Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 901207
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10.06.2024
Дата КД (расч.) 10.06.2024
Дата фиксации 07.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.5
Валюта платежа CHF
Дата начала текущего купонного периода 08.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 10.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2410230283 Credit Suisse AG (London) 09/12/24 Credit Suisse AG (London) облигации XS2410230283
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала CHF
Дата погашения расчетная 09.12.2024
Дата погашения плановая 09.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 901176
Код типа DRIP
Наименование типа КД Реинвестирование дивидендов
Дата КД (план.) 02.12.2024
Дата КД (расч.) 02.12.2024
Дата фиксации 25.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
GB0002634946 BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 BAE Systems plc акции обыкновенные GB0002634946
Показать детали
Валюта платежа GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 02.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 900115
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04.06.2024
Дата КД (расч.) 04.06.2024
Дата фиксации 03.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 04.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2405032983 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 03/12/24 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. облигации XS2405032983
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 03.12.2024
Дата погашения плановая 03.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 897133
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25.06.2024
Дата КД (расч.) 25.06.2024
Дата фиксации 24.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 35.605
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 29.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода 25.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 117
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107VW9 Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-2024-02 "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) 4-20-01978-B 26.12.2023 облигации RU000A107VW9
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 25.06.2024
Дата погашения плановая 25.06.2024
Серия выпуска облигаций ЗО-2024-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 897132
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 25.06.2024
Дата КД (расч.) 25.06.2024
Дата фиксации 24.06.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107VW9 Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-2024-02 "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) 4-20-01978-B 26.12.2023 облигации RU000A107VW9
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 25.06.2024
Дата погашения плановая 25.06.2024
Серия выпуска облигаций ЗО-2024-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 880723
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 08.07.2024
Дата КД (расч.) 06.07.2024
Дата фиксации 05.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий 931416
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода 06.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2361253607 SoftBank Group Corp. 5.25 06/07/31 SoftBank Group Corp. облигации XS2361253607
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 06.07.2031
Дата погашения плановая 07.07.2031

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 880721
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 08.07.2024
Дата КД (расч.) 06.07.2024
Дата фиксации 05.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий 931413
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.875
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 06.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода 06.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2361255057 SoftBank Group Corp. 3.375 06/07/29 SoftBank Group Corp. облигации XS2361255057
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала EUR
Дата погашения расчетная 06.07.2029
Дата погашения плановая 06.07.2029

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 879210
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25.06.2024
Дата КД (расч.) 25.06.2024
Дата фиксации 24.06.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 26.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 25.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107HG1 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 003Р-08R Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 4B02-08-00146-A-003P 25.12.2023 облигации RU000A107HG1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 12.12.2026
Дата погашения плановая 14.12.2026
Серия выпуска облигаций 003Р-08R

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 878195
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25.06.2024
Дата КД (расч.) 25.06.2024
Дата фиксации 24.06.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 26.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 25.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107GX8 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-27 Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 4B02-27-01669-A-001P 21.12.2023 облигации RU000A107GX8
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 21.12.2027
Дата погашения плановая 21.12.2027
Серия выпуска облигаций 001P-27

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 877966
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25.06.2024
Дата КД (расч.) 25.06.2024
Дата фиксации 24.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 878125
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.28
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 26.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 25.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107GV2 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01 Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" 4B02-01-00750-R-001P 21.12.2023 облигации RU000A107GV2
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 916.7
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 22.12.2026
Дата погашения плановая 22.12.2026
Серия выпуска облигаций 001Р-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 877954
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 25.06.2024
Дата КД (расч.) 25.06.2024
Дата фиксации 24.06.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 8.33
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107GV2 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01 Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" 4B02-01-00750-R-001P 21.12.2023 облигации RU000A107GV2
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 916.7
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 22.12.2026
Дата погашения плановая 22.12.2026
Серия выпуска облигаций 001Р-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 871102
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11.06.2024
Дата КД (расч.) 08.06.2024
Дата фиксации 07.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 31.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 08.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода 08.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2348238259 China Hongqiao Group Limited 6.25 08/06/24 China Hongqiao Group Limited облигации XS2348238259
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 08.06.2024
Дата погашения плановая 11.06.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 870315
Код типа BPUT
Наименование типа КД Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.) 17.06.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0ZZ7C0 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04R Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ" 4B02-04-00739-A-001P 21.05.2018 облигации RU000A0ZZ7C0
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 10.05.2028
Дата погашения плановая 10.05.2028
Серия выпуска облигаций 001Р-04R

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 866261
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25.06.2024
Дата КД (расч.) 25.06.2024
Дата фиксации 24.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 866291
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 26.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 25.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1079G1 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02 Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" 4B02-02-05736-P-001P 16.11.2023 облигации RU000A1079G1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 12.11.2026
Дата погашения плановая 12.11.2026
Серия выпуска облигаций 001P-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 865553
Код типа BPUT
Наименование типа КД Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.) 04.06.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0ZYJR6 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 Публичное акционерное общество "Совкомбанк" 4B020500963B 20.01.2014 облигации RU000A0ZYJR6
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 25.11.2027
Дата погашения плановая 25.11.2027
Серия выпуска облигаций БО-05

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 849824
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10.07.2024
Дата КД (расч.) 10.07.2024
Дата фиксации 09.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.57
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 09.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 10.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 31
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A106ZL5 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-28R открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 4B02-28-65045-D-001P 28.09.2023 облигации RU000A106ZL5
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 20.09.2030
Дата погашения плановая 20.09.2030
Серия выпуска облигаций 001P-28R

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 846104
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25.06.2024
Дата КД (расч.) 25.06.2024
Дата фиксации 24.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 846118
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 26.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 25.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A106Y70 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА ДОН ТРАНС" 4B02-01-00652-R-001P 26.07.2022 облигации RU000A106Y70
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 21.09.2027
Дата погашения плановая 21.09.2027
Серия выпуска облигаций 001P-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 819570
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25.06.2024
Дата КД (расч.) 25.06.2024
Дата фиксации 24.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 819576
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.55
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 26.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 25.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A106F40 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-06 Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" 4B02-06-16419-A-001P 21.06.2023 облигации RU000A106F40
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 24.06.2025
Дата погашения плановая 24.06.2025
Серия выпуска облигаций 001P-06

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 818992
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25.06.2024
Дата КД (расч.) 25.06.2024
Дата фиксации 24.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 819003
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 31.16
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 26.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 25.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A106F08 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-01 Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран" 4B02-01-28594-N 08.06.2023 облигации RU000A106F08
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 23.06.2026
Дата погашения плановая 23.06.2026
Серия выпуска облигаций БО-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 808138
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25.06.2024
Дата КД (расч.) 25.06.2024
Дата фиксации 24.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.76
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 25.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 25.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 31
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1068R1 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав ceрии БО-02-002Р Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 4B02-10-03349-B-002P 14.12.2020 облигации RU000A1068R1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 08.05.2026
Дата погашения плановая 08.05.2026
Серия выпуска облигаций БО-02-002Р
webim