Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 922213
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 10.06.2024
Дата КД (расч.) 10.06.2024
Дата фиксации 17.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий 922223
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US2910111044 Emerson Electric Co. ORD SHS Emerson Electric Co. акции обыкновенные US2910111044
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.525
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 10.06.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 914217
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20.05.2024
Дата КД (расч.) 20.05.2024
Дата фиксации 19.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 22.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 20.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 28
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2370067717 Goldman Sachs International 20/09/24 Голдман Сакс Интернейшнл облигации XS2370067717
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала EUR
Дата погашения расчетная 20.09.2024
Дата погашения плановая 20.09.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 914216
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20.05.2024
Дата КД (расч.) 20.05.2024
Дата фиксации 19.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 20.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 28
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2370067808 Goldman Sachs International 21/09/26 Голдман Сакс Интернейшнл облигации XS2370067808
Показать детали
Номинальная стоимость 10000
Остаточная номинальная стоимость 10000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 20.09.2024
Дата погашения плановая 20.09.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 914213
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20.05.2024
Дата КД (расч.) 20.05.2024
Дата фиксации 19.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 20.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 28
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2370067980 GOLDMAN SACHS INT 20/09/24 Голдман Сакс Интернейшнл облигации XS2370067980
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 20.09.2024
Дата погашения плановая 20.09.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 895175
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20.05.2024
Дата КД (расч.) 20.05.2024
Дата фиксации 19.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 13.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода 13.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2365468706 Credit Suisse AG (London) 20/08/24 Credit Suisse AG (London) облигации XS2365468706
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 20.08.2024
Дата погашения плановая 20.08.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 894854
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17.05.2024
Дата КД (расч.) 17.05.2024
Дата фиксации 16.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода 17.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 87
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2439329397 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 18/02/25 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. облигации XS2439329397
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 18.02.2025
Дата погашения плановая 18.02.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 894692
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20.05.2024
Дата КД (расч.) 20.05.2024
Дата фиксации 17.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода 20.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
CH1141741137 UBS AG, London Branch 18/11/24 UBS AG, London Branch облигации CH1141741137
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 18.11.2024
Дата погашения плановая 18.11.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 894617
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20.05.2024
Дата КД (расч.) 20.05.2024
Дата фиксации 17.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода 20.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2275492200 Barclays Bank PLC 20/05/24 Barclays Bank PLC облигации XS2275492200
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 20.05.2024
Дата погашения плановая 20.05.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 864589
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20.05.2024
Дата КД (расч.) 20.05.2024
Дата фиксации 17.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода 20.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2311614908 BBVA Global Markets B.V. 18/11/24 BBVA Global Markets B.V. облигации XS2311614908
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 18.11.2024
Дата погашения плановая 18.11.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 922340
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 28.06.2024
Дата КД (расч.) 28.06.2024
Дата фиксации 14.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
MHY7542C1306 Scorpio Tankers Inc. ORD SHS Scorpio Tankers Inc. акции обыкновенные MHY7542C1306
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.04
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 28.06.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 922338
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 31.05.2024
Дата КД (расч.) 31.05.2024
Дата фиксации 21.05.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
MHY8565N3002 Teekay Tankers Ltd. ORD SHS CL A Teekay Tankers Ltd. акции обыкновенные MHY8565N3002
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 2.25
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31.05.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 922337
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) (неизвестно)
Дата фиксации 15.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
US2561352038 Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dr. Reddys Laboratories Ltd. ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация депозитарные расписки US2561352038
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.479173
Валюта платежа USD
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров (неизвестно)

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 922336
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 11.06.2024
Дата КД (расч.) 11.06.2024
Дата фиксации 24.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий 922356
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US4227041062 Hecla Mining Company ORD SHS Hecla Mining Company акции обыкновенные US4227041062
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.00375
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 11.06.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 922334
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 31.05.2024
Дата КД (расч.) 31.05.2024
Дата фиксации 21.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий 922355
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US82983N1081 Sitio Royalties Corp ORD SHS CL A Sitio Royalties Corp. акции обыкновенные US82983N1081
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.41
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31.05.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 922320
Код типа MCAL/BN
Наименование типа КД Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.) 14.05.2024
Дата КД (расч.) 14.05.2024
Дата фиксации 13.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий 673048
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2329156769 Marex Financial 14/08/24 Marex Financial облигации XS2329156769
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 14.08.2024
Дата погашения плановая 14.08.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 922312
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 21.06.2024
Дата КД (расч.) 21.06.2024
Дата фиксации 03.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
US6840601065 Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Orange The Bank of New York Mellon депозитарные расписки US6840601065
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.45234
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 21.06.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 922310
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 13.05.2024
Дата КД (расч.) 12.05.2024
Дата фиксации 10.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий 920206
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 7.6923076
Размер погашаемой части в валюте платежа 0.076923076
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
USP989MJBR17 YPF Sociedad Anonima 4.0 12/02/26 YPF Sociedad Anonima облигации USP989MJBR17
Показать детали
Номинальная стоимость 1
Остаточная номинальная стоимость 0.615385
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 12.02.2026
Дата погашения плановая 12.02.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 922305
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 07.05.2024
Дата КД (расч.) 07.05.2024
Дата фиксации 06.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 53.1358221
Размер погашаемой части в валюте платежа 531.358221
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
USQ7390AAA09 Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25 Perenti Finance Pty Ltd облигации USQ7390AAA09
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 468.641779
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 07.10.2025
Дата погашения плановая 07.10.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 922302
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15.05.2024
Дата КД (расч.) 15.05.2024
Дата фиксации 14.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 50.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода 15.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
US105756AE07 Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance 10.125 15/05/27 Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance облигации US105756AE07
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 15.05.2027
Дата погашения плановая 17.05.2027

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 922294
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 30.05.2024
Дата КД (расч.) 30.05.2024
Дата фиксации 17.05.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
IE00B9M04V95 акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) BlackRock Advisors (UK) Limited открытый паи IE00B9M04V95
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.0141
Валюта платежа CHF
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 30.05.2024
Страницы:Пред.1...42284229423042314232...4398След.
webim

Обработка файлов Cookie

Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.