По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
2400285362002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400285362002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
14.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US19247X1000
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund Inc
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.136
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.01.2025
2400284737002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400284737002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US74347G4405
ProShares Bitcoin ETF
ProShares Bitcoin ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.113101
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
2400245321002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400245321002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US74349Y8451
ProShares UltraPro Short S&P 500
ProShares UltraPro Short S&P500
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.481706
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
2400245291002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400245291002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US25461A4783
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares_copy
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.37214
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
2400245284002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400245284002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US81369Y8600
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.43361
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
2400245273002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400245273002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US25461A5772
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.18778
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
2400245253002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400245253002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US25460G7088
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.49242
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
2400245252002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400245252002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US25459W8477
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.17574
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
2400245250002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400245250002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US25460G8318
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.03251
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
2400245247002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400245247002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US25460E2321
Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF
Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.08393
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
2400245233002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400245233002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US78463X4593
SPDR S&P Global Dividend ETF
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.687505
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
2400245229002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400245229002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US78463X7497
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.512243
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
2400245227002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400245227002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US74347B2016
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.444485
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
2400245222002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400245222002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN
US78464A8707
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.002687
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
2400245219002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400245219002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US78463X8636
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.195712
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
2400245191002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400245191002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US81369Y6059
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.206245
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
197514 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
197514
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.01.2025
Дата КД (расч.)
13.01.2025
Дата фиксации
10.01.2025
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JVN80
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением БО-01
Открытое акционерное общество "АРТУГ"
4B02-01-56258-D
10.07.2015
Государственная регистрационная Палата при Министерстве юстиции Республики Татарстан
облигации
RU000A0JVN80
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.07.2025
Дата погашения плановая
14.07.2025
Серия выпуска облигаций
БО-01
993072 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
993072
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
17.01.2025
Дата КД (расч.)
17.01.2025
Дата фиксации
03.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US4228061093
HEICO Corporation ORD SHS
HEICO Corporation
акции
обыкновенные
US4228061093
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.11
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
17.01.2025
978944 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978944
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.12.2024
Дата КД (расч.)
23.12.2024
Дата фиксации
18.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642872265
акции открытого инвестиционного фонда iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642872265
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.316274
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.12.2024
978930 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
978930
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.12.2024
Дата КД (расч.)
23.12.2024
Дата фиксации
18.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642872422
акции открытого инвестиционного фонда iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642872422
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.385499
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.12.2024