По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
940121 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
940121
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.07.2024
Дата КД (расч.)
05.07.2024
Дата фиксации
01.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46435G4745
акции открытого инвестиционного фонда iShares Fallen Angels USD Bond ETF
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46435G4745
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.13791
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.07.2024
940095 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
940095
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.07.2024
Дата КД (расч.)
23.07.2024
Дата фиксации
08.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US5951121038
Micron Technology, Inc. ORD SHS
Micron Technology, Inc.
акции
обыкновенные
US5951121038
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.115
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
08.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.07.2024
940062 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
940062
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.07.2024
Дата КД (расч.)
25.07.2024
Дата фиксации
09.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US79466L3024
Salesforce, Inc. ORD SHS
Salesforce, Inc.
акции
обыкновенные
US79466L3024
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
09.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.07.2024
940037 [TREC] Возврат части налогов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
940037
Код типа
TREC
Наименование типа КД
Возврат части налогов
Дата КД (план.)
20.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
910250
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
FR0000120271
TotalEnergies SE ORD SHS
TotalEnergies SE
акции
обыкновенные
FR0000120271
939875 [CERT] Сертификация TEFRA D для нерезидентов США
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
939875
Код типа
CERT
Наименование типа КД
Сертификация TEFRA D для нерезидентов США
Дата КД (план.)
08.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
DE000A3LWZK9
NCO Invest S.A. 10.00 30/12/26
NCO Invest S.A.
облигации
DE000A3LWZK9
Показать детали
Номинальная стоимость
1
Остаточная номинальная стоимость
1
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
30.12.2026
Дата погашения плановая
30.12.2026
939874 [CERT] Сертификация TEFRA D для нерезидентов США
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
939874
Код типа
CERT
Наименование типа КД
Сертификация TEFRA D для нерезидентов США
Дата КД (план.)
08.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
DE000A3LWZL7
NCO Invest S.A. 10.00 30/12/26
NCO Invest S.A.
облигации
DE000A3LWZL7
Показать детали
Номинальная стоимость
1
Остаточная номинальная стоимость
1
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
30.12.2026
Дата погашения плановая
30.12.2026
939870 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
939870
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.07.2024
Дата КД (расч.)
09.07.2024
Дата фиксации
08.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
09.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2275847189
Marex Financial 09/07/24
Marex Financial
облигации
XS2275847189
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
09.07.2024
Дата погашения плановая
09.07.2024
939867 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
939867
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.07.2024
Дата КД (расч.)
05.07.2024
Дата фиксации
01.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642874576
акции открытого инвестиционного фонда iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642874576
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.270391
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.07.2024
939865 [XMET] Внеочередное общее собрание
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
939865
Код типа
XMET
Наименование типа КД
Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)
01.09.2024
Дата КД (расч.)
01.09.2024
Дата фиксации
09.07.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
01.09.2024 23:59:59
Форма проведения собрания
Заочная
Повестка собрания
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0DQZE3
Акции обыкновенные ПАО АФК "Система"
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
1-05-01669-A
01.11.2007
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
акции
обыкновенные
RU000A0DQZE3
АО "РЕЕСТР"
939785 [SPLR] Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
939785
Код типа
SPLR
Наименование типа КД
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Дата КД (план.)
11.07.2024
Дата КД (расч.)
11.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JP5V6
Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО)
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
10401000B
29.09.2006
Центральный банк Российской Федерации
акции
обыкновенные
RU000A0JP5V6
АО ВТБ Регистратор
939773X18554 [DSCL]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
939773X18554
Код типа
DSCL
Дата фиксации
28.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
FR0000133308
Orange S.A.(C)
Orange SA
Акции обыкновенные
939686 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
939686
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.07.2024
Дата КД (расч.)
05.07.2024
Дата фиксации
01.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46435U8532
акции открытого инвестиционного фонда iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46435U8532
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.207836
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.07.2024
939286X15251 [OTHR]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
939286X15251
Код типа
OTHR
Дата фиксации
26.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
GB0002875804
British American Tobacco PLC(C)
British American Tobacco p.l.c.
Акции обыкновенные
939266X62380 [DSCL]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
939266X62380
Код типа
DSCL
Дата фиксации
28.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
FR0010220475
Alstom S.A. ORD SHS
939238X37273 [DSCL]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
939238X37273
Код типа
DSCL
Дата фиксации
28.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
FR0000131906
Renault S.A. ORD SHS
939049X26691 [DSCL]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
939049X26691
Код типа
DSCL
Дата фиксации
28.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
FR0000120271
TotalEnergies SE ORDSHS REM US
938861 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938861
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.08.2024
Дата КД (расч.)
01.08.2024
Дата фиксации
31.07.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
02.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108VW7
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-09
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
4B02-09-16677-A-001P
26.06.2024
Jersey Financial Services Commission
облигации
RU000A108VW7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.06.2027
Дата погашения плановая
17.06.2027
Серия выпуска облигаций
БО-001Р-09
938455 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938455
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.07.2024
Дата КД (расч.)
05.07.2024
Дата фиксации
01.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
938517
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642882819
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642882819
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.381285
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.07.2024
938451 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938451
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.07.2024
Дата КД (расч.)
05.07.2024
Дата фиксации
01.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
938513 , 938515
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642886380
акции открытого инвестиционного фонда iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642886380
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.190952
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.07.2024
938447 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938447
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.07.2024
Дата КД (расч.)
05.07.2024
Дата фиксации
01.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
938506
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642886877
акции открытого инвестиционного фонда iShares Preferred and Income Securities ETF
iShares Preferred and Income Securities ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642886877
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.163994
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.07.2024