По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
983681 [MEET] Годовое общее собрание акционеров OrganiGram Holding Inc. [CA68620P7056] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983681
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
22.01.2025
Дата КД (расч.)
22.01.2025
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
22.01.2025 00:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CA68620P7056
OrganiGram Holding Inc. ORD SHS
OrganiGram Holding Inc.
акции
обыкновенные
CA68620P7056
983676 [OTHR] Иное событие Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" [RU000A106ZP6] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983676
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
26.11.2024
Дата КД (расч.)
26.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106ZP6
Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 03 неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
4-03-00668-R-001P
10.08.2023
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A106ZP6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.12.2032
Дата погашения плановая
03.12.2032
Серия выпуска облигаций
03
983657 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств The Bank of New York Mellon [US36118L1061] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983657
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
10.01.2025
Дата КД (расч.)
10.01.2025
Дата фиксации
06.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US36118L1061
Американская депозитарная расписка на ао Futu Holdings Limited
The Bank of New York Mellon
Регистрирующий орган - неопределен
депозитарные расписки
US36118L1061
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.0
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
06.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
10.01.2025
983612 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика" [RU000A109B25] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983612
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Дата КД (расч.)
(неизвестно)
Дата фиксации
(неизвестно)
Референсы связанных корпоративных действий
979902
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A109B25
Акции обыкновенные ПАО "Озон Фармацевтика"
Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
1-01-10877-P
15.03.2024
акции
обыкновенные
RU000A109B25
АО ВТБ Регистратор
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.18
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 9 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
(неизвестно)
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
(неизвестно)
983590 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Ross Stores, Inc. [US7782961038] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983590
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.12.2024
Дата КД (расч.)
31.12.2024
Дата фиксации
10.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US7782961038
Ross Stores, Inc._ORD SHS
Ross Stores, Inc.
акции
обыкновенные
US7782961038
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3675
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
10.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.12.2024
983585 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Air Products & Chemicals, Inc. [US0091581068] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983585
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
10.02.2025
Дата КД (расч.)
10.02.2025
Дата фиксации
02.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US0091581068
Air Products & Chemicals, Inc. ORD SHS
Air Products & Chemicals, Inc.
акции
обыкновенные
US0091581068
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.77
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
10.02.2025
983580 [CONS] Заочное голосование Times China Holdings Limited [XS2027426027] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983580
Код типа
CONS
Наименование типа КД
Заочное голосование
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2027426027
Times China Holdings Limited 6.75 16/07/23
Times China Holdings Limited
облигации
XS2027426027
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.07.2023
Дата погашения плановая
17.07.2023
983579 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Cable One, Inc. [US12685J1051] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983579
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.12.2024
Дата КД (расч.)
20.12.2024
Дата фиксации
03.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US12685J1051
Cable One, Inc. ORD SHS
Cable One, Inc.
акции
обыкновенные
US12685J1051
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.95
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.12.2024
983576 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств NVIDIA Corporation [US67066G1040] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983576
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
05.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US67066G1040
NVIDIA Corporation_ORD SHS
NVIDIA Corporation
акции
обыкновенные
US67066G1040
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.01
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
05.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
983501X54423 [EXOF] [USP73699BH55] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983501X54423
Код типа
EXOF
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
USP73699BH55
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Показать детали
Номинальная стоимость
1000.0
983457X22757 [DVCA] [US8447411088] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983457X22757
Код типа
DVCA
Дата фиксации
26.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
US8447411088
Southwest Airlines_ORD SHS
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.18
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
26.12.2024
983452X78731 [DVCA] [US29430C1027] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983452X78731
Код типа
DVCA
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
US29430C1027
Vestis Corporation ORD SHS
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.035
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.12.2024
983423 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств XP Inc. [KYG982391099] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983423
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
18.12.2024
Дата КД (расч.)
18.12.2024
Дата фиксации
10.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
KYG982391099
XP Inc. ORD SHS CL A
XP Inc.
акции
обыкновенные
KYG982391099
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.65
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
10.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
18.12.2024
983422X25990 [DVCA] LyondellBasell Industries N.V. [NL0009434992] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983422X25990
Код типа
DVCA
Дата фиксации
02.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
NL0009434992
LYONDELLBASELL INDU-CL A(C)
LyondellBasell Industries N.V.
Акции обыкновенные
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.12.2024
983422 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств LyondellBasell Industries N.V. [NL0009434992] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983422
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
09.12.2024
Дата КД (расч.)
09.12.2024
Дата фиксации
02.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
NL0009434992
LyondellBasell Industries N.V._ORD SHS CL A
LyondellBasell Industries N.V.
акции
обыкновенные
NL0009434992
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.34
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
09.12.2024
983411X31971 [DSCL] [DE0006062144] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983411X31971
Код типа
DSCL
Дата фиксации
20.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
DE0006062144
COVESTRO AG ORD SHS
983399 [PRED] [USL3500LAA72] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983399
Код типа
PRED
Дата фиксации
30.05.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
USL3500LAA72
FEL ENERGY VI 5.75 01/12/40
Показать детали
Номинальная стоимость
1000.0000
983323 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации FS Luxembourg S.a r.l. [USL40756AB19] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
983323
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
16.12.2024
Дата КД (расч.)
15.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
560923
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
102.5
Размер погашаемой части в валюте платежа
1025
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL40756AB19
FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25
FS Luxembourg S.a r.l.
облигации
USL40756AB19
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.12.2025
Дата погашения плановая
15.12.2025
982600X63532 [DVCA] [IL0065100930] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
982600X63532
Код типа
DVCA
Дата фиксации
02.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
IL0065100930
ZIM Integrated Ship Ser ORDSHS
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.81
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.12.2024
980873X39298 [DVCA] [US8807701029] Дата публикации: 26.11.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
980873X39298
Код типа
DVCA
Дата фиксации
25.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
US8807701029
Teradyne, Inc. ORD SHS
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.12
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
25.11.2024