По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
644989 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
644989
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.11.2024
Дата КД (расч.)
12.11.2024
Дата фиксации
11.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
644992
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
31.16
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1040V2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П02
Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп"
4B02-02-00551-R-001P
25.10.2021
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга
облигации
RU000A1040V2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.11.2024
Дата погашения плановая
12.11.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П02
644977 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
644977
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
12.11.2024
Дата КД (расч.)
12.11.2024
Дата фиксации
11.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1040V2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П02
Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп"
4B02-02-00551-R-001P
25.10.2021
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга
облигации
RU000A1040V2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.11.2024
Дата погашения плановая
12.11.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П02
543773 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
543773
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.11.2024
Дата КД (расч.)
12.11.2024
Дата фиксации
11.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
544279
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
10.38
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102CR0
Облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство экономики и финансов Московской области
RU35015MOO0
10.11.2020
Правительство Московской области
облигации
RU000A102CR0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
700
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.11.2026
Дата погашения плановая
10.11.2026
449816 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
449816
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.04.2025
Дата КД (расч.)
29.04.2025
Дата фиксации
28.04.2025
Референсы связанных корпоративных действий
449827 , 974089
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
104.71
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.04.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101012
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-12
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
4B02-12-01669-A-001P
30.10.2019
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A101012
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.10.2029
Дата погашения плановая
23.10.2029
Серия выпуска облигаций
001P-12
449402 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
449402
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.10.2024
Дата КД (расч.)
28.10.2024
Дата фиксации
25.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.88
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2069992258
MMC Finance Designated Activity Company 3.375 28/10/24
MMC Finance Designated Activity Company
облигации
XS2069992258
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
28.10.2024
Дата погашения плановая
28.10.2024
447715 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
447715
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
28.10.2024
Дата КД (расч.)
28.10.2024
Дата фиксации
25.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2069992258
MMC Finance Designated Activity Company 3.375 28/10/24
MMC Finance Designated Activity Company
облигации
XS2069992258
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
28.10.2024
Дата погашения плановая
28.10.2024
317553 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
317553
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.11.2024
Дата КД (расч.)
12.11.2024
Дата фиксации
11.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
750614
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
45.87
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYG52
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03R
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
4B02-03-00124-A-001P
16.11.2017
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A0ZYG52
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.11.2027
Дата погашения плановая
09.11.2027
Серия выпуска облигаций
001P-03R
2400195979002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400195979002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
22.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US6549022043
Nokia Corp(C)(ADR)
Citibank N.A.
Американские депозитарные расписки
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.10.2024
2400097399003 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400097399003
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
22.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US6549022043
Nokia Corp(C)(ADR)
Citibank N.A.
Американские депозитарные расписки
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.10.2024
126638 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
126638
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.11.2024
Дата КД (расч.)
12.11.2024
Дата фиксации
11.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
450160 , 450189
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
33.66
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JUAH8
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 30 с обязательным централизованным хранением
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
4-30-65045-D
03.05.2012
Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
облигации
RU000A0JUAH8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.11.2028
Дата погашения плановая
07.11.2028
Серия выпуска облигаций
30
CA000004807480 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004807480
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
05.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
06.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
06.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2113968148
Sovcombank Via SovCom Capital DAC (EXCH)
SovCom Capital Designated Activity Company
Евробонды
BRUP20240621-021 [BRUP] Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
BRUP20240621-021
Код типа
BRUP
Наименование типа КД
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US33813J1060
Fisker Inc.(C)
Fisker Inc.
Акции обыкновенные
973820 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973820
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.10.2024
Дата КД (расч.)
25.10.2024
Дата фиксации
21.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46138E6106
акции открытого инвестиционного фонда Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46138E6106
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.14709
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.10.2024
973818 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973818
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.10.2024
Дата КД (расч.)
25.10.2024
Дата фиксации
21.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46138E5942
акции открытого инвестиционного фонда Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46138E5942
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.12748
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.10.2024
973817 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973817
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
28.10.2024
Дата КД (расч.)
28.10.2024
Дата фиксации
21.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y4834
акции открытого инвестиционного фонда Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y4834
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1831
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
28.10.2024
973811 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973811
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.10.2024
Дата КД (расч.)
30.10.2024
Дата фиксации
18.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B9M6SJ31
акции открытого инвестиционного фонда iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B9M6SJ31
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.6375
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.10.2024
973795 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973795
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
31.10.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101012
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-12
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
4B02-12-01669-A-001P
30.10.2019
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A101012
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.10.2029
Дата погашения плановая
23.10.2029
Серия выпуска облигаций
001P-12
973710 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973710
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.11.2024
Дата КД (расч.)
27.11.2024
Дата фиксации
13.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US9297401088
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. ORD SHS
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
акции
обыкновенные
US9297401088
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.2
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.11.2024
973709 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973709
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
02.12.2024
Дата КД (расч.)
02.12.2024
Дата фиксации
14.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US92939U1060
WEC Energy Group, Inc. ORD SHS
WEC Energy Group, Inc.
акции
обыкновенные
US92939U1060
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.835
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
02.12.2024
973695 [BIDS] Оферта - предложение о выкупе
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973695
Код типа
BIDS
Наименование типа КД
Оферта - предложение о выкупе
Дата КД (план.)
09.01.2025
Дата КД (расч.)
04.01.2025
Дата фиксации
24.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
961147
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU0009843213
Акции обыкновенные АО "Учалинский ГОК"
Акционерное общество "Учалинский горно-обогатительный комбинат"
1-02-30287-D
24.08.2004
Администрация г. Учалы и Учалинского района
акции
обыкновенные
RU0009843213
АО "ВРК"
Показать детали
Дата начала действия предложения
22.10.2024
Дата завершения действия предложения
05.12.2024
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные инициатором
05.12.2024
Дата проведения операции в реестре
09.01.2025
Цена предложения за 1 ц/б
1064
Валюта выкупа
RUB
Инициатор выкупа
Акционерное общество "Учалинский горно-обогатительный комбинат"
Основание КД
Выкуп акций обществом по требованию акционеров
Статья федерального закона об акционерном обществе
75-76
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные НРД
04.12.2024