUB
Инициатор выкупа
Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
Основание КД
Выкуп акций обществом по требованию акционеров
Статья федерального закона об акционерном обществе
75-76
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные НРД
09.08.2024
924523 [MRGR] Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924523
Код типа
MRGR
Наименование типа КД
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Дата КД (план.)
18.10.2024
Дата КД (расч.)
18.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US85225A1079
Squarespace, Inc. ORD SHS CL A
Squarespace, Inc.
акции
обыкновенные
US85225A1079
923524 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
923524
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.11.2024
Дата КД (расч.)
14.11.2024
Дата фиксации
13.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
923536
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
56.1
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108FG3
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "Агро-Фрегат"
4B02-01-00150-L
07.05.2024
облигации
RU000A108FG3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.05.2027
Дата погашения плановая
13.05.2027
Серия выпуска облигаций
БО-01
923427 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
923427
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.11.2024
Дата КД (расч.)
14.11.2024
Дата фиксации
13.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
923443
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
49.86
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108FE8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-04
Общество с ограниченной ответственностью "Урожай"
4B02-04-00007-L
25.04.2024
облигации
RU000A108FE8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.11.2027
Дата погашения плановая
11.11.2027
Серия выпуска облигаций
БО-04