По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
561127 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ОР" [RU000A102NK2] Дата публикации: 03.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
561127
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.07.2024
Дата КД (расч.)
02.07.2024
Дата фиксации
01.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
561145
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
6.33
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
02.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
02.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102NK2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-04
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-04-00412-R-001P
14.01.2021
Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области
облигации
RU000A102NK2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
600
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.12.2024
Дата погашения плановая
13.01.2025
Серия выпуска облигаций
001P-04
561079 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга Общество с ограниченной ответственностью "ОР" [RU000A102NK2] Дата публикации: 03.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
561079
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
02.07.2024
Дата КД (расч.)
02.07.2024
Дата фиксации
01.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
10
Размер погашаемой части в валюте платежа
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102NK2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-04
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-04-00412-R-001P
14.01.2021
Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области
облигации
RU000A102NK2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
600
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.12.2024
Дата погашения плановая
13.01.2025
Серия выпуска облигаций
001P-04
538211 [INTR] Выплата купонного дохода Министерство финансов Российской Федерации [RU000A102A49] Дата публикации: 03.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
538211
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.07.2024
Дата КД (расч.)
24.07.2024
Дата фиксации
23.07.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102A49
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
29019RMFS
26.10.2020
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по ЦАО г. Москвы
облигации
SU29019RMFS5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.07.2029
Дата погашения плановая
18.07.2029
528310 [INTR] Выплата купонного дохода Министерство финансов Российской Федерации [RU000A1025A7] Дата публикации: 03.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
528310
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.07.2024
Дата КД (расч.)
24.07.2024
Дата фиксации
23.07.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1025A7
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
29015RMFS
21.09.2020
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по ЦАО г. Москвы
облигации
SU29015RMFS3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.10.2028
Дата погашения плановая
18.10.2028
517664 [INTR] Выплата купонного дохода Министерство финансов Российской Федерации [RU000A102069] Дата публикации: 03.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
517664
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.07.2024
Дата КД (расч.)
24.07.2024
Дата фиксации
23.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.06
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102069
Облигации федерального займа с индексируемым номиналом
Министерство финансов Российской Федерации
52003RMFS
05.08.2020
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по ЦАО г. Москвы
облигации
SU52003RMFS9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1364.18
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.07.2030
Дата погашения плановая
17.07.2030
469860 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" [RU000A101CQ4] Дата публикации: 03.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
469860
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.07.2024
Дата КД (расч.)
24.07.2024
Дата фиксации
23.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
469872
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.41
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101CQ4
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-05R
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"
4B02-05-36393-R-001P
27.01.2020
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A101CQ4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.01.2030
Дата погашения плановая
16.01.2030
Серия выпуска облигаций
001P-05R
425727 [INTR] Выплата купонного дохода MMK International Capital Designated Activity Company [XS1843434959] Дата публикации: 03.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
425727
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.07.2024
Дата КД (расч.)
13.06.2024
Дата фиксации
12.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.875
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
13.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1843434959
MMK International Capital DAC 4.375 13/06/24
MMK International Capital Designated Activity Company
облигации
XS1843434959
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
13.06.2024
Дата погашения плановая
31.07.2024
425726 [INTR] Выплата купонного дохода MMK International Capital Designated Activity Company [XS1843434959] Дата публикации: 03.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
425726
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.07.2024
Дата КД (расч.)
13.12.2023
Дата фиксации
12.12.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.875
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.06.2023
Дата окончания текущего купонного периода
13.12.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
183
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1843434959
MMK International Capital DAC 4.375 13/06/24
MMK International Capital Designated Activity Company
облигации
XS1843434959
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
13.06.2024
Дата погашения плановая
31.07.2024
425724 [INTR] Выплата купонного дохода MMK International Capital Designated Activity Company [XS1843434959] Дата публикации: 03.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
425724
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.07.2024
Дата КД (расч.)
13.12.2022
Дата фиксации
12.12.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.875
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.06.2022
Дата окончания текущего купонного периода
13.12.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
183
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1843434959
MMK International Capital DAC 4.375 13/06/24
MMK International Capital Designated Activity Company
облигации
XS1843434959
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
13.06.2024
Дата погашения плановая
31.07.2024
425723 [INTR] Выплата купонного дохода MMK International Capital Designated Activity Company [XS1843434959] Дата публикации: 03.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
425723
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
31.07.2024
Дата КД (расч.)
13.06.2022
Дата фиксации
10.06.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.875
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.12.2021
Дата окончания текущего купонного периода
13.06.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1843434959
MMK International Capital DAC 4.375 13/06/24
MMK International Capital Designated Activity Company
облигации
XS1843434959
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
13.06.2024
Дата погашения плановая
31.07.2024
420944 [REDM/BN] Погашение облигаций MMK International Capital Designated Activity Company [XS1843434959] Дата публикации: 03.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
420944
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
31.07.2024
Дата КД (расч.)
13.06.2024
Дата фиксации
12.06.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1843434959
MMK International Capital DAC 4.375 13/06/24
MMK International Capital Designated Activity Company
облигации
XS1843434959
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
13.06.2024
Дата погашения плановая
31.07.2024
12902 [INTR] Выплата купонного дохода Министерство финансов Российской Федерации [XS0088543193] Дата публикации: 03.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
12902
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.06.2024
Дата КД (расч.)
24.06.2024
Дата фиксации
19.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
934233
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
63.75
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
24.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0088543193
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)
Министерство финансов Российской Федерации
MK-0-CM-119
24.06.1998
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по ЦАО г. Москвы
облигации
XS0088543193
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
24.06.2028
Дата погашения плановая
26.06.2028
102330 [INTR] Выплата купонного дохода Министерство финансов Российской Федерации [RU000A0JTK38] Дата публикации: 03.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
102330
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.07.2024
Дата КД (расч.)
24.07.2024
Дата фиксации
23.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
35.15
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JTK38
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
26212RMFS
17.01.2013
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по ЦАО г. Москвы
облигации
SU26212RMFS9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.01.2028
Дата погашения плановая
19.01.2028
940553 [SPLR] Консолидация/Изменение номинальной стоимости 23andMe Holding Co. [US90138Q1085] Дата публикации: 02.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
940553
Код типа
SPLR
Наименование типа КД
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US90138Q1085
23andMe Holding Co. ORD SHS CL A
23andMe Holding Co.
акции
обыкновенные
US90138Q1085
940518 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Sandstorm Gold Ltd. [CA80013R2063] Дата публикации: 02.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
940518
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.07.2024
Дата КД (расч.)
26.07.2024
Дата фиксации
16.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
940039
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CA80013R2063
Sandstorm Gold Ltd. ORD SHS
Sandstorm Gold Ltd.
акции
обыкновенные
CA80013R2063
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.02
Валюта платежа
CAD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.07.2024
940479 [BIDS] Оферта - предложение о выкупе Акционерное общество криогенного машиностроения [RU000A0JNHH8] Дата публикации: 02.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
940479
Код типа
BIDS
Наименование типа КД
Оферта - предложение о выкупе
Дата КД (план.)
11.09.2024
Дата КД (расч.)
11.09.2024
Дата фиксации
04.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
932345
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JNHH8
Акции привилегированные АО "Криогенмаш"
Акционерное общество криогенного машиностроения
2-01-06478-A
02.12.1993
Администрация городского округа Балашиха
акции
привилегированные
RU000A0JNHH8
АО "ДРАГА"
Показать детали
Дата начала действия предложения
28.06.2024
Дата завершения действия предложения
12.08.2024
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные инициатором
12.08.2024
Цена предложения за 1 ц/б
11
Валюта выкупа
RUB
Инициатор выкупа
Акционерное общество криогенного машиностроения
Основание КД
Выкуп акций обществом по требованию акционеров
Статья федерального закона об акционерном обществе
75-76
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные НРД
09.08.2024
940464 [BIDS] Оферта - предложение о выкупе Акционерное общество криогенного машиностроения [RU0007795274], Акционерное общество криогенного машиностроения [RU0007795274] Дата публикации: 02.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
940464
Код типа
BIDS
Наименование типа КД
Оферта - предложение о выкупе
Дата КД (план.)
11.09.2024
Дата КД (расч.)
11.09.2024
Дата фиксации
04.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
932345
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU0007795274
Акции обыкновенные АО "Криогенмаш"
Акционерное общество криогенного машиностроения
1-01-06478-A
02.12.1993
Администрация городского округа Балашиха
акции
обыкновенные
RU0007795274
АО "ДРАГА"
Показать детали
Дата начала действия предложения
28.06.2024
Дата завершения действия предложения
12.08.2024
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные инициатором
12.08.2024
Цена предложения за 1 ц/б
11
Валюта выкупа
RUB
Инициатор выкупа
Акционерное общество криогенного машиностроения
Основание КД
Выкуп акций обществом по требованию акционеров
Статья федерального закона об акционерном обществе
75-76
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные НРД
09.08.2024
RU0007795274
Акции обыкновенные АО "Криогенмаш" (дробная часть)
Акционерное общество криогенного машиностроения
1-01-06478-A
02.12.1993
Администрация городского округа Балашиха
акции
обыкновенные
KRGM/DR
АО "ДРАГА"
Показать детали
Дата начала действия предложения
28.06.2024
Дата завершения действия предложения
12.08.2024
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные инициатором
12.08.2024
Цена предложения за 1 ц/б
11
Валюта выкупа
RUB
Инициатор выкупа
Акционерное общество криогенного машиностроения
Основание КД
Выкуп акций обществом по требованию акционеров
Статья федерального закона об акционерном обществе
75-76
Дата и время окончания приема инструкций по КД, установленные НРД
09.08.2024
940278 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации Abercrombie & Fitch Management Co. [USU0029TAA89] Дата публикации: 02.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
940278
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
15.07.2024
Дата КД (расч.)
15.07.2024
Дата фиксации
12.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
526668
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USU0029TAA89
Abercrombie & Fitch Management Co. 8.75 15/07/25
Abercrombie & Fitch Management Co.
облигации
USU0029TAA89
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.07.2025
Дата погашения плановая
15.07.2025
940193 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации Petrobras Global Finance B.V. [XS0982711714] Дата публикации: 02.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
940193
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
29.07.2024
Дата КД (расч.)
29.07.2024
Дата фиксации
26.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
259364
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0982711714
Petrobras Global Finance B.V. 4.75 14/01/25
Petrobras Global Finance B.V.
облигации
XS0982711714
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
14.01.2025
Дата погашения плановая
14.01.2025
940137 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Costamare Inc. [MHY1771G1026] Дата публикации: 02.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
940137
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.08.2024
Дата КД (расч.)
06.08.2024
Дата фиксации
19.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
MHY1771G1026
Costamare Inc. ORD SHS
Costamare Inc.
акции
обыкновенные
MHY1771G1026
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
19.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.08.2024