По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
636634 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
636634
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.06.2026
Дата КД (расч.)
20.06.2026
Дата фиксации
19.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
636647
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
1.12
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.05.2026
Дата окончания текущего купонного периода
20.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103VD8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-05
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
4B02-05-24004-R-001P
28.09.2021
облигации
RU000A103VD8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
111.04
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.09.2026
Дата погашения плановая
18.09.2026
Серия выпуска облигаций
002Р-05
636574 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
636574
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
22.06.2026
Дата КД (расч.)
20.06.2026
Дата фиксации
19.06.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
2.778
Размер погашаемой части в валюте платежа
27.78
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103VD8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-05
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
4B02-05-24004-R-001P
28.09.2021
облигации
RU000A103VD8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
111.04
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.09.2026
Дата погашения плановая
18.09.2026
Серия выпуска облигаций
002Р-05
606599 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
606599
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.06.2026
Дата КД (расч.)
22.06.2026
Дата фиксации
19.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
606850
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.49
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.12.2025
Дата окончания текущего купонного периода
22.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101S16
Бездокументарные процентные неконвертируемые государственные облигации Республики Казахстан с централизованным учетом прав серии 13
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан
не предусмотрен
16.07.2020
облигации
RU000A101S16
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.06.2031
Дата погашения плановая
16.06.2031
Серия выпуска облигаций
13
606566 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
606566
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.06.2026
Дата КД (расч.)
22.06.2026
Дата фиксации
19.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
606852
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.49
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.12.2025
Дата окончания текущего купонного периода
22.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101S08
Бездокументарные процентные неконвертируемые государственные облигации Республики Казахстан с централизованным учетом прав серии 12
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан
не предусмотрен
16.07.2020
облигации
RU000A101S08
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.06.2031
Дата погашения плановая
16.06.2031
Серия выпуска облигаций
12
606548 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
606548
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.06.2026
Дата КД (расч.)
22.06.2026
Дата фиксации
19.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
606840
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
38.34
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.12.2025
Дата окончания текущего купонного периода
22.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101RW0
Бездокументарные процентные неконвертируемые государственные облигации Республики Казахстан с централизованным учетом прав серии 08
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан
не предусмотрен
16.07.2020
облигации
RU000A101RW0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.06.2028
Дата погашения плановая
19.06.2028
Серия выпуска облигаций
08
606460 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
606460
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.06.2026
Дата КД (расч.)
22.06.2026
Дата фиксации
19.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
606849
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
37.3
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.12.2025
Дата окончания текущего купонного периода
22.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101RT6
Бездокументарные процентные неконвертируемые государственные облигации Республики Казахстан с централизованным учетом прав серии 05
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан
не предусмотрен
16.07.2020
облигации
RU000A101RT6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.06.2026
Дата погашения плановая
22.06.2026
Серия выпуска облигаций
05
606450 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
606450
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
22.06.2026
Дата КД (расч.)
22.06.2026
Дата фиксации
19.06.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101RT6
Бездокументарные процентные неконвертируемые государственные облигации Республики Казахстан с централизованным учетом прав серии 05
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан
не предусмотрен
16.07.2020
облигации
RU000A101RT6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.06.2026
Дата погашения плановая
22.06.2026
Серия выпуска облигаций
05
506464 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
506464
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.06.2026
Дата КД (расч.)
22.06.2026
Дата фиксации
19.06.2026
Референсы связанных корпоративных действий
506480
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
33.11
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.12.2025
Дата окончания текущего купонного периода
22.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101UE2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-03
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
4B02-03-02790-B-002P
19.06.2020
облигации
RU000A101UE2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.06.2030
Дата погашения плановая
17.06.2030
Серия выпуска облигаций
002P-03
454792 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
454792
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.06.2026
Дата КД (расч.)
22.06.2026
Дата фиксации
19.06.2026
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.05.2026
Дата окончания текущего купонного периода
22.06.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1013N6
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"
4B02-03-00331-R-001P
24.10.2019
облигации
RU000A1013N6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.10.2029
Дата погашения плановая
04.10.2029
Серия выпуска облигаций
БО-П03
418772 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
418772
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.06.2026
Дата КД (расч.)
30.05.2026
Дата фиксации
29.05.2026
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.5
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
30.11.2025
Дата окончания текущего купонного периода
30.05.2026
Количество дней, за которые начисляются проценты
181
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1843435337
Steel Funding DAC 4.7 30/05/26
Steel Funding Designated Activity Company
облигации
XS1843435337
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
30.05.2026
Дата погашения плановая
01.06.2026
417863 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
417863
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
01.06.2026
Дата КД (расч.)
30.05.2026
Дата фиксации
29.05.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1843435337
Steel Funding DAC 4.7 30/05/26
Steel Funding Designated Activity Company
облигации
XS1843435337
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
30.05.2026
Дата погашения плановая
01.06.2026
2600707543002 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600707543002
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.07.2026
Информация о купонных выплатах
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2362416617
SoftBank Group Corp 32
SoftBank Group Corp.
Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Дата погашения расчетная
06.07.2032
2600707520002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600707520002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US92189F3534
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0917
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.06.2026
2600707497002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600707497002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US74347G4405
ProShares Bitcoin ETF
ProShares Bitcoin ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.014114
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.06.2026
2600706915002 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600706915002
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Дата фиксации
05.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
GB00BZ4BQC70
Johnson Matthey PLC(C)
Johnson Matthey Plc
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.55
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
04.06.2026
2600698703002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600698703002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US4642882819
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.06.2026
2600698703002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600698703002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US4642882819
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.407041
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.06.2026
2600664640002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600664640002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
02.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
CNE1000002D0
China BlueChemical Ltd(C)
China BlueChemical Ltd.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.128399999
Валюта платежа
HKD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.06.2026
2600663351002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600663351002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US92206C8139
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3551
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.06.2026
2600663349002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2600663349002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
01.06.2026
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US92206C8709
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3412
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.06.2026