По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
827639 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
827639
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.09.2026
Дата КД (расч.)
02.09.2026
Дата фиксации
01.09.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.57
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.06.2026
Дата окончания текущего купонного периода
02.09.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106LL5
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-002P-37
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
4B02-04-00004-T-002P
19.07.2023
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
облигации
RU000A106LL5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.08.2032
Дата погашения плановая
25.08.2032
Серия выпуска облигаций
ПБО-002P-37
792092 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
792092
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.12.2026
Дата КД (расч.)
26.12.2026
Дата фиксации
25.12.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
27.91
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
27.09.2026
Дата окончания текущего купонного периода
26.12.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106169
Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 02
публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор"
4-02-00009-T-001P
23.03.2023
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A106169
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
676.44
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.12.2032
Дата погашения плановая
20.12.2032
Серия выпуска облигаций
02
765639 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
765639
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.09.2026
Дата КД (расч.)
18.09.2026
Дата фиксации
17.09.2026
Референсы связанных корпоративных действий
765782
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.52
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.06.2026
Дата окончания текущего купонного периода
18.09.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105NT6
Государственные облигации Магаданской области 2022 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
министерство финансов Магаданской области
RU34002MGN0
14.12.2022
Межрайонная ИФНС России № 1 по Магаданской области
облигации
RU000A105NT6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
700
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.12.2027
Дата погашения плановая
17.12.2027
765623 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
765623
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
18.09.2026
Дата КД (расч.)
18.09.2026
Дата фиксации
17.09.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
30
Размер погашаемой части в валюте платежа
300
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105NT6
Государственные облигации Магаданской области 2022 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
министерство финансов Магаданской области
RU34002MGN0
14.12.2022
Межрайонная ИФНС России № 1 по Магаданской области
облигации
RU000A105NT6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
700
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.12.2027
Дата погашения плановая
17.12.2027
713988 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
713988
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.09.2026
Дата КД (расч.)
18.09.2026
Дата фиксации
17.09.2026
Референсы связанных корпоративных действий
1049981
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
44.88
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.06.2026
Дата окончания текущего купонного периода
18.09.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104WF9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-04
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
4B02-04-00221-A-002P
20.06.2022
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A104WF9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.06.2032
Дата погашения плановая
11.06.2032
Серия выпуска облигаций
002Р-04
704751 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
704751
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.09.2026
Дата КД (расч.)
14.09.2026
Дата фиксации
30.08.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.8125
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
14.03.2026
Дата окончания текущего купонного периода
14.09.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1676401414
Republic of Tajikistan 7.125 14/09/27
Republic of Tajikistan, Ministry of Finance
облигации
XS1676401414
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
14.09.2027
Дата погашения плановая
14.09.2027
636637 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
636637
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.09.2026
Дата КД (расч.)
18.09.2026
Дата фиксации
17.09.2026
Референсы связанных корпоративных действий
636647
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.28
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.08.2026
Дата окончания текущего купонного периода
18.09.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103VD8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-05
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
4B02-05-24004-R-001P
28.09.2021
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону
облигации
RU000A103VD8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
27.7
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.09.2026
Дата погашения плановая
18.09.2026
Серия выпуска облигаций
002Р-05
636577 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
636577
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
18.09.2026
Дата КД (расч.)
18.09.2026
Дата фиксации
17.09.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
2.77
Размер погашаемой части в валюте платежа
27.7
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103VD8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-05
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
4B02-05-24004-R-001P
28.09.2021
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону
облигации
RU000A103VD8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
27.7
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.09.2026
Дата погашения плановая
18.09.2026
Серия выпуска облигаций
002Р-05
630832 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
630832
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.09.2026
Дата КД (расч.)
18.09.2026
Дата фиксации
17.09.2026
Референсы связанных корпоративных действий
962348
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
24.31
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.06.2026
Дата окончания текущего купонного периода
18.09.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103RL9
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Сервисная Компания "ПетроИнжиниринг"
4B02-01-00423-R-001P
16.09.2021
Межрайонная ИФНС № 46 по г. Москве
облигации
RU000A103RL9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.09.2026
Дата погашения плановая
18.09.2026
Серия выпуска облигаций
001P-01
630812 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
630812
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
18.09.2026
Дата КД (расч.)
18.09.2026
Дата фиксации
17.09.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103RL9
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Сервисная Компания "ПетроИнжиниринг"
4B02-01-00423-R-001P
16.09.2021
Межрайонная ИФНС № 46 по г. Москве
облигации
RU000A103RL9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.09.2026
Дата погашения плановая
18.09.2026
Серия выпуска облигаций
001P-01
603849 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
603849
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.12.2026
Дата КД (расч.)
09.12.2026
Дата фиксации
08.12.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
40.26
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.09.2026
Дата окончания текущего купонного периода
09.12.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1038M5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-20
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-20-32432-H-001P
07.06.2021
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A1038M5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.05.2036
Дата погашения плановая
28.05.2036
Серия выпуска облигаций
001Р-20
556139 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
556139
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.09.2026
Дата КД (расч.)
18.09.2026
Дата фиксации
17.09.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
69.81
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.06.2026
Дата окончания текущего купонного периода
18.09.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102LF6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П04
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"
4B02-04-00331-R-001P
17.12.2020
ИФНС России по Ленинскому району г.Чебоксары
облигации
RU000A102LF6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.12.2030
Дата погашения плановая
13.12.2030
Серия выпуска облигаций
БО-П04
2600760668002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600760668002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
25.09.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
HK0144000764
China Merchants Port Holdings Co Ltd(C)
China Merchants Port Holdings Co Ltd
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.25
Валюта платежа
HKD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.09.2026
2600760361002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600760361002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.09.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
KYG9835C1087
Yeahka Ltd(C)
Yeahka Limited
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.03
Валюта платежа
HKD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.09.2026
2600760096002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600760096002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
28.08.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US37827X1000
Glencore Plc. ADR
The Bank of New York Mellon
Американские депозитарные расписки
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.17
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
28.08.2026
2600759532002 [CAPD] Распределение капитала
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600759532002
Код типа
CAPD
Наименование типа КД
Распределение капитала
Дата фиксации
28.08.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US37827X1000
Glencore Plc. ADR
The Bank of New York Mellon
Американские депозитарные расписки
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.17
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
28.08.2026
2600747928002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600747928002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
28.08.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US2786421030
eBay Inc(C)
eBay Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.31
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
28.08.2026
2600747319002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600747319002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
28.08.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US8085411069
Mativ Holdings, Inc.(C)
Mativ Holdings, Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
28.08.2026
2600744967003 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600744967003
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
28.08.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US65339F1012
NEXTERA ENERGY INC(C)
NextEra Energy, Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.6232
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
28.08.2026
2600726326002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600726326002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
28.08.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US3161881012
Fidelity Corporate Bond ETF
Fidelity Corporate Bond ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
28.08.2026